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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,20%▼ -4,20%
3M▼ -8,41%▼ -6,54%
6M▼ -8,41%▼ -6,54%
YTD▼ -8,11%▼ -5,63%
1Y▼ -8,46%▼ -4,76%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -7,30%▲ +2,87%
Volatilität 1J6,98%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,23

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$3.5M
Quartalsende Mai 2026 +$10.6M
Letzte 12 Monate +$97.0M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
US TREASURY N/B 91282CQQ7 $285.8M 99,80 287.261.000 DBT US
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A92 $15K 0,01 14.687 STIV US

Dividenden 48 Zahlungen

08
3,96%Rendite (TTM)
$1,60Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,1530
28. Juli 2026$0,1510
29. Juni 2026$0,1520
28. Mai 2026$0,1450
28. April 2026$0,1450
30. März 2026$0,1430
26. Februar 2026$0,1450
29. Januar 2026$0,1410
30. Dezember 2025$0,1470
2. Dezember 2025$0,1420
3. November 2025$0,1390
1. Oktober 2025$0,1460
2. September 2025$0,1500
1. August 2025$0,1390
1. Juli 2025$0,1620
2. Juni 2025$0,1550
1. Mai 2025$0,1640
1. April 2025$0,1640
3. März 2025$0,1550
3. Februar 2025$0,1460
30. Dezember 2024$0,1450
2. Dezember 2024$0,1430
1. November 2024$0,1360
1. Oktober 2024$0,1410
3. September 2024$0,1490
1. August 2024$0,1570
1. Juli 2024$0,1530
3. Juni 2024$0,1450
1. Mai 2024$0,1360
1. April 2024$0,1410
1. März 2024$0,1500
1. Februar 2024$0,1630
27. Dezember 2023$0,1640
1. Dezember 2023$0,1470
1. November 2023$0,1300
2. Oktober 2023$0,1330
1. September 2023$0,1290
1. August 2023$0,1210
3. Juli 2023$0,1270
1. Juni 2023$0,1270
1. Mai 2023$0,1310
3. April 2023$0,1300
1. März 2023$0,1390
1. Februar 2023$0,1550
28. Dezember 2022$0,1490
1. Dezember 2022$0,1510
1. November 2022$0,1490
3. Oktober 2022$0,1810

Institutionelle Eigentümer (13F) 54 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Equitable Holdings, Inc. $37.818.282 19,04% 875.442 Aktien 30. Juni 2026
ALTFEST L J & CO INC $35.927.564 18,09% 831.674 Aktien 30. Juni 2026
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $25.847.382 13,01% 598.332 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $20.219.793 10,18% 468.060 Aktien 30. Juni 2026
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $16.200.354 8,16% 375.016 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13.085.409 6,59% 302.909 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $8.321.973 4,19% 192.642 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6.443.751 3,24% 149.164 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.738.410 2,39% 109.688 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $2.689.576 1,35% 62.260 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.517.298 1,27% 57.942 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $2.102.582 1,06% 48.672 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.916.573 0,96% 44.366 Aktien 30. Juni 2026
Crew Capital Management, Ltd $1.807.061 0,91% 41.831 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.783.321 0,90% 41.281 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.668.082 0,84% 38.614 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.586.282 0,80% 36.720 Aktien 30. Juni 2026
MidWestOne Financial Group, Inc. $1.103.571 0,56% 25.050 Aktien 31. Dezember 2025
Wealthcare Advisory Partners LLC $1.094.904 0,55% 25.346 Aktien 30. Juni 2026
Foguth Wealth Management, LLC. $1.062.310 0,53% 24.840 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $896.857 0,45% 20.761 Aktien 30. Juni 2026
NICOLET BANKSHARES INC $866.920 0,44% 20.068 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $862.271 0,43% 19.960 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $802.337 0,40% 18.573 Aktien 30. Juni 2026
Stewardship Advisors, LLC $740.217 0,37% 17.135 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Asset Management, LLC $682.189 0,34% 15.792 Aktien 30. Juni 2026
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $640.427 0,32% 14.825 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $623.844 0,31% 14.441 Aktien 30. Juni 2026
Global View Capital Management LLC $618.266 0,31% 14.312 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $603.837 0,30% 13.978 Aktien 30. Juni 2026
F/m Investments LLC $517.525 0,26% 11.980 Aktien 30. Juni 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $454.627 0,23% 10.524 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $369.353 0,19% 8.550 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $282.597 0,14% 6.542 Aktien 30. Juni 2026
LVW Advisors, LLC $274.142 0,14% 6.346 Aktien 30. Juni 2026
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $229.165 0,12% 5.305 Aktien 30. Juni 2026
HighPoint Advisor Group LLC $227.270 0,11% 5.261 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $223.642 0,11% 5.177 Aktien 30. Juni 2026
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $213.965 0,11% 4.953 Aktien 30. Juni 2026
Royal Fund Management, LLC $201.628 0,10% 4.667 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $145.927 0,07% 3.378 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $100.220 0,05% 2.300 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New Hampshire $38.879 0,02% 900 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $29.375 0,01% 680 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25.920 0,01% 600 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $23.630 0,01% 547 Aktien 30. Juni 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $9.331 0,00% 216 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $4.579 0,00% 106 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $3.758 0,00% 87 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.806 0,00% 41.810 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $1.395 0,00% 32 Aktien 31. März 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $251 0,00% 5.800 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $216 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $93 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026

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