ProShares Trust (FXP)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000018731 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $6.3M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 59,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,2
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$190K
- Quartalsende Mai 2026
- -$810K
- Letzte 12 Monate
- +$35K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 21,21 | 1.338.242 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $842K | 13,35 | 842.143 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $632K | 10,01 | 631.607 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $531K | 8,41 | -1.217 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $463K | 7,34 | 463.179 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $202K | 3,19 | -4.565 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $144K | 2,28 | -1.115 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$65K | -1,03 | -4.999 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$317K | -5,02 | -3.449 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278.397 | 35,96% | 10.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245.423 | 31,70% | 9.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242.640 | 31,34% | 9.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $6.871 | 0,89% | 269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $911 | 0,12% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,01% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |