ProShares Trust (ITWO)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000087688 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $187.5M
- Bestände
- 1.912
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 21,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,2
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$17.8M
- Letzte 12 Monate
- +$116.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.912 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byline Bancorp, Inc. | 124411109 | $48K | 0,03 | 1.455 | EC | US |
| Easterly Government Properties, Inc. | 27616P301 | $48K | 0,03 | 1.998 | EC | US |
| AnaptysBio, Inc. | 032724106 | $48K | 0,03 | 859 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions, Inc. | 25787G100 | $48K | 0,03 | 1.203 | EC | US |
| ScanSource, Inc. | 806037107 | $48K | 0,03 | 1.030 | EC | US |
| Upbound Group, Inc. | 76009N100 | $47K | 0,03 | 2.472 | EC | US |
| Douglas Dynamics, Inc. | 25960R105 | $47K | 0,03 | 1.065 | EC | US |
| Marten Transport Ltd. | 573075108 | $47K | 0,03 | 2.745 | EC | US |
| Evolv Technologies Holdings, Inc. | 30049H102 | $47K | 0,03 | 7.311 | EC | US |
| Weis Markets, Inc. | 948849104 | $47K | 0,03 | 646 | EC | US |
| Compass Minerals International, Inc. | 20451N101 | $47K | 0,03 | 1.476 | EC | US |
| NCR Voyix Corp. | 62886E108 | $47K | 0,03 | 6.548 | EC | US |
| indie Semiconductor, Inc. | 45569U101 | $47K | 0,03 | 9.415 | EC | US |
| Simply Good Foods Co. (The) | 82900L102 | $47K | 0,02 | 4.046 | EC | US |
| MFA Financial, Inc. | 55272X607 | $47K | 0,02 | 4.849 | EC | US |
| GeneDx Holdings Corp. | 81663L200 | $47K | 0,02 | 895 | EC | US |
| Comstock Resources, Inc. | 205768302 | $46K | 0,02 | 3.488 | EC | US |
| Rumble, Inc. | 78137L105 | $46K | 0,02 | 5.022 | EC | US |
| LGI Homes, Inc. | 50187T106 | $46K | 0,02 | 965 | EC | US |
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. | 98422E103 | $46K | 0,02 | 7.486 | EC | US |
| Service Properties Trust | 81761L102 | $46K | 0,02 | 25.678 | EC | US |
| ArriVent Biopharma, Inc. | 04272N102 | $46K | 0,02 | 1.517 | EC | US |
| Kopin Corp. | 500600101 | $46K | 0,02 | 8.036 | EC | US |
| Employers Holdings, Inc. | 292218104 | $46K | 0,02 | 1.052 | EC | US |
| Artivion, Inc. | 228903100 | $46K | 0,02 | 2.057 | EC | US |
| US Physical Therapy, Inc. | 90337L108 | $46K | 0,02 | 709 | EC | US |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $45K | 0,02 | 861 | EC | US |
| First Mid Bancshares, Inc. | 320866106 | $45K | 0,02 | 1.024 | EC | US |
| Capitol Federal Financial, Inc. | 14057J101 | $45K | 0,02 | 5.800 | EC | US |
| Amalgamated Financial Corp. | 022671101 | $45K | 0,02 | 1.080 | EC | US |
| Digital Turbine, Inc. | 25400W102 | $45K | 0,02 | 5.102 | EC | US |
| Preformed Line Products Co. | 740444104 | $45K | 0,02 | 121 | EC | US |
| Tronox Holdings plc | — | $45K | 0,02 | 5.627 | EC | GB |
| Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | 92552R406 | $45K | 0,02 | 999 | EC | US |
| Pacira BioSciences, Inc. | 695127100 | $45K | 0,02 | 1.922 | EC | US |
| Southside Bancshares, Inc. | 84470P109 | $45K | 0,02 | 1.361 | EC | US |
| Everforth, Inc. | 00191U102 | $44K | 0,02 | 1.962 | EC | US |
| Inhibrx Biosciences, Inc. | 45720N103 | $44K | 0,02 | 427 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings, Inc. | 91359V107 | $44K | 0,02 | 1.197 | EC | US |
| Dole plc | — | $44K | 0,02 | 3.159 | EC | IE |
| Vertex, Inc. | 92538J106 | $44K | 0,02 | 3.303 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $44K | 0,02 | 350 | EC | US |
| Burford Capital Ltd. | — | $44K | 0,02 | 9.472 | EC | GG |
| United Fire Group, Inc. | 910340108 | $44K | 0,02 | 991 | EC | US |
| Azenta, Inc. | 114340102 | $44K | 0,02 | 1.920 | EC | US |
| Horizon Bancorp, Inc. | 440407104 | $44K | 0,02 | 2.367 | EC | US |
| FLEX LNG Ltd. | — | $44K | 0,02 | 1.473 | EC | BM |
| Heritage Financial Corp. | 42722X106 | $44K | 0,02 | 1.606 | EC | US |
| WaVe Life Sciences Ltd. | — | $44K | 0,02 | 6.612 | EC | SG |
| Appian Corp. | 03782L101 | $43K | 0,02 | 1.855 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
24,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.558.155 | 25,78% | 522.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.167.662 | 13,82% | 280.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9.824.801 | 10,31% | 209.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.337.045 | 5,60% | 113.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4.702.050 | 4,94% | 100.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.675.189 | 3,86% | 78.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.537.204 | 3,71% | 75.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.151.675 | 3,31% | 67.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.817.000 | 1,91% | 38.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.101.447 | 1,16% | 23.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925.441 | 0,97% | 19.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878.209 | 0,92% | 18.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808.893 | 0,85% | 17.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738.540 | 0,78% | 15.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670.025 | 0,70% | 14.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606.864 | 0,64% | 12.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599.914 | 0,63% | 12.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596.392 | 0,63% | 12.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.246 | 0,62% | 12.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539.523 | 0,57% | 11.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473.565 | 0,50% | 10.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367.729 | 0,39% | 7.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314.543 | 0,33% | 7.907 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295.820 | 0,31% | 6.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261.319 | 0,27% | 5.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260.680 | 0,27% | 5.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257.656 | 0,27% | 5.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247.526 | 0,26% | 5.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239.496 | 0,25% | 5.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232.405 | 0,24% | 4.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $201.928 | 0,21% | 4.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76.075 | 0,08% | 1.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75.136 | 0,08% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61.142 | 0,06% | 1.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.629 | 0,02% | 418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18.408 | 0,02% | 392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $10.332 | 0,01% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $6.948 | 0,01% | 175 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2.350 | 0,00% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |