ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV)
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
TMDV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,32% | ▼ -6,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,80% | ▼ -6,80% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 70 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $62K | 1,41 | 251 | EC | US |
| ABM Industries, Inc. | 000957100 | $62K | 1,40 | 1.585 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $62K | 1,40 | 1.661 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $62K | 1,40 | 815 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $61K | 1,39 | 416 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $59K | 1,34 | 600 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $59K | 1,34 | 276 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $59K | 1,33 | 211 | EC | US |
| National Fuel Gas Co. | 636180101 | $58K | 1,31 | 748 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $56K | 1,28 | 764 | EC | IE |
| RLI Corp. | 749607107 | $56K | 1,28 | 1.126 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $54K | 1,23 | 605 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $54K | 1,23 | 633 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $51K | 1,15 | 1.072 | EC | US |
| Marzetti Co. (The) | 513847103 | $48K | 1,08 | 428 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $11K | 0,25 | 10.881 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $2K | 0,04 | 1.919 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $1K | 0,03 | 1.207 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $906 | 0,02 | 906 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $664 | 0,02 | 664 | RA | US |
Dividenden 27 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,3340 |
| 25. März 2026 | $0,3000 |
| 24. Dezember 2025 | $0,3680 |
| 24. September 2025 | $0,2980 |
| 25. Juni 2025 | $0,3140 |
| 26. März 2025 | $0,2620 |
| 23. Dezember 2024 | $0,4360 |
| 25. September 2024 | $0,2900 |
| 26. Juni 2024 | $0,3350 |
| 20. März 2024 | $0,2020 |
| 20. Dezember 2023 | $0,4330 |
| 20. September 2023 | $0,2730 |
| 21. Juni 2023 | $0,2370 |
| 22. März 2023 | $0,2060 |
| 22. Dezember 2022 | $0,4010 |
| 21. September 2022 | $0,2550 |
| 22. Juni 2022 | $0,2340 |
| 23. März 2022 | $0,2650 |
| 23. Dezember 2021 | $0,2950 |
| 22. September 2021 | $0,3490 |
| 22. Juni 2021 | $0,2160 |
| 23. März 2021 | $0,2270 |
| 23. Dezember 2020 | $0,3380 |
| 23. September 2020 | $0,2130 |
| 24. Juni 2020 | $0,2110 |
| 25. März 2020 | $0,1970 |
| 24. Dezember 2019 | $0,0660 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $799.394 | 54,16% | 15.546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $288.595 | 19,55% | 5.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $261.389 | 17,71% | 5.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92.558 | 6,27% | 1.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $17.432 | 1,18% | 339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.311 | 0,77% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5.142 | 0,35% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $210 | 0,01% | 4.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |