State Street(R) Utilities Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLUI)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,83% | ▼ -5,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,83% | ▼ -7,96% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $21.3M | 99,35 | 470.554 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $140K | 0,65 | 139.802 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $100K | 0,47 | 100.244 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $3K | 0,01 | 3.156 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$1K | -0,01 | -106 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0,02 | -270 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$141K | -0,66 | -4.344 | DE | US |
Dividenden 13 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,2190 |
| 3. August 2026 | $0,1450 |
| 1. Juli 2026 | $0,3370 |
| 1. Juni 2026 | $0,2720 |
| 1. Mai 2026 | $0,2760 |
| 1. April 2026 | $0,4170 |
| 2. März 2026 | $0,2250 |
| 2. Februar 2026 | $0,1470 |
| 29. Dezember 2025 | $0,5940 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1980 |
| 3. November 2025 | $0,2680 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3220 |
| 2. September 2025 | $0,3150 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $426.641 | 59,27% | 17.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $256.009 | 35,56% | 10.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $32.829 | 4,56% | 1.308 | Aktien | 31. März 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.474 | 0,34% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1.856 | 0,26% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $7 | 0,00% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |