ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15,16% | ▼ -14,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -10,95% | ▼ -10,44% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 64 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojitz Corp. | · | $39K | 0,23 | 1.142 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp. | · | $28K | 0,17 | 641 | EC | JP |
| British Pound | · | $2K | 0,01 | 1.656 | STIV | GB |
| South African Rand | · | $1K | 0,01 | 20.229 | STIV | ZA |
| Canadian Dollar | · | $1K | 0,01 | 1.408 | STIV | CA |
| Swedish Krona | · | $846 | 0,01 | 7.807 | STIV | SE |
| Australian Dollar | · | $828 | 0,00 | 1.152 | STIV | AU |
| Polish Zloty - New | · | $367 | 0,00 | 1.329 | STIV | PL |
| Hong Kong Dollar | · | $357 | 0,00 | 2.795 | STIV | HK |
| Japanese Yen | · | $187 | 0,00 | 29.740 | STIV | JP |
| EURO | · | $129 | 0,00 | 110 | STIV | XX |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $3 | 0,00 | 18 | STIV | CN |
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | · | $0 | 0,00 | 1.057.129 | EC | CN |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0,00 | 3 | STIV | ID |
Dividenden 14 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,2780 |
| 24. Juni 2026 | $0,2060 |
| 24. Dezember 2025 | $0,3400 |
| 24. September 2025 | $0,2180 |
| 25. Juni 2025 | $0,2650 |
| 26. März 2025 | $0,0200 |
| 23. Dezember 2024 | $0,0700 |
| 25. September 2024 | $0,1580 |
| 26. Juni 2024 | $0,1860 |
| 20. März 2024 | $0,0280 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1500 |
| 20. September 2023 | $0,3130 |
| 21. Juni 2023 | $0,2550 |
| 22. Dezember 2022 | $0,0500 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.656.697 | 41,32% | 32.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1.282.092 | 31,98% | 22.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750.756 | 18,72% | 14.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296.438 | 7,39% | 5.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.948 | 0,30% | 234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8.491 | 0,21% | 167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2.543 | 0,06% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0,01% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |