SP Funds Trust (SPWO)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000083496 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $155.9M
- Bestände
- 377
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 39,62%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 22,0
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$10.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$35.1M
- Letzte 12 Monate
- +$79.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 377 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitori Holdings Co Ltd | 65479L108 | $51K | 0,03 | 6.995 | JP |
| Zhejiang Leapmotor Technology | — | $49K | 0,03 | 8.046 | CN |
| Bangkok Dusit Medical Services | — | $49K | 0,03 | 86.457 | TH |
| Sanrio Co Ltd | — | $48K | 0,03 | 8.284 | JP |
| Sekisui Chemical Co Ltd | — | $48K | 0,03 | 3.195 | JP |
| Autotrader Group PLC | 05277E104 | $48K | 0,03 | 28.749 | GB |
| Want Want China Holdings Ltd | — | $47K | 0,03 | 83.596 | HK |
| BYD ELECTRONIC | — | $47K | 0,03 | 13.836 | CN |
| CELCOMDIGI BHD | — | $47K | 0,03 | 61.736 | MY |
| Descartes Systems Group Inc/Th | 249906108 | $45K | 0,03 | 629 | CA |
| Eclat Textile Co Ltd | — | $45K | 0,03 | 4.249 | TW |
| MatsukiyoCocokara & Co | — | $44K | 0,03 | 3.027 | JP |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $44K | 0,03 | 5.454 | CA |
| WiseTech Global Ltd | — | $44K | 0,03 | 1.428 | AU |
| Mr Price Group Ltd | — | $44K | 0,03 | 4.658 | ZA |
| Indutrade AB | — | $43K | 0,03 | 2.007 | SE |
| Pro Medicus Ltd | — | $41K | 0,03 | 425 | AU |
| Micro-Star International Co Lt | — | $40K | 0,03 | 12.996 | TW |
| Abu Dhabi National Energy Co P | — | $38K | 0,02 | 61.028 | AE |
| Svenska Cellulosa AB SCA | — | $37K | 0,02 | 3.296 | SE |
| FirstService Corp | 33767E202 | $37K | 0,02 | 279 | CA |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical E | Y774E3101 | $36K | 0,02 | 1.465 | CN |
| Cochlear Ltd | 191459205 | $35K | 0,02 | 1.030 | AU |
| Trend Micro Inc/Japan | 89486M206 | $35K | 0,02 | 1.009 | JP |
| Sysmex Corp | 87184P109 | $33K | 0,02 | 3.841 | JP |
| Giant Biogene Holding Co ltd | — | $33K | 0,02 | 8.669 | CN |
| Meitu Inc | — | $29K | 0,02 | 54.347 | CN |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
61,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27.105.884 | 50,75% | 783.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| rebel Financial LLC | $4.903.876 | 9,18% | 173.896 | Aktien | 31. März 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4.507.967 | 8,44% | 130.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3.267.948 | 6,12% | 94.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2.049.520 | 3,84% | 75.074 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1.867.709 | 3,50% | 56.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.247.370 | 2,34% | 36.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.098.987 | 2,06% | 31.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859.486 | 1,61% | 24.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660.547 | 1,24% | 19.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606.117 | 1,13% | 17.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $574.411 | 1,08% | 16.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465.941 | 0,87% | 13.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458.305 | 0,86% | 13.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452.306 | 0,85% | 13.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441.310 | 0,83% | 12.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403.376 | 0,76% | 11.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367.065 | 0,69% | 10.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359.805 | 0,67% | 10.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354.818 | 0,66% | 10.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $340.924 | 0,64% | 9.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335.322 | 0,63% | 9.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $233.355 | 0,44% | 8.275 | Aktien | 31. März 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231.617 | 0,43% | 6.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74.295 | 0,14% | 2.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50.493 | 0,09% | 1.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28.978 | 0,05% | 838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26.000 | 0,05% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12.656 | 0,02% | 366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $11.239 | 0,02% | 325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10.443 | 0,02% | 302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.071 | 0,00% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |