RBB Fund, Inc. (GINX)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084011 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $95.2M
- Bestände
- 135
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 25,00%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 75,8
- Positionen über 1%
- 36
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
GINX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,60% | — |
| 3M | ▲ +6,27% | — |
| 6M | ▲ +12,48% | — |
| YTD | ▲ +5,70% | — |
| 1Y | ▲ +21,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 29. Februar 2024 | ▲ +31,60% | — |
- Volatilität 1J
- 14,88%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,38
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$362K
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.7M
- Letzte 12 Monate
- -$3.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 135 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Inc | 138006309 | $239K | 0,25 | 9.002 | EC | JP |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $238K | 0,25 | 8.801 | EC | JP |
| Amcor PLC | — | $235K | 0,25 | 6.052 | EC | CH |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $232K | 0,24 | 7.211 | EC | AU |
| Bunge Global SA | — | $231K | 0,24 | 1.871 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $229K | 0,24 | 1.527 | EC | CH |
| CIBC | 136069101 | $222K | 0,23 | 2.043 | EC | CA |
| Commerzbank AG | 202597605 | $219K | 0,23 | 5.097 | EC | DE |
| Glencore PLC | 37827X100 | $202K | 0,21 | 13.315 | EC | CH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $201K | 0,21 | 4.433 | EC | CA |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $200K | 0,21 | 2.561 | EC | US |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $194K | 0,20 | 6.661 | EC | FI |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $191K | 0,20 | 1.423 | EC | US |
| PING AN | 72341E304 | $179K | 0,19 | 11.647 | EC | CN |
| China Merchants Bank Co Ltd | 16950T102 | $168K | 0,18 | 5.587 | EC | CN |
| Aena SME SA | 00774W103 | $163K | 0,17 | 11.328 | EC | ES |
| Tapestry Inc | 876030107 | $155K | 0,16 | 1.065 | EC | US |
| AP Moller - Maersk A/S | 00202F102 | $152K | 0,16 | 12.408 | EC | DK |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 12562Y100 | $146K | 0,15 | 16.302 | EC | HK |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $145K | 0,15 | 1.844 | EC | US |
| Mercedes-Benz Group AG | 233825207 | $145K | 0,15 | 9.575 | EC | DE |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $144K | 0,15 | 5.452 | EC | DK |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $144K | 0,15 | 757 | EC | JP |
| General Mills Inc | 370334104 | $143K | 0,15 | 4.234 | EC | US |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $138K | 0,14 | 17.475 | EC | BR |
| E.ON SE | 268780103 | $136K | 0,14 | 6.439 | EC | DE |
| Wilmar International Ltd | 971433107 | $135K | 0,14 | 4.778 | EC | SG |
| Sekisui House Ltd | 816078307 | $132K | 0,14 | 6.320 | EC | JP |
| Volkswagen AG | 928662600 | $130K | 0,14 | 11.954 | EC | DE |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $129K | 0,14 | 1.283 | EC | US |
| Carrefour SA | 144430204 | $128K | 0,13 | 34.877 | EC | FR |
| 3i Group PLC | 88579N105 | $79K | 0,08 | 10.374 | EC | GB |
| Great-West Lifeco Inc | 39138C106 | $76K | 0,08 | 1.299 | EC | CA |
| Thales SA | 883219206 | $69K | 0,07 | 1.231 | EC | FR |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $65K | 0,07 | 898 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | $92.702 | 49,43% | 2.658.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70.623 | 37,65% | 2.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24.232 | 12,92% | 694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |