Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW)
GLDW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 4. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,21% | ▲ +1,74% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.5M | 113,45 | 19.500.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 8,53 | 1.464.450 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2.3M | -13,17 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 42 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. August 2026 | $0,2440 |
| 17. August 2026 | $0,2590 |
| 10. August 2026 | $0,2010 |
| 3. August 2026 | $0,2300 |
| 27. Juli 2026 | $0,1720 |
| 20. Juli 2026 | $0,2050 |
| 13. Juli 2026 | $0,2450 |
| 6. Juli 2026 | $0,1560 |
| 29. Juni 2026 | $0,2400 |
| 22. Juni 2026 | $0,1830 |
| 15. Juni 2026 | $0,1350 |
| 8. Juni 2026 | $0,2720 |
| 1. Juni 2026 | $0,2280 |
| 26. Mai 2026 | $0,1770 |
| 18. Mai 2026 | $0,3170 |
| 11. Mai 2026 | $0,2160 |
| 4. Mai 2026 | $0,2050 |
| 27. April 2026 | $0,3540 |
| 20. April 2026 | $0,3640 |
| 13. April 2026 | $0,4360 |
| 6. April 2026 | $0,4220 |
| 30. März 2026 | $0,0940 |
| 23. März 2026 | $0,3050 |
| 16. März 2026 | $0,3460 |
| 9. März 2026 | $0,4690 |
| 2. März 2026 | $0,4600 |
| 23. Februar 2026 | $0,4100 |
| 17. Februar 2026 | $0,3950 |
| 9. Februar 2026 | $0,2790 |
| 2. Februar 2026 | $0,4070 |
| 26. Januar 2026 | $0,5610 |
| 20. Januar 2026 | $0,3160 |
| 12. Januar 2026 | $0,1030 |
| 5. Januar 2026 | $0,3460 |
| 29. Dezember 2025 | $0,2820 |
| 22. Dezember 2025 | $0,2870 |
| 15. Dezember 2025 | $0,2260 |
| 8. Dezember 2025 | $0,2890 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2300 |
| 24. November 2025 | $0,2890 |
| 17. November 2025 | $0,2190 |
| 10. November 2025 | $0,1700 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $251.266 | 49,26% | 6.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $217.369 | 42,62% | 5.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $40.848 | 8,01% | 999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $585 | 0,11% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |