ProShares Trust (ION)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000078011 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $16.7M
- Bestände
- 64
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 37,01%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 38,1
- Positionen über 1%
- 38
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$1.9M
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.9M
- Letzte 12 Monate
- +$10.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 64 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojitz Corp. | — | $39K | 0,23 | 1.142 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp. | — | $28K | 0,17 | 641 | EC | JP |
| British Pound | — | $2K | 0,01 | 1.656 | STIV | GB |
| South African Rand | — | $1K | 0,01 | 20.229 | STIV | ZA |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0,01 | 1.408 | STIV | CA |
| Swedish Krona | — | $846 | 0,01 | 7.807 | STIV | SE |
| Australian Dollar | — | $828 | 0,00 | 1.152 | STIV | AU |
| Polish Zloty - New | — | $367 | 0,00 | 1.329 | STIV | PL |
| Hong Kong Dollar | — | $357 | 0,00 | 2.795 | STIV | HK |
| Japanese Yen | — | $187 | 0,00 | 29.740 | STIV | JP |
| EURO | — | $129 | 0,00 | 110 | STIV | XX |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $3 | 0,00 | 18 | STIV | CN |
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | — | $0 | 0,00 | 1.057.129 | EC | CN |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 3 | STIV | ID |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1.282.092 | 48,74% | 22.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750.756 | 28,54% | 14.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296.438 | 11,27% | 5.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278.438 | 10,58% | 5.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.316 | 0,39% | 202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8.491 | 0,32% | 167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2.543 | 0,10% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.119 | 0,04% | 22 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0,02% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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