LVW Advisors, LLC

CIK 1576053 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +10.3% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen43,77%

Gewichtung der Top-25-Positionen64,14%

Positionen über 1%21

Effektive Anzahl von Positionen36,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 5,23% Geschätzte Käufe $98.096.628 · Verkäufe $57.734.810

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 82,2% noch gehalten

Neue Positionen65

Erhöht201

Abgenommen172

Geschlossen38

Portfolio-Wert $1.2B #2.286 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 24.5%

Positionen 462

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 12,8%

Financials 7,3%

Industrials 4,5%

Communication Services 4,2%

Healthcare 3,4%

Retail 2,4%

Consumer Discretionary 1,4%

Energy 1,4%

Consumer Staples 1,0%

Materials 0,9%

Utilities 0,8%

Real Estate 0,5%

Consumer products 0,4%

Sonstige/Nicht zugeordnet 58,8%

Gesamtportfolio 462 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$109.111.527	9,43%	1.241.597	$20.442.615	Auf ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$81.233.756	7,02%	1.140.123	$6.278.916	Ab ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$52.693.895	4,55%	2.182.846	$1.411.746	Auf ×4
STIP iShares Trust	$44.078.338	3,81%	431.464	$777.806	Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$40.507.614	3,50%	139.990	$5.075.849	Auf ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$40.436.637	3,49%	955.271	$5.591.104	Ab ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$37.949.550	3,28%	494.779	$2.051.048	Auf ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$36.842.422	3,18%	288.259	$1.776.827	Ab ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$36.745.616	3,17%	1.158.802	$-4.618.859	Ab ×6
SUB iShares Trust	$27.040.216	2,34%	253.970	$2.508.874	Auf ×6
TAFM AB Active ETFs, Inc.	$26.986.342	2,33%	1.050.870	$2.269.105	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$25.616.526	2,21%	128.025	$2.471.902	Ab ×3
CGIE Capital Group International Equity ETF	$24.375.283	2,11%	662.732	$-248.349	Ab ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$22.142.421	1,91%	257.052	$1.405.243	Auf ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$15.003.243	1,30%	204.376	$-1.040.336	Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$14.847.969	1,28%	42.023	$2.859.243	Auf ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$14.638.039	1,26%	120.557	$7.547.639	Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$13.561.112	1,17%	37.947	$2.836.568	Auf ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13.414.220	1,16%	35.961	$-228.044	Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$13.209.280	1,14%	55.422	$1.829.823	Auf ×6
IJR iShares Trust	$13.016.576	1,12%	87.766	$-97.011	Ab ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11.020.977	0,95%	325.679	$900.079	Ab ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10.265.570	0,89%	31.362	$-3.516.561	Ab ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$8.855.796	0,77%	148.363	$1.347.757	Auf ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8.796.812	0,76%	23.287	$638.711	Ab ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$8.561.369	0,74%	7.417	$6.216.083	Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8.458.668	0,73%	16.904	$630.456	Auf ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$7.938.444	0,69%	299.338	$-177.530	Ab ×1
V Visa Inc.	$7.103.182	0,61%	20.704	$968.850	Auf ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$6.596.062	0,57%	10.327	$3.994.489	Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6.272.206	0,54%	24.697	$351.945	Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$6.264.971	0,54%	9.122	$614.776	Ab ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6.044.144	0,52%	166.689	$4.961.967	Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5.672.926	0,49%	10.071	$-542.727	Ab ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$5.527.474	0,48%	54.032	$960.317	Ab ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$5.301.738	0,46%	45.137	$1.874.343	Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$5.261.867	0,45%	11.018	$2.276.078	Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5.015.678	0,43%	19.932	$767.383	Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4.550.051	0,39%	10.818	$539.983	Auf ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.447.097	0,38%	160.545	$-44.335	Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4.313.577	0,37%	3.596	$1.098.653	Auf ×6
MO Altria Group, Inc.	$4.004.979	0,35%	55.663	$410.883	Auf ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$3.887.020	0,34%	4.028	$2.596.170	Auf ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$3.672.139	0,32%	60.797	$516.120	Auf ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3.655.572	0,32%	8.436	$2.105.682	Auf ×4
SPY SPY	$3.615.803	0,31%	4.842	$276.870	Ab ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$3.381.758	0,29%	66.754	$-234.238	Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3.363.469	0,29%	5.790	$2.307.057	Auf ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.330.314	0,29%	24.359	$-650.181	Auf ×3
CB Chubb Limited Common Stock	$3.254.408	0,28%	9.551	$-138.850	Ab ×2
IJH iShares Trust	$3.150.869	0,27%	40.862	$2.548.636	Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3.085.814	0,27%	6.008	$21.297	Ab ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3.031.516	0,26%	53.203	$736.943	Auf ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2.992.301	0,26%	8.447	$139.237	Auf ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2.955.851	0,26%	23.396	$-326.034	Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.911.051	0,25%	22.654	$-5.271	Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.863.338	0,25%	8.119	$208.188	Auf ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2.805.111	0,24%	1.410	$1.111.806	Auf ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.778.274	0,24%	19.897	$2.121.999	Auf ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2.649.303	0,23%	18.929	$1.056.799	Auf ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.642.017	0,23%	2.481	$1.218.012	Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.636.624	0,23%	23.279	$-145.308	Auf ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2.610.245	0,23%	7.208	$-90.475	Ab ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2.550.744	0,22%	3.528	$1.280.994	Ab ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.504.054	0,22%	108.260	$-168.568	Ab ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock	$2.436.208	0,21%	117.862	$282.869
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$2.399.502	0,21%	25.234	$1.304.282	Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2.280.195	0,20%	13.756	$-482.541	Auf ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2.266.175	0,20%	8.872	$1.170.392	Auf ×3
IWM iShares Trust	$2.124.879	0,18%	7.072	$368.770	Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2.113.764	0,18%	2.090	$594.365	Auf ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$2.100.024	0,18%	2.147	$134.972	Ab ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share	$2.082.695	0,18%	138.477	$468.991	Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.017.081	0,17%	2.156	$-179.271	Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.966.978	0,17%	24.203	$206.876	Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.966.534	0,17%	7.275	$-345.464	Ab ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.953.722	0,17%	10.297	$77.726	Auf ×2
DE Deere & Company Common Stock	$1.904.259	0,16%	3.002	$405.881	Auf ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1.868.371	0,16%	13.799	$-457.398	Ab ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.820.054	0,16%	50.375	$27.588	Ab ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$1.783.530	0,15%	8.532	$528.025	Auf ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.762.588	0,15%	41.629	$-336.895	Ab ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.760.798	0,15%	9.733	$108.390	Ab ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1.715.324	0,15%	12.538	$45.758	Ab ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1.686.913	0,15%	14.446	$-3.388	Ab ×3
GLD SPDR Gold Shares	$1.672.446	0,14%	4.540	$520.129	Auf ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$1.667.651	0,14%	12.154	$636.564	Auf ×3
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares)	$1.638.939	0,14%	36.324	$1.269.728	Auf ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1.615.887	0,14%	11.928	$32.767	Ab ×2
STT State Street Corporation Common Stock	$1.574.228	0,14%	9.282	$521.248	Auf ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.573.315	0,14%	8.258	$409.111	Ab ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$1.570.689	0,14%	14.055	$599.890	Auf ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1.567.974	0,14%	6.368	$152.591	Ab ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$1.556.925	0,13%	15.834	$-49.894	Ab ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1.502.632	0,13%	11.871	$-30.414	Auf ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497.700	0,13%	2	$61.420
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1.484.684	0,13%	4.984	$974.180	Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1.482.550	0,13%	20.764	$-650.346	Ab ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1.482.277	0,13%	16.175	$-417.421	Ab ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1.465.496	0,13%	16.697	$-306.841	Ab ×2
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SPYM	$109.111.527	9,43%	um ×3
SCHO	$52.693.895	4,55%	um ×4
STIP	$44.078.338	3,81%	um ×4
BIV	$37.949.550	3,28%	um ×6
SUB	$27.040.216	2,34%	um ×6
GOOGL	$13.561.112	1,17%	um ×3
AMZN	$13.209.280	1,14%	um ×6
VWO	$8.855.796	0,77%	um ×4
TSLA	$4.550.051	0,39%	um ×6
LLY	$4.313.577	0,37%	um ×6
USB	$3.672.139	0,32%	um ×5
LRCX	$3.655.572	0,32%	um ×4
AMD	$3.363.469	0,29%	um ×4
XOM	$3.330.314	0,29%	um ×3
BAC	$3.031.516	0,26%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
VOOV	$928.574	4.236	0,08%
EVTR	$537.172	10.593	0,05%
UBS	$436.872	8.815	0,04%
W	$432.341	4.678	0,04%
ATI	$422.189	2.142	0,04%
AXON	$414.291	739	0,04%
TOL	$414.017	2.513	0,04%
GDX	$359.444	4.764	0,03%
O	$358.005	5.778	0,03%
BWA	$349.663	5.266	0,03%
SSL	$347.020	35.338	0,03%
HBM	$341.708	14.473	0,03%
RS	$341.471	914	0,03%
TER	$329.979	682	0,03%
TEVA	$329.856	9.736	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SPYM	Mehr gekauft	+83K	+$20.4M
VTWO	Mehr gekauft	+50K	+$7.5M
VEA	Reduziert	-30K	+$6.3M
MU	Mehr gekauft	+475	+$6.2M
CGGO	Reduziert	-89K	+$5.6M
AAPL	Mehr gekauft	+379	+$5.1M
SCHD	Reduziert	-189K	-$4.6M
WDC	Mehr gekauft	+709	+$4.0M
JPM	Reduziert	-15K	-$3.5M
GOOG	Mehr gekauft	+230	+$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
SGOV	30. Juni 2026	9.820	$988.482	0,0%
HON	30. Juni 2026	3.394	$767.146	-4,4%
IWP	31. März 2026	5.216	$714.280	8,9%
TTE	31. Dezember 2025	10.643	$635.281	29,0%
ESS	31. März 2026	2.183	$571.248	11,0%
EOG	31. Dezember 2025	4.960	$556.116	34,6%
ARQT	30. Juni 2026	23.091	$544.024	-4,0%
ANEB	30. September 2025	349.617	$503.449	Nicht mehr verfolgt
JPST	31. Dezember 2025	9.870	$500.706
CRL	30. Juni 2025	3.247	$488.739	91,3%
WRBY	31. Dezember 2025	16.861	$465.027	24,0%
FIS	30. Juni 2026	9.213	$432.182	-16,6%
JKHY	30. Juni 2026	2.727	$430.976	3,5%
TER	30. Juni 2025	4.854	$400.941	399,4%
BFAM	30. Juni 2026	4.798	$394.060	-9,3%
AFRM	30. September 2025	5.654	$390.918	-3,2%
RELX	31. März 2026	9.511	$384.435	0,8%
FICO	31. Dezember 2025	247	$369.643	-60,9%
TGB	31. Dezember 2025	86.880	$367.503	Nicht mehr verfolgt
SMG	30. Juni 2025	6.513	$357.499	-25,7%
PGR	31. Dezember 2025	1.439	$355.362	-7,6%
NOBL	31. Dezember 2025	3.442	$354.767	5,6%
ADSK	31. März 2026	1.185	$350.772	-11,4%
INTU	30. Juni 2026	808	$349.364	7,7%
XLE	30. Juni 2026	5.380	$329.579	18,3%
SITE	30. Juni 2026	2.452	$326.386	-21,7%
TRMB	30. Juni 2026	4.953	$323.085	12,4%
OLED	30. Juni 2026	3.470	$318.061	-7,2%
POOL	30. Juni 2026	1.557	$315.028	-24,9%
KNF	30. September 2025	3.825	$312.273	-34,5%
COCO	30. September 2025	8.611	$310.858	31,8%
ETN	31. Dezember 2025	829	$310.254	36,9%
MRNA	30. Juni 2025	10.500	$297.675	588,7%
DPZ	31. März 2026	713	$297.193	-17,1%
APTV	30. Juni 2026	4.244	$294.704	-29,1%
COP	31. Dezember 2025	3.106	$293.797	35,4%
MDLZ	31. März 2026	5.436	$292.620	1,0%
BSY	30. Juni 2026	8.316	$292.058	7,8%
AMLP	30. Juni 2025	5.555	$288.527
NGG	30. September 2025	3.858	$287.109	4,7%
RMD	30. Juni 2026	1.265	$283.968	12,3%
BSV	30. Juni 2025	3.585	$280.634
OLLI	30. Juni 2026	3.040	$279.802	14,5%
HLNE	30. Juni 2026	2.787	$277.028	10,4%
SPOT	31. März 2026	475	$275.838	-2,5%
WMB	31. Dezember 2025	4.343	$275.130	17,4%
BBY	31. Dezember 2025	3.633	$274.728	31,4%
COWZ	30. Juni 2026	4.353	$272.324
CHE	31. März 2026	634	$271.264	34,4%
TMUS	31. Dezember 2025	1.133	$271.218	-19,4%
HEFA	30. Juni 2026	6.321	$268.611
AXON	31. Dezember 2025	374	$268.398	-27,2%
RPM	30. Juni 2025	2.317	$268.031	-9,7%
SNOW	31. März 2026	1.218	$267.181	126,1%
AEE	31. März 2026	2.665	$266.127	-9,1%
RBLX	31. März 2026	3.269	$264.888	-22,0%
TGT	31. Dezember 2025	2.948	$264.436	59,6%
BP	30. September 2025	8.661	$259.211	30,0%
BR	30. Juni 2026	1.594	$258.994	14,6%
GDX	31. März 2026	3.004	$257.654	-4,3%
FTNT	30. September 2025	2.417	$255.526	115,2%
THO	30. Juni 2026	3.171	$253.332	-7,5%
ALGN	30. Juni 2026	1.472	$252.345	-14,8%
PPL	31. Dezember 2025	6.764	$251.351	-6,3%
SBAC	31. März 2026	1.295	$250.492	-7,9%
CVNA	31. März 2026	589	$248.570	-79,7%
CVS	31. Dezember 2025	3.283	$247.506	8,9%
VRSK	31. März 2026	1.094	$244.717	-13,6%
ITW	30. September 2025	983	$243.047	0,8%
SHLD	31. Dezember 2025	3.452	$242.469
MBB	30. Juni 2025	2.582	$242.140
SYY	31. Dezember 2025	2.935	$241.680	5,2%
KGC	31. Dezember 2025	9.649	$239.778	-14,6%
GKOS	30. Juni 2025	2.408	$236.996	58,5%
NTRA	30. Juni 2026	1.181	$236.189	51,2%
CCJ	31. Dezember 2025	2.797	$234.557	-6,9%
OC	30. Juni 2025	1.642	$234.511	-13,9%
ASND	30. Juni 2026	1.025	$234.305	-14,6%
ALNY	31. März 2026	582	$231.433	-33,6%
SNPS	31. Dezember 2025	468	$230.907	4,3%
NBIS	31. Dezember 2025	2.047	$229.817	190,1%
MKC	30. September 2025	3.010	$228.242	-33,2%
NOC	30. Juni 2026	334	$227.869	-6,1%
CSL	30. Juni 2026	682	$227.529	-9,2%
EXR	30. Juni 2025	1.502	$223.032	-9,6%
EXPO	30. Juni 2026	3.418	$223.025	14,5%
EUAD	31. Dezember 2025	4.745	$222.873
AAXJ	31. März 2026	2.366	$220.322
LYB	31. Dezember 2025	4.490	$220.190	35,3%
SUSC	30. Juni 2026	9.463	$218.953
NKE	30. September 2025	3.072	$218.258	-51,4%
SLV	30. Juni 2026	3.197	$217.844	2,4%
TSN	30. September 2025	3.894	$217.831	-4,4%
CBOE	30. Juni 2026	774	$217.549
PPL	30. Juni 2026	5.695	$217.549	-9,8%
VRSK	30. September 2025	694	$216.181	-34,8%
URA	31. Dezember 2025	4.534	$216.136
RDDT	30. Juni 2025	2.052	$215.255	-1,8%
BXSL	30. September 2025	7.000	$215.250	-9,4%
IBGB	31. März 2026	8.673	$213.869
VTV	30. Juni 2026	1.086	$213.074
FELG	31. März 2026	5.043	$210.294
KTOS	30. Juni 2026	2.966	$209.133	-13,6%
BUD	31. Dezember 2025	3.506	$208.993	14,7%
NI	31. Dezember 2025	4.813	$208.418	-5,6%
SHW	31. Dezember 2025	601	$208.103	-1,4%
TDG	30. September 2025	136	$206.808	-17,3%
BXMT	30. Juni 2026	10.777	$206.380	-35,7%
LIN	31. Dezember 2025	434	$206.150	12,5%
DEO	31. März 2026	2.375	$204.892	13,8%
A	30. September 2025	1.734	$204.630	30,7%
CRH	31. Dezember 2025	1.700	$203.830	-34,3%
VIG	31. März 2026	927	$203.737
ABNB	30. Juni 2025	1.704	$203.560	22,7%
CBOE	31. Dezember 2025	825	$202.332
CNI	31. März 2026	2.039	$201.556	16,5%
EAGG	30. Juni 2026	4.207	$200.043
ROIV	30. September 2025	17.616	$198.533	136,1%
OSCR	30. Juni 2025	12.506	$163.954	44,3%
SG	30. September 2025	10.683	$158.964	14,0%
NTHI	30. September 2025	30.146	$107.622	-67,1%
FWRG	30. Juni 2026	10.154	$106.414	-18,0%
ITUB	30. Juni 2026	11.605	$97.250	5,1%
OTLK	31. März 2026	48.235	$76.212	187,9%
RXRX	31. März 2026	13.000	$53.170	34,2%
IVVD	30. Juni 2026	15.000	$19.500	-5,7%
SPWR	30. Juni 2025	10.712	$16.604	-83,7%