ProShares Trust (EWV)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000018728 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $6.5M
- Bestände
- 7
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 31,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,5
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$188K
- Quartalsende Mai 2026
- -$2.3M
- Letzte 12 Monate
- +$4.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 33,70 | 2.174.660 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 21,21 | 1.368.493 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 15,90 | 1.026.370 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $753K | 11,66 | 752.671 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$844K | -13,08 | -2.434 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.2M | -18,31 | -1.339 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.3M | -19,47 | -1.857 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $20 | 100,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |