ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT)
$107,07
▼ -0,96 (-0,89%)
1-Tages-Veränderung
$107,07 – $113,74
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,25% | ▼ -3,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,35% | ▼ -4,07% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$7.7M
Quartalsende Mai 2026
-$9.1M
Letzte 12 Monate
+$27.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 435 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 002824100 | $996K | 0,37 | 11.639 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $996K | 0,37 | 38.052 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $977K | 0,36 | 11.180 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $970K | 0,36 | 13.775 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $959K | 0,36 | 4.670 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $934K | 0,35 | 8.197 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $914K | 0,34 | 1.685 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $903K | 0,34 | 5.395 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $893K | 0,33 | 6.222 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $868K | 0,32 | 2.048 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $809K | 0,30 | 2.561 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $804K | 0,30 | 3.752 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $802K | 0,30 | 7.303 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $786K | 0,29 | 4.184 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $782K | 0,29 | 11.234 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $779K | 0,29 | 13.628 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $775K | 0,29 | 8.516 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $769K | 0,29 | 4.210 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $762K | 0,28 | 1.702 | EC | US |
| Chubb Ltd. | · | $758K | 0,28 | 2.433 | EC | CH |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $756K | 0,28 | 7.624 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $747K | 0,28 | 3.922 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $719K | 0,27 | 1.355 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $713K | 0,27 | 844 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $711K | 0,27 | 999 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $705K | 0,26 | 660 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $704K | 0,26 | 2.306 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $693K | 0,26 | 2.682 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $678K | 0,25 | 7.368 | EC | US |
| Trane Technologies plc | · | $669K | 0,25 | 1.483 | EC | IE |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $660K | 0,25 | 2.412 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $642K | 0,24 | 4.608 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $639K | 0,24 | 5.205 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $633K | 0,24 | 8.581 | EC | IE |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $632K | 0,24 | 9.619 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $608K | 0,23 | 819 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $600K | 0,22 | 2.085 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $599K | 0,22 | 927 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $597K | 0,22 | 2.693 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $597K | 0,22 | 24.016 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $597K | 0,22 | 2.701 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $597K | 0,22 | 1.450 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $595K | 0,22 | 3.171 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $590K | 0,22 | 1.701 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $586K | 0,22 | 5.010 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $586K | 0,22 | 3.132 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $583K | 0,22 | 8.171 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $582K | 0,22 | 1.479 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $571K | 0,21 | 10.404 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $563K | 0,21 | 12.446 | EC | US |
Dividenden 43 Zahlungen
1,34%Rendite (TTM)
$1,44Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,3220 |
| 24. Juni 2026 | $0,3460 |
| 25. März 2026 | $0,3660 |
| 24. Dezember 2025 | $0,4020 |
| 24. September 2025 | $0,3640 |
| 25. Juni 2025 | $0,3450 |
| 26. März 2025 | $0,3220 |
| 23. Dezember 2024 | $0,2550 |
| 25. September 2024 | $0,3050 |
| 26. Juni 2024 | $0,3670 |
| 20. März 2024 | $0,2560 |
| 20. Dezember 2023 | $0,4170 |
| 20. September 2023 | $0,2950 |
| 21. Juni 2023 | $0,2060 |
| 22. März 2023 | $0,2640 |
| 22. Dezember 2022 | $0,3730 |
| 21. September 2022 | $0,3070 |
| 22. Juni 2022 | $0,3000 |
| 23. März 2022 | $0,2780 |
| 23. Dezember 2021 | $0,2400 |
| 22. September 2021 | $0,2400 |
| 22. Juni 2021 | $0,2490 |
| 23. März 2021 | $0,1930 |
| 23. Dezember 2020 | $0,3040 |
| 23. September 2020 | $0,2310 |
| 24. Juni 2020 | $0,2760 |
| 25. März 2020 | $0,2420 |
| 24. Dezember 2019 | $0,2600 |
| 25. September 2019 | $0,2570 |
| 25. Juni 2019 | $0,2680 |
| 20. März 2019 | $0,1860 |
| 26. Dezember 2018 | $0,2810 |
| 26. September 2018 | $0,2790 |
| 20. Juni 2018 | $0,2260 |
| 21. März 2018 | $0,1810 |
| 26. Dezember 2017 | $0,2110 |
| 27. September 2017 | $0,2740 |
| 21. Juni 2017 | $0,2040 |
| 22. März 2017 | $0,1200 |
| 21. Dezember 2016 | $0,3830 |
| 21. September 2016 | $0,2770 |
| 23. März 2016 | $0,2340 |
| 22. Dezember 2015 | $0,2340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $9.130.262 | 41,44% | 84.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.688.122 | 12,20% | 24.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $2.292.653 | 10,41% | 21.178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.220.486 | 5,54% | 11.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clarity Capital Advisors, LLC | $863.387 | 3,92% | 7.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $821.235 | 3,73% | 7.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $779.449 | 3,54% | 7.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $579.076 | 2,63% | 5.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $535.370 | 2,43% | 4.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $467.344 | 2,12% | 4.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMJ Financial Wealth Management | $414.763 | 1,88% | 4.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $387.342 | 1,76% | 3.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $325.061 | 1,48% | 3.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $312.430 | 1,42% | 2.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $295.966 | 1,34% | 2.734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $258.842 | 1,17% | 2.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $240.240 | 1,09% | 2.384 | Aktien | 30. September 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $227.339 | 1,03% | 2.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $67.985 | 0,31% | 628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $65.572 | 0,30% | 606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $20.569 | 0,09% | 190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.635 | 0,06% | 116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10.908 | 0,05% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.413 | 0,02% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3.307 | 0,02% | 30.546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.056 | 0,01% | 19 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1.804 | 0,01% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $810 | 0,00% | 8 | Aktien | 31. März 2026 |
| CWM, LLC | $810 | 0,00% | 8 | Aktien | 31. März 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $500 | 0,00% | 4.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $246 | 0,00% | 2.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |