ProShares Trust (SIJ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014302 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $6.3M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 82,28%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,8
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.9M
- Letzte 12 Monate
- +$5.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.4M | 38,20 | 2.398.041 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 24,04 | 1.509.065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 18,03 | 1.131.798 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $830K | 13,22 | 829.986 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $24K | 0,39 | -1.793 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $18K | 0,29 | -1.335 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,12 | -656 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$257K | -4,09 | -845 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$481K | -7,67 | -2.472 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%