Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,93% | ▲ +1,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,49% | ▲ +0,55% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK PLC | · | -$295K | -0,65 | -1.000.000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$367K | -0,80 | -2.000.000 | DE | GB |
Dividenden 10 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,4900 |
| 26. August 2026 | $0,4900 |
| 28. Juli 2026 | $0,4700 |
| 25. Juni 2026 | $0,4800 |
| 26. Mai 2026 | $0,4800 |
| 27. April 2026 | $0,4800 |
| 26. März 2026 | $0,4800 |
| 24. Februar 2026 | $0,5000 |
| 27. Januar 2026 | $0,5400 |
| 23. Dezember 2025 | $0,6000 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $13.823.243 | 43,23% | 584.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4.681.727 | 14,64% | 197.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplify Asset Management Inc. | $2.755.808 | 8,62% | 116.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2.532.380 | 7,92% | 107.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.478.529 | 7,75% | 104.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2.046.087 | 6,40% | 86.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $1.412.527 | 4,42% | 59.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $917.710 | 2,87% | 39.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $662.411 | 2,07% | 28.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $519.339 | 1,62% | 21.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $149.121 | 0,47% | 6.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |