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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,25%▼ -3,97%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,35%▼ -4,07%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$7.7M
Quartalsende Mai 2026 -$9.1M
Letzte 12 Monate +$27.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 435 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Occidental Petroleum Corp. 674599105 $273K 0,10 4.812 EC US
Ameriprise Financial, Inc. 03076C106 $272K 0,10 610 EC US
Republic Services, Inc. 760759100 $270K 0,10 1.346 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $268K 0,10 3.178 EC US
American International Group, Inc. 026874784 $267K 0,10 3.592 EC US
Crown Castle, Inc. 22822V101 $267K 0,10 2.913 EC US
DR Horton, Inc. 23331A109 $265K 0,10 1.804 EC US
Public Service Enterprise Group, Inc. 744573106 $263K 0,10 3.342 EC US
Take-Two Interactive Software, Inc. 874054109 $260K 0,10 1.162 EC US
Interactive Brokers Group, Inc. 45841N107 $259K 0,10 2.978 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $256K 0,10 3.215 EC US
Agilent Technologies, Inc. 00846U101 $256K 0,10 1.891 EC US
Garmin Ltd. · $256K 0,10 1.093 EC CH
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $255K 0,10 2.415 EC US
Iron Mountain, Inc. 46284V101 $254K 0,09 1.982 EC US
Waters Corp. 941848103 $253K 0,09 659 EC US
Vulcan Materials Co. 929160109 $250K 0,09 882 EC US
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $249K 0,09 1.299 EC US
United Airlines Holdings, Inc. 910047109 $248K 0,09 2.163 EC US
EMCOR Group, Inc. 29084Q100 $247K 0,09 299 EC US
Humana, Inc. 444859102 $246K 0,09 807 EC US
Sysco Corp. 871829107 $243K 0,09 3.204 EC US
CBRE Group, Inc. 12504L109 $243K 0,09 1.942 EC US
Kroger Co. (The) 501044101 $242K 0,09 3.897 EC US
WEC Energy Group, Inc. 92939U106 $242K 0,09 2.176 EC US
Carnival Corp. Ltd. · $241K 0,09 8.605 EC BM
PG&E Corp. 69331C108 $240K 0,09 14.708 EC US
Steel Dynamics, Inc. 858119100 $240K 0,09 921 EC US
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416515104 $237K 0,09 1.866 EC US
Axon Enterprise, Inc. 05464C101 $237K 0,09 528 EC US
Martin Marietta Materials, Inc. 573284106 $236K 0,09 405 EC US
Prudential Financial, Inc. 744320102 $234K 0,09 2.330 EC US
Cboe Global Markets, Inc. 12503M108 $234K 0,09 702 EC US
EQT Corp. 26884L109 $229K 0,09 4.176 EC US
Huntington Bancshares, Inc. 446150104 $222K 0,08 13.585 EC US
Kenvue, Inc. 49177J102 $222K 0,08 12.823 EC US
M&T Bank Corp. 55261F104 $220K 0,08 1.017 EC US
Zoetis, Inc. 98978V103 $220K 0,08 2.826 EC US
Halliburton Co. 406216101 $218K 0,08 5.609 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $217K 0,08 2.223 EC US
Arch Capital Group Ltd. · $214K 0,08 2.392 EC BM
Paychex, Inc. 704326107 $209K 0,08 2.160 EC US
Northern Trust Corp. 665859104 $206K 0,08 1.248 EC US
IQVIA Holdings, Inc. 46266C105 $206K 0,08 1.133 EC US
VICI Properties, Inc. 925652109 $206K 0,08 7.312 EC US
Extra Space Storage, Inc. 30225T102 $205K 0,08 1.419 EC US
Fiserv, Inc. 337738108 $204K 0,08 3.601 EC US
Repurchase Agreement · $202K 0,08 201.559 RA US
Ameren Corp. 023608102 $200K 0,07 1.849 EC US
DTE Energy Co. 233331107 $198K 0,07 1.389 EC US

Dividenden 43 Zahlungen

08
1,34%Rendite (TTM)
$1,44Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,3220
24. Juni 2026$0,3460
25. März 2026$0,3660
24. Dezember 2025$0,4020
24. September 2025$0,3640
25. Juni 2025$0,3450
26. März 2025$0,3220
23. Dezember 2024$0,2550
25. September 2024$0,3050
26. Juni 2024$0,3670
20. März 2024$0,2560
20. Dezember 2023$0,4170
20. September 2023$0,2950
21. Juni 2023$0,2060
22. März 2023$0,2640
22. Dezember 2022$0,3730
21. September 2022$0,3070
22. Juni 2022$0,3000
23. März 2022$0,2780
23. Dezember 2021$0,2400
22. September 2021$0,2400
22. Juni 2021$0,2490
23. März 2021$0,1930
23. Dezember 2020$0,3040
23. September 2020$0,2310
24. Juni 2020$0,2760
25. März 2020$0,2420
24. Dezember 2019$0,2600
25. September 2019$0,2570
25. Juni 2019$0,2680
20. März 2019$0,1860
26. Dezember 2018$0,2810
26. September 2018$0,2790
20. Juni 2018$0,2260
21. März 2018$0,1810
26. Dezember 2017$0,2110
27. September 2017$0,2740
21. Juni 2017$0,2040
22. März 2017$0,1200
21. Dezember 2016$0,3830
21. September 2016$0,2770
23. März 2016$0,2340
22. Dezember 2015$0,2340

Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Kingsview Wealth Management, LLC $9.130.262 41,44% 84.339 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.688.122 12,20% 24.831 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.292.653 10,41% 21.178 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.220.486 5,54% 11.274 Aktien 30. Juni 2026
Clarity Capital Advisors, LLC $863.387 3,92% 7.975 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $821.235 3,73% 7.586 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $779.449 3,54% 7.200 Aktien 30. Juni 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $579.076 2,63% 5.349 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $535.370 2,43% 4.944 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $467.344 2,12% 4.317 Aktien 30. Juni 2026
AMJ Financial Wealth Management $414.763 1,88% 4.094 Aktien 30. Juni 2026
Long Island Wealth Management, Inc. $387.342 1,76% 3.578 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $325.061 1,48% 3.003 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $312.430 1,42% 2.886 Aktien 30. Juni 2026
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $295.966 1,34% 2.734 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $258.842 1,17% 2.391 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $240.240 1,09% 2.384 Aktien 30. September 2025
CITADEL ADVISORS LLC $227.339 1,03% 2.100 Kaufoption 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $67.985 0,31% 628 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $65.572 0,30% 606 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $20.569 0,09% 190 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $12.635 0,06% 116 Aktien 30. Juni 2026
OAKWORTH CAPITAL, INC. $10.908 0,05% 100 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5.413 0,02% 50 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3.307 0,02% 30.546 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $2.056 0,01% 19 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $1.804 0,01% 17 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $810 0,00% 8 Aktien 31. März 2026
CWM, LLC $810 0,00% 8 Aktien 31. März 2026
HRT FINANCIAL LP $500 0,00% 4.620 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $246 0,00% 2.268 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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