ProShares Trust (EQRR)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000057332 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $62.0M
- Bestände
- 54
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 32,14%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 42,8
- Positionen über 1%
- 45
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
EQRR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,35% | — |
| 3M | ▲ +2,36% | — |
| 6M | ▲ +6,89% | — |
| YTD | ▲ +4,59% | — |
| 1Y | ▲ +16,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +19,20% | — |
- Volatilität 1J
- 18,34%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,93
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$15.4M
- Quartalsende Mai 2026
- +$45.5M
- Letzte 12 Monate
- +$44.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 54 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $81K | 0,13 | 80.659 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $51K | 0,08 | 50.758 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $38K | 0,06 | 38.068 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $28K | 0,05 | 27.917 | RA | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.575.370 | 22,41% | 43.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.984.000 | 18,70% | 36.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.373.147 | 8,61% | 16.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.345.909 | 8,44% | 16.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $964.634 | 6,05% | 11.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $961.366 | 6,03% | 11.769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $956.465 | 5,99% | 11.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $783.949 | 4,91% | 9.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $624.358 | 3,91% | 7.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $520.089 | 3,26% | 6.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $357.541 | 2,24% | 4.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $343.491 | 2,15% | 4.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $266.052 | 1,67% | 3.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $218.431 | 1,37% | 2.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $201.357 | 1,26% | 2.465 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $125.143 | 0,78% | 1.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $115.749 | 0,73% | 1.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $112.523 | 0,71% | 1.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $38.243 | 0,24% | 475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $23.528 | 0,15% | 288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $23.057 | 0,14% | 365 | Aktien | 30. September 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $16.582 | 0,10% | 203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $8.532 | 0,05% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.169 | 0,05% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.145 | 0,03% | 63 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $1.558 | 0,01% | 19.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $639 | 0,00% | 7.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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