ProShares Trust (ETHT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084465 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $199.3M
- Bestände
- 7
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- -21,41%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 43,7
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$6.8M
- Quartalsende Mai 2026
- +$28.6M
- Letzte 12 Monate
- +$465.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 0,73 | 1.453.354 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $915K | 0,46 | 914.582 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $686K | 0,34 | 685.937 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $503K | 0,25 | 503.020 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5.1M | -2,56 | 1.401 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$16.4M | -8,21 | 7.223.151 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$24.7M | -12,41 | 9.709.678 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1.417.940 | 32,17% | 15.500 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $640.360 | 14,53% | 7.000 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $498.750 | 11,32% | 66.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $482.296 | 10,94% | 32.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $232.500 | 5,28% | 31.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $219.750 | 4,99% | 29.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $162.750 | 3,69% | 21.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $128.842 | 2,92% | 17.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $118.013 | 2,68% | 15.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $89.857 | 2,04% | 11.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $84.000 | 1,91% | 11.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $83.316 | 1,89% | 11.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $79.500 | 1,80% | 10.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $75.000 | 1,70% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $41.250 | 0,94% | 5.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $22.470 | 0,51% | 1.500 | Aktien | 31. März 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $15.939 | 0,36% | 2.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $11.250 | 0,26% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.470 | 0,03% | 196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $938 | 0,02% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $528 | 0,01% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $465 | 0,01% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 0,00% | 27.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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