ProShares Trust (SPXU)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000024911 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $463.2M
- Bestände
- 23
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 142,02%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,6
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$21.1M
- Quartalsende Mai 2026
- +$125.5M
- Letzte 12 Monate
- +$266.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 23 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $335.4M | 72,40 | 3.350.000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797RG4 | $74.5M | 16,08 | 75.000.000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $60.0M | 12,94 | 60.000.000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $50.0M | 10,79 | 50.000.000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $49.8M | 10,74 | 50.000.000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 5,40 | 25.000.000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $20.6M | 4,45 | 20.601.354 | RA | US |
| United States of America | 912797QX8 | $20.0M | 4,31 | 20.000.000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.0M | 2,80 | 12.964.239 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.7M | 2,10 | 9.723.180 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.1M | 1,54 | 7.130.332 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $5.0M | 1,08 | 5.000.000 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.8M | -0,40 | -12.802 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.8M | -0,60 | -14.585 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5.1M | -1,10 | -169 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5.3M | -1,15 | -14.027 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7.4M | -1,59 | -16.836 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$12.7M | -2,75 | -23.807 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$26.1M | -5,64 | -22.869 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$26.7M | -5,76 | -20.468 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$27.4M | -5,92 | -16.515 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$35.6M | -7,68 | -13.580 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$68.1M | -14,70 | -20.791 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 54 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $37.915.196 | 25,53% | 1.022.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $20.310.653 | 13,68% | 547.900 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13.057.908 | 8,79% | 352.250 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Revere Asset Management, Inc | $9.831.794 | 6,62% | 173.278 | Aktien | 31. März 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9.391.685 | 6,33% | 253.350 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $7.795.599 | 5,25% | 210.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $6.868.218 | 4,63% | 185.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6.376.967 | 4,29% | 172.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5.288.962 | 3,56% | 142.675 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.960.893 | 3,34% | 133.825 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4.741.386 | 3,19% | 347.100 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.846.939 | 2,59% | 103.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.385.677 | 2,28% | 91.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.434.349 | 1,64% | 65.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.937.389 | 1,30% | 52.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1.794.924 | 1,21% | 131.400 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1.066.955 | 0,72% | 78.108 | Aktien | 30. September 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $982.948 | 0,66% | 26.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $969.825 | 0,65% | 26.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $556.013 | 0,37% | 14.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $524.789 | 0,35% | 14.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $502.632 | 0,34% | 13.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $481.910 | 0,32% | 13.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $481.910 | 0,32% | 13.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $417.038 | 0,28% | 11.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $407.770 | 0,27% | 11.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $389.680 | 0,26% | 10.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $341.090 | 0,23% | 8.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $322.731 | 0,22% | 8.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $275.764 | 0,19% | 7.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $243.995 | 0,16% | 6.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $227.054 | 0,15% | 6.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EFG International AG | $120.575 | 0,08% | 3.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64.465 | 0,04% | 1.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $46.338 | 0,03% | 1.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $36.911 | 0,02% | 996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $24.652 | 0,02% | 665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $14.884 | 0,01% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $9.687 | 0,01% | 261.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $8.099 | 0,01% | 218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7.006 | 0,00% | 189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5.708 | 0,00% | 154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $5.607 | 0,00% | 415 | Aktien | 30. September 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3.448 | 0,00% | 93 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2.781 | 0,00% | 300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2.706 | 0,00% | 73 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $504 | 0,00% | 30 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Arax Advisory Partners | $497 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $185 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $180 | 0,00% | 8 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| MORGAN STANLEY | $110 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $101 | 0,00% | 2.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $37 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |
| ICOP iShares Trust | $457.7M |