ProShares Trust (ITWO)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000087688 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $187.5M
- Bestände
- 1.912
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 21,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,2
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$17.8M
- Letzte 12 Monate
- +$116.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.912 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorcar Parts of America, Inc. | 620071100 | $7K | 0,00 | 632 | EC | US |
| Foghorn Therapeutics, Inc. | 344174107 | $7K | 0,00 | 1.624 | EC | US |
| Gencor Industries, Inc. | 368678108 | $7K | 0,00 | 488 | EC | US |
| James River Group Holdings, Inc. | 46990A102 | $7K | 0,00 | 1.735 | EC | US |
| CF Bankshares, Inc. | 12520L109 | $7K | 0,00 | 237 | EC | US |
| Black Rock Coffee Bar, Inc. | 092244102 | $7K | 0,00 | 808 | EC | US |
| Hamilton Beach Brands Holding Co. | 40701T104 | $7K | 0,00 | 331 | EC | US |
| AlTi Global, Inc. | 02157E106 | $7K | 0,00 | 2.036 | EC | US |
| Acme United Corp. | 004816104 | $7K | 0,00 | 159 | EC | US |
| Domo, Inc. | 257554105 | $7K | 0,00 | 1.606 | EC | US |
| Advantage Solutions, Inc. | 00791N201 | $7K | 0,00 | 178 | EC | US |
| Costamare Bulkers Holdings Ltd. | — | $7K | 0,00 | 412 | EC | MH |
| AirJoule Technologies Corp. | 612160101 | $7K | 0,00 | 1.473 | EC | US |
| Selectquote, Inc. | 816307300 | $7K | 0,00 | 6.608 | EC | US |
| Lifecore Biomedical, Inc. | 514766104 | $7K | 0,00 | 1.315 | EC | US |
| Superior Group of Cos., Inc. | 868358102 | $7K | 0,00 | 516 | EC | US |
| MediWound Ltd. | — | $7K | 0,00 | 459 | EC | IL |
| Resources Connection, Inc. | 76122Q105 | $7K | 0,00 | 1.443 | EC | US |
| Bally's Corp. | 05875B304 | $6K | 0,00 | 455 | EC | US |
| ECB Bancorp, Inc. | 26828M106 | $6K | 0,00 | 353 | EC | US |
| SR Bancorp, Inc. | 85227J106 | $6K | 0,00 | 342 | EC | US |
| Braemar Hotels & Resorts, Inc. | 10482B101 | $6K | 0,00 | 2.597 | EC | US |
| Landmark Bancorp, Inc. | 51504L107 | $6K | 0,00 | 224 | EC | US |
| Medifast, Inc. | 58470H101 | $6K | 0,00 | 508 | EC | US |
| Pro-Dex, Inc. | 74265M205 | $6K | 0,00 | 98 | EC | US |
| BV Financial, Inc. | 05603E208 | $6K | 0,00 | 323 | EC | US |
| Evolution Petroleum Corp. | 30049A107 | $6K | 0,00 | 1.488 | EC | US |
| Nano-X Imaging Ltd. | — | $6K | 0,00 | 3.283 | EC | IL |
| Finwise Bancorp | 31813A109 | $6K | 0,00 | 438 | EC | US |
| Heron Therapeutics, Inc. | 427746102 | $6K | 0,00 | 7.231 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics, Inc. | 74317M104 | $6K | 0,00 | 1.141 | EC | US |
| loanDepot, Inc. | 53946R106 | $6K | 0,00 | 4.726 | EC | US |
| TechTarget, Inc. | 87874R308 | $6K | 0,00 | 1.357 | EC | US |
| Douglas Elliman, Inc. | 25961D105 | $6K | 0,00 | 3.452 | EC | US |
| DMC Global, Inc. | 23291C103 | $6K | 0,00 | 911 | EC | US |
| CPI Card Group, Inc. | 12634H200 | $6K | 0,00 | 365 | EC | US |
| Journey Medical Corp. | 48115J109 | $6K | 0,00 | 973 | EC | US |
| Quanterix Corp. | 74766Q101 | $6K | 0,00 | 1.965 | EC | US |
| OneWater Marine, Inc. | 68280L101 | $6K | 0,00 | 543 | EC | US |
| ReposiTrak, Inc. | 700215304 | $6K | 0,00 | 578 | EC | US |
| Thryv Holdings, Inc. | 886029206 | $6K | 0,00 | 1.525 | EC | US |
| American Outdoor Brands, Inc. | 02875D109 | $6K | 0,00 | 577 | EC | US |
| Eastern Co. (The) | 276317104 | $6K | 0,00 | 271 | EC | US |
| ACRES Commercial Realty Corp. | 00489Q102 | $6K | 0,00 | 286 | EC | US |
| Stereotaxis, Inc. | 85916J409 | $6K | 0,00 | 2.925 | EC | US |
| SB Financial Group, Inc. | 78408D105 | $6K | 0,00 | 268 | EC | US |
| SANUWAVE Health, Inc. | 80303D305 | $6K | 0,00 | 350 | EC | US |
| Westwood Holdings Group, Inc. | 961765104 | $6K | 0,00 | 350 | EC | US |
| MaxCyte, Inc. | 57777K106 | $6K | 0,00 | 4.758 | EC | US |
| Lifeway Foods, Inc. | 531914109 | $6K | 0,00 | 241 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
24,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.558.155 | 25,78% | 522.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.167.662 | 13,82% | 280.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9.824.801 | 10,31% | 209.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.337.045 | 5,60% | 113.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4.702.050 | 4,94% | 100.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.675.189 | 3,86% | 78.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.537.204 | 3,71% | 75.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.151.675 | 3,31% | 67.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.817.000 | 1,91% | 38.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.101.447 | 1,16% | 23.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925.441 | 0,97% | 19.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878.209 | 0,92% | 18.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808.893 | 0,85% | 17.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738.540 | 0,78% | 15.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670.025 | 0,70% | 14.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606.864 | 0,64% | 12.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599.914 | 0,63% | 12.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596.392 | 0,63% | 12.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.246 | 0,62% | 12.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539.523 | 0,57% | 11.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473.565 | 0,50% | 10.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367.729 | 0,39% | 7.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314.543 | 0,33% | 7.907 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295.820 | 0,31% | 6.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261.319 | 0,27% | 5.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260.680 | 0,27% | 5.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257.656 | 0,27% | 5.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247.526 | 0,26% | 5.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239.496 | 0,25% | 5.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232.405 | 0,24% | 4.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $201.928 | 0,21% | 4.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76.075 | 0,08% | 1.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75.136 | 0,08% | 1.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61.142 | 0,06% | 1.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.629 | 0,02% | 418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18.408 | 0,02% | 392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $10.332 | 0,01% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $6.948 | 0,01% | 175 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2.350 | 0,00% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |