ETF Opportunities Trust (DOJE)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000091610 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $17.1M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- -60,18%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 0,3
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.2M
- Letzte 8 Monate
- +$39.3M
Sep 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | — | $9.9M | 57,73 | 93.310.030 | EC | US |
| 21Shares AG | — | $6.9M | 40,47 | 2.011.200 | EC | CH |
| First American Government Obli | 31846V336 | $41K | 0,24 | 40.734 | STIV | US |
| Marex Repo 05.06.2026 4.18% | — | -$27.2M | -158,61 | -27.184.163 | RA | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $534.315 | 95,40% | 79.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14.331 | 2,56% | 2.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $11.266 | 2,01% | 1.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $161 | 0,03% | 24.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |