ProShares Trust (ITWO)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000087688 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $187.5M
- Bestände
- 1.912
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 21,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,2
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$17.8M
- Letzte 12 Monate
- +$116.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.912 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SITE Centers Corp. | 82981J851 | $12K | 0,01 | 2.363 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust, Inc. | 02083X103 | $12K | 0,01 | 619 | EC | US |
| Design Therapeutics, Inc. | 25056L103 | $12K | 0,01 | 1.125 | EC | US |
| MGP Ingredients, Inc. | 55303J106 | $12K | 0,01 | 663 | EC | US |
| Codexis, Inc. | 192005106 | $12K | 0,01 | 4.198 | EC | US |
| Perspective Therapeutics, Inc. | 46489V302 | $12K | 0,01 | 2.925 | EC | US |
| Telos Corp. | 87969B101 | $12K | 0,01 | 2.403 | EC | US |
| TruBridge, Inc. | 205306103 | $12K | 0,01 | 443 | EC | US |
| Conduent, Inc. | 206787103 | $11K | 0,01 | 6.631 | EC | US |
| Onity Group, Inc. | 675746606 | $11K | 0,01 | 332 | EC | US |
| Franklin Financial Services Corp. | 353525108 | $11K | 0,01 | 197 | EC | US |
| Paysafe Ltd. | — | $11K | 0,01 | 1.481 | EC | BM |
| FVCBankcorp, Inc. | 36120Q101 | $11K | 0,01 | 725 | EC | US |
| Evommune, Inc. | 30054Y107 | $11K | 0,01 | 492 | EC | US |
| First Western Financial, Inc. | 33751L105 | $11K | 0,01 | 389 | EC | US |
| Western New England Bancorp, Inc. | 958892101 | $11K | 0,01 | 854 | EC | US |
| Protara Therapeutics, Inc. | 74365U107 | $11K | 0,01 | 2.419 | EC | US |
| Rezolute, Inc. | 76200L309 | $11K | 0,01 | 3.407 | EC | US |
| First United Corp. | 33741H107 | $11K | 0,01 | 284 | EC | US |
| AerSale Corp. | 00810F106 | $11K | 0,01 | 1.688 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd. | — | $11K | 0,01 | 1.374 | EC | BM |
| BK Technologies Corp. | 05587G203 | $11K | 0,01 | 134 | EC | US |
| Citizens, Inc. | 174740100 | $11K | 0,01 | 2.130 | EC | US |
| CoastalSouth Bancshares, Inc. | 19058X207 | $11K | 0,01 | 433 | EC | US |
| 908 Devices, Inc. | 65443P102 | $11K | 0,01 | 1.306 | EC | US |
| Franklin Covey Co. | 353469109 | $11K | 0,01 | 463 | EC | US |
| Karat Packaging, Inc. | 48563L101 | $11K | 0,01 | 403 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $11K | 0,01 | 559 | EC | US |
| Claritev Corp. | 62548M209 | $11K | 0,01 | 434 | EC | US |
| Funko, Inc. | 361008105 | $11K | 0,01 | 1.917 | EC | US |
| Open Lending Corp. | 68373J104 | $11K | 0,01 | 4.759 | EC | US |
| Forward Air Corp. | 34986A104 | $11K | 0,01 | 1.025 | EC | US |
| Summit Midstream Corp. | 86614G101 | $11K | 0,01 | 406 | EC | US |
| Alico, Inc. | 016230104 | $11K | 0,01 | 266 | EC | US |
| Digimarc Corp. | 25382K100 | $11K | 0,01 | 735 | EC | US |
| LCNB Corp. | 50181P100 | $11K | 0,01 | 634 | EC | US |
| Bumble, Inc. | 12047B105 | $11K | 0,01 | 3.385 | EC | US |
| Pangaea Logistics Solutions Ltd. | — | $11K | 0,01 | 1.403 | EC | BM |
| Oak Valley Bancorp | 671807105 | $11K | 0,01 | 322 | EC | US |
| Claros Mortgage Trust, Inc. | 18270D106 | $11K | 0,01 | 4.345 | EC | US |
| C&F Financial Corp. | 12466Q104 | $11K | 0,01 | 143 | EC | US |
| Benitec Biopharma, Inc. | 08205P209 | $11K | 0,01 | 912 | EC | US |
| FB Bancorp, Inc. | 31425A109 | $11K | 0,01 | 756 | EC | US |
| EW Scripps Co. (The) | 811054402 | $11K | 0,01 | 3.101 | EC | US |
| Blue Ridge Bankshares, Inc. | 095825105 | $10K | 0,01 | 3.175 | EC | US |
| Fidelity D&D Bancorp, Inc. | 31609R100 | $10K | 0,01 | 223 | EC | US |
| OppFi, Inc. | 68386H103 | $10K | 0,01 | 1.225 | EC | US |
| TPG Mortgage Investment Trust, Inc. | 001228501 | $10K | 0,01 | 1.346 | EC | US |
| Webtoon Entertainment, Inc. | 94845U105 | $10K | 0,01 | 845 | EC | US |
| National Bankshares, Inc. | 634865109 | $10K | 0,01 | 294 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
24,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.558.155 | 25,78% | 522.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.167.662 | 13,82% | 280.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9.824.801 | 10,31% | 209.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.337.045 | 5,60% | 113.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4.702.050 | 4,94% | 100.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.675.189 | 3,86% | 78.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.537.204 | 3,71% | 75.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.151.675 | 3,31% | 67.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.817.000 | 1,91% | 38.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.101.447 | 1,16% | 23.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925.441 | 0,97% | 19.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878.209 | 0,92% | 18.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808.893 | 0,85% | 17.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738.540 | 0,78% | 15.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670.025 | 0,70% | 14.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606.864 | 0,64% | 12.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599.914 | 0,63% | 12.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596.392 | 0,63% | 12.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.246 | 0,62% | 12.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539.523 | 0,57% | 11.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473.565 | 0,50% | 10.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367.729 | 0,39% | 7.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314.543 | 0,33% | 7.907 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295.820 | 0,31% | 6.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261.319 | 0,27% | 5.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260.680 | 0,27% | 5.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257.656 | 0,27% | 5.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247.526 | 0,26% | 5.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239.496 | 0,25% | 5.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232.405 | 0,24% | 4.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $201.928 | 0,21% | 4.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76.075 | 0,08% | 1.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75.136 | 0,08% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61.142 | 0,06% | 1.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.629 | 0,02% | 418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18.408 | 0,02% | 392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $10.332 | 0,01% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $6.948 | 0,01% | 175 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2.350 | 0,00% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |