ProShares Trust (SPXT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000050780 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $267.8M
- Bestände
- 435
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 32,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 62,5
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$7.7M
- Quartalsende Mai 2026
- -$9.1M
- Letzte 12 Monate
- +$27.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 435 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $562K | 0,21 | 3.802 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $554K | 0,21 | 1.474 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $549K | 0,21 | 4.098 | EC | IE |
| SLB Ltd. | 806857108 | $546K | 0,20 | 10.005 | EC | CW |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $541K | 0,20 | 3.759 | EC | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $540K | 0,20 | 3.527 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $528K | 0,20 | 4.946 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $526K | 0,20 | 2.486 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $525K | 0,20 | 8.580 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $518K | 0,19 | 3.238 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $504K | 0,19 | 6.049 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $503K | 0,19 | 1.535 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $502K | 0,19 | 891 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $501K | 0,19 | 2.163 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $500K | 0,19 | 2.042 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $499K | 0,19 | 5.288 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $492K | 0,18 | 1.976 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $490K | 0,18 | 5.636 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $489K | 0,18 | 1.764 | EC | US |
| CRH plc | — | $488K | 0,18 | 4.485 | EC | IE |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $486K | 0,18 | 5.396 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $484K | 0,18 | 3.632 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $479K | 0,18 | 9.925 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $479K | 0,18 | 1.682 | EC | LR |
| Phillips 66 | 718546104 | $474K | 0,18 | 2.695 | EC | US |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $472K | 0,18 | 375 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $469K | 0,18 | 1.544 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $465K | 0,17 | 1.027 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $459K | 0,17 | 1.504 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $459K | 0,17 | 3.620 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $457K | 0,17 | 26.228 | EC | US |
| Aon plc | — | $454K | 0,17 | 1.438 | EC | IE |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $448K | 0,17 | 16.589 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $445K | 0,17 | 2.174 | EC | US |
| KKR & Co., Inc. | 48251W104 | $441K | 0,16 | 4.596 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $437K | 0,16 | 1.708 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $434K | 0,16 | 1.757 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $431K | 0,16 | 236 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $423K | 0,16 | 1.450 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $422K | 0,16 | 6.613 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $421K | 0,16 | 423 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $420K | 0,16 | 4.771 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $416K | 0,16 | 677 | EC | US |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $416K | 0,16 | 1.492 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $410K | 0,15 | 2.159 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $407K | 0,15 | 8.448 | EC | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $407K | 0,15 | 13.103 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $400K | 0,15 | 3.108 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $399K | 0,15 | 2.504 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $396K | 0,15 | 1.047 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Communication Services
15,7%
Health Care
13,2%
Industrials
12,2%
Retail
11,9%
Financial Services
8,6%
Financials
6,8%
Consumer Discretionary
6,1%
Energy
5,1%
Utilities
3,4%
Consumer Staples
3,2%
Real Estate
2,9%
Materials
1,7%
Consumer products
1,6%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5.640.333 | 30,86% | 55.674 | Aktien | 31. März 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.688.122 | 14,71% | 24.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $2.292.653 | 12,54% | 21.178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.220.486 | 6,68% | 11.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clarity Capital Advisors, LLC | $863.387 | 4,72% | 7.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $821.235 | 4,49% | 7.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $779.449 | 4,26% | 7.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $579.076 | 3,17% | 5.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $535.370 | 2,93% | 4.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMJ Financial Wealth Management | $414.763 | 2,27% | 4.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $387.342 | 2,12% | 3.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $325.061 | 1,78% | 3.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $312.430 | 1,71% | 2.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $295.966 | 1,62% | 2.734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $258.842 | 1,42% | 2.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $240.240 | 1,31% | 2.384 | Aktien | 30. September 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $227.339 | 1,24% | 2.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216.513 | 1,18% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $67.985 | 0,37% | 628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $65.572 | 0,36% | 606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $20.569 | 0,11% | 190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10.908 | 0,06% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5.413 | 0,03% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3.307 | 0,02% | 30.546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.056 | 0,01% | 19 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1.804 | 0,01% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $810 | 0,00% | 8 | Aktien | 31. März 2026 |
| CWM, LLC | $810 | 0,00% | 8 | Aktien | 31. März 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $500 | 0,00% | 4.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $246 | 0,00% | 2.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $185 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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