ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV)
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Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,32% | ▼ -6,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,80% | ▼ -6,80% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 70 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucor Corp. | 670346105 | $103K | 2,33 | 412 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $85K | 1,93 | 1.140 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $82K | 1,86 | 1.030 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $82K | 1,86 | 2.648 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $80K | 1,82 | 769 | EC | US |
| Community Trust Bancorp, Inc. | 204149108 | $78K | 1,76 | 1.163 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $77K | 1,75 | 645 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $77K | 1,73 | 62 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $76K | 1,73 | 1.447 | EC | US |
| HB Fuller Co. | 359694106 | $76K | 1,72 | 1.183 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $75K | 1,70 | 1.730 | EC | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $73K | 1,66 | 650 | EC | US |
| Nordson Corp. | 655663102 | $73K | 1,66 | 255 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $73K | 1,65 | 575 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $73K | 1,64 | 913 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $72K | 1,64 | 502 | EC | US |
| RPM International, Inc. | 749685103 | $72K | 1,63 | 680 | EC | US |
| Commerce Bancshares, Inc. | 200525103 | $72K | 1,63 | 1.379 | EC | US |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $71K | 1,62 | 256 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $71K | 1,61 | 922 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $71K | 1,61 | 901 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $71K | 1,60 | 2.751 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $70K | 1,59 | 333 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $70K | 1,59 | 624 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $69K | 1,56 | 1.194 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $69K | 1,56 | 945 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $69K | 1,56 | 1.524 | EC | US |
| NNN REIT, Inc. | 637417106 | $69K | 1,55 | 1.540 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $68K | 1,54 | 307 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $68K | 1,54 | 1.312 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $67K | 1,53 | 1.284 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $67K | 1,52 | 195 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $67K | 1,52 | 743 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $67K | 1,51 | 366 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $67K | 1,51 | 1.608 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $66K | 1,50 | 420 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $66K | 1,50 | 2.846 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $65K | 1,48 | 618 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $65K | 1,47 | 289 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $65K | 1,47 | 561 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $65K | 1,47 | 665 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $65K | 1,47 | 452 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $65K | 1,47 | 153 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $65K | 1,46 | 1.333 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $64K | 1,44 | 210 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $63K | 1,44 | 375 | EC | US |
| Sonoco Products Co. | 835495102 | $63K | 1,44 | 1.302 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $63K | 1,42 | 436 | EC | US |
| MSA Safety, Inc. | 553498106 | $63K | 1,42 | 379 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $62K | 1,41 | 1.656 | EC | US |
Dividenden 27 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,3340 |
| 25. März 2026 | $0,3000 |
| 24. Dezember 2025 | $0,3680 |
| 24. September 2025 | $0,2980 |
| 25. Juni 2025 | $0,3140 |
| 26. März 2025 | $0,2620 |
| 23. Dezember 2024 | $0,4360 |
| 25. September 2024 | $0,2900 |
| 26. Juni 2024 | $0,3350 |
| 20. März 2024 | $0,2020 |
| 20. Dezember 2023 | $0,4330 |
| 20. September 2023 | $0,2730 |
| 21. Juni 2023 | $0,2370 |
| 22. März 2023 | $0,2060 |
| 22. Dezember 2022 | $0,4010 |
| 21. September 2022 | $0,2550 |
| 22. Juni 2022 | $0,2340 |
| 23. März 2022 | $0,2650 |
| 23. Dezember 2021 | $0,2950 |
| 22. September 2021 | $0,3490 |
| 22. Juni 2021 | $0,2160 |
| 23. März 2021 | $0,2270 |
| 23. Dezember 2020 | $0,3380 |
| 23. September 2020 | $0,2130 |
| 24. Juni 2020 | $0,2110 |
| 25. März 2020 | $0,1970 |
| 24. Dezember 2019 | $0,0660 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799.394 | 54,16% | 15.546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $288.595 | 19,55% | 5.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $261.389 | 17,71% | 5.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92.558 | 6,27% | 1.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $17.432 | 1,18% | 339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.311 | 0,77% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5.142 | 0,35% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0,01% | 4.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |