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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,25%▼ -3,97%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,35%▼ -4,07%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$7.7M
Quartalsende Mai 2026 -$9.1M
Letzte 12 Monate +$27.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 435 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
L3Harris Technologies, Inc. 502431109 $394K 0,15 1.251 EC US
Cintas Corp. 172908105 $390K 0,15 2.277 EC US
Sempra 816851109 $389K 0,15 4.369 EC US
PACCAR, Inc. 693718108 $388K 0,15 3.519 EC US
Target Corp. 87612E106 $385K 0,14 3.032 EC US
Nucor Corp. 670346105 $383K 0,14 1.533 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $383K 0,14 5.716 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $378K 0,14 2.835 EC US
Realty Income Corp. 756109104 $377K 0,14 6.158 EC US
NIKE, Inc. 654106103 $369K 0,14 7.976 EC US
Targa Resources Corp. 87612G101 $367K 0,14 1.439 EC US
WW Grainger, Inc. 384802104 $360K 0,13 292 EC US
Allstate Corp. (The) 020002101 $359K 0,13 1.742 EC US
Delta Air Lines, Inc. 247361702 $359K 0,13 4.349 EC US
ONEOK, Inc. 682680103 $353K 0,13 4.211 EC US
Corteva, Inc. 22052L104 $352K 0,13 4.500 EC US
Aflac, Inc. 001055102 $351K 0,13 3.124 EC US
Cencora, Inc. 03073E105 $350K 0,13 1.301 EC US
AMETEK, Inc. 031100100 $348K 0,13 1.541 EC US
Arthur J Gallagher & Co. 363576109 $346K 0,13 1.722 EC US
Carvana Co. 146869102 $345K 0,13 4.731 EC US
Devon Energy Corp. 25179M103 $343K 0,13 7.708 EC US
Vistra Corp. 92840M102 $341K 0,13 2.130 EC US
Fastenal Co. 311900104 $340K 0,13 7.687 EC US
Rockwell Automation, Inc. 773903109 $340K 0,13 753 EC US
Edwards Lifesciences Corp. 28176E108 $336K 0,13 3.884 EC US
Carrier Global Corp. 14448C104 $336K 0,13 5.258 EC US
eBay, Inc. 278642103 $331K 0,12 3.027 EC US
Entergy Corp. 29364G103 $330K 0,12 3.029 EC US
Public Storage 74460D109 $321K 0,12 1.057 EC US
AutoZone, Inc. 053332102 $320K 0,12 109 EC US
Xcel Energy, Inc. 98389B100 $315K 0,12 3.958 EC US
Exelon Corp. 30161N101 $312K 0,12 6.845 EC US
MSCI, Inc. 55354G100 $311K 0,12 493 EC US
Cardinal Health, Inc. 14149Y108 $310K 0,12 1.575 EC US
MetLife, Inc. 59156R108 $305K 0,11 3.683 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $304K 0,11 1.509 EC US
IDEXX Laboratories, Inc. 45168D104 $301K 0,11 535 EC US
Fifth Third Bancorp 316773100 $301K 0,11 6.023 EC US
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 929740108 $297K 0,11 1.139 EC US
State Street Corp. 857477103 $291K 0,11 1.867 EC US
Coinbase Global, Inc. 19260Q107 $282K 0,11 1.494 EC US
Becton Dickinson & Co. 075887109 $280K 0,10 1.904 EC US
Nasdaq, Inc. 631103108 $278K 0,10 3.007 EC US
Chipotle Mexican Grill, Inc. 169656105 $278K 0,10 8.716 EC US
Block, Inc. 852234103 $278K 0,10 3.665 EC US
Old Dominion Freight Line, Inc. 679580100 $277K 0,10 1.232 EC US
PayPal Holdings, Inc. 70450Y103 $276K 0,10 6.163 EC US
Yum! Brands, Inc. 988498101 $275K 0,10 1.857 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $273K 0,10 9.094 EC US

Dividenden 43 Zahlungen

08
1,34%Rendite (TTM)
$1,44Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,3220
24. Juni 2026$0,3460
25. März 2026$0,3660
24. Dezember 2025$0,4020
24. September 2025$0,3640
25. Juni 2025$0,3450
26. März 2025$0,3220
23. Dezember 2024$0,2550
25. September 2024$0,3050
26. Juni 2024$0,3670
20. März 2024$0,2560
20. Dezember 2023$0,4170
20. September 2023$0,2950
21. Juni 2023$0,2060
22. März 2023$0,2640
22. Dezember 2022$0,3730
21. September 2022$0,3070
22. Juni 2022$0,3000
23. März 2022$0,2780
23. Dezember 2021$0,2400
22. September 2021$0,2400
22. Juni 2021$0,2490
23. März 2021$0,1930
23. Dezember 2020$0,3040
23. September 2020$0,2310
24. Juni 2020$0,2760
25. März 2020$0,2420
24. Dezember 2019$0,2600
25. September 2019$0,2570
25. Juni 2019$0,2680
20. März 2019$0,1860
26. Dezember 2018$0,2810
26. September 2018$0,2790
20. Juni 2018$0,2260
21. März 2018$0,1810
26. Dezember 2017$0,2110
27. September 2017$0,2740
21. Juni 2017$0,2040
22. März 2017$0,1200
21. Dezember 2016$0,3830
21. September 2016$0,2770
23. März 2016$0,2340
22. Dezember 2015$0,2340

Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Kingsview Wealth Management, LLC $9.130.262 41,44% 84.339 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.688.122 12,20% 24.831 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.292.653 10,41% 21.178 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.220.486 5,54% 11.274 Aktien 30. Juni 2026
Clarity Capital Advisors, LLC $863.387 3,92% 7.975 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $821.235 3,73% 7.586 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $779.449 3,54% 7.200 Aktien 30. Juni 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $579.076 2,63% 5.349 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $535.370 2,43% 4.944 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $467.344 2,12% 4.317 Aktien 30. Juni 2026
AMJ Financial Wealth Management $414.763 1,88% 4.094 Aktien 30. Juni 2026
Long Island Wealth Management, Inc. $387.342 1,76% 3.578 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $325.061 1,48% 3.003 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $312.430 1,42% 2.886 Aktien 30. Juni 2026
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $295.966 1,34% 2.734 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $258.842 1,17% 2.391 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $240.240 1,09% 2.384 Aktien 30. September 2025
CITADEL ADVISORS LLC $227.339 1,03% 2.100 Kaufoption 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $67.985 0,31% 628 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $65.572 0,30% 606 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $20.569 0,09% 190 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $12.635 0,06% 116 Aktien 30. Juni 2026
OAKWORTH CAPITAL, INC. $10.908 0,05% 100 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5.413 0,02% 50 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3.307 0,02% 30.546 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $2.056 0,01% 19 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $1.804 0,01% 17 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $810 0,00% 8 Aktien 31. März 2026
CWM, LLC $810 0,00% 8 Aktien 31. März 2026
HRT FINANCIAL LP $500 0,00% 4.620 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $246 0,00% 2.268 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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PSCI Invesco S&P SmallCap Industrial… $267.9M
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