Burk Holdings LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +16.0% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen53,79%

Gewichtung der Top-25-Positionen81,86%

Positionen über 1%25

Effektive Anzahl von Positionen26,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,08% Geschätzte Käufe $20.370.746 · Verkäufe $7.748.457

Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 92,0% noch gehalten

Neue Positionen25

Erhöht75

Abgenommen100

Geschlossen54

Portfolio-Wert $270.5M #5.550 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 59.4%

Positionen 645

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 3,2%

Communication Services 0,9%

Financials 0,8%

Retail 0,6%

Health Care 0,5%

Energy 0,5%

Industrials 0,5%

Utilities 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 92,4%

Gesamtportfolio 645 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
DFIC Dimensional ETF Trust	$24.567.268	9,08%	659.347	$2.415.300	Auf ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$19.614.653	7,25%	470.037	$5.307.774	Auf ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$15.705.376	5,81%	397.202	$2.595.554	Auf ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$15.528.575	5,74%	188.591	$2.925.744	Auf ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14.607.782	5,40%	117.087	$2.706.694	Auf ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$13.070.930	4,83%	321.627	$2.053.251	Auf ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$12.704.591	4,70%	230.951	$1.695.009	Auf ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$12.050.643	4,45%	285.493	$1.804.200	Auf ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.977.454	3,32%	100.644	$1.443.885	Auf ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$8.673.704	3,21%	105.854	$1.594.564	Auf ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$8.326.585	3,08%	287.421	$1.565.607	Auf ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$7.585.682	2,80%	158.862	$721.737	Auf ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.376.114	2,73%	80.870	$1.873.574	Auf ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$5.916.248	2,19%	84.639	$469.125	Ab ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$5.825.637	2,15%	150.184	$453.690	Ab ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.744.151	2,12%	59.531	$1.649.253	Auf ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$5.533.239	2,05%	137.883	$184.740	Auf ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$5.015.872	1,85%	92.852	$150.448	Auf ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$4.267.562	1,58%	163.133	$424.789	Auf ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$4.196.707	1,55%	104.370	$1.030.467	Auf ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.709.965	1,37%	28.966	$634.281	Auf ×2
JHPI John Hancock Preferred Income ETF	$3.527.036	1,30%	155.379	$328.566	Auf ×3
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.285.802	1,21%	69.350	$241.096	Auf ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.846.459	1,05%	4.900	$1.691.180	Ab ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2.784.106	1,03%	57.487	$330.898	Auf ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.634.677	0,97%	109.142	$547.504	Auf ×5
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.578.561	0,95%	35.159	$348.470	Ab ×1
DUSB Dimensional ETF Trust	$2.541.894	0,94%	50.057	$3.504
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.887.885	0,70%	9.435	$302.240	Auf ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.834.313	0,68%	62.328	$179.020	Ab ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.675.317	0,62%	24.305	$207.214	Auf ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1.642.236	0,61%	17.207	$151.422
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.467.855	0,54%	5.073	$146.437	Ab ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.448.660	0,54%	14.058	$264.836	Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.286.559	0,48%	5.398	$225.840	Auf ×1
SPY SPY	$1.126.868	0,42%	1.509	$182.931	Auf ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$944.487	0,35%	2.532	$-50.530	Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$892.255	0,33%	7.596	$207.504	Ab ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$864.704	0,32%	11.169	$35.288	Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$839.601	0,31%	700	$195.762
IJH iShares Trust	$769.943	0,28%	9.985	$95.656
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$675.527	0,25%	1.350	$28.607
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$651.692	0,24%	949	$-481.441	Ab ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$645.519	0,24%	1.877	$84.578
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$594.409	0,22%	4.348	$-127.263	Auf ×4
DFNM Dimensional ETF Trust	$532.217	0,20%	11.011	$88.721	Auf ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$528.929	0,20%	939	$-63.798	Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$528.193	0,20%	1.478	$53.431	Ab ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$514.532	0,19%	11.599	$64.300	Auf ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$509.003	0,19%	4.621	$34.972	Ab ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$445.399	0,16%	12.090	$35.243	Auf ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$441.967	0,16%	4.583	$161.098	Auf ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$424.973	0,16%	8.402	$200.967	Auf ×1
IJR iShares Trust	$393.542	0,15%	2.654	$63.684
ITOT iShares Trust	$391.291	0,14%	2.382	$208.696	Auf ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$381.027	0,14%	3.761	$57.076	Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$373.370	0,14%	1.009	$10.213	Ab ×3
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$349.260	0,13%	5.956	$58.250
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$347.157	0,13%	326	$116.199
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$337.750	0,12%	350	$200.634
PCLG Polen Focus Growth ETF	$335.927	0,12%	15.445	$-151.498	Ab ×1
SHM SPDR SERIES TRUST	$335.851	0,12%	7.002	$58.915	Auf ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$326.829	0,12%	2.237	$322.508	Auf ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	$322.184	0,12%	3.770	$66.126
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$304.304	0,11%	3.500	$-30.154	Ab ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$298.631	0,11%	12.911	$-1.162
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$291.839	0,11%	1.339	$126.022	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$265.351	0,10%	751	$50.493	Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$248.718	0,09%	4.365	$35.924
IVV iShares Trust	$229.160	0,08%	306	$26.665	Ab ×1
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock	$226.439	0,08%	10.274	$16.233
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$217.659	0,08%	4.674	$-1.084
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$215.250	0,08%	292	$-985.862	Ab ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$208.507	0,08%	4.442	$161.851	Auf ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$204.135	0,08%	5.650	$25.264	Ab ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$201.120	0,07%	385	$13.991	Ab ×6
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF	$198.324	0,07%	1.400	$14.575
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$194.316	0,07%	691	$26.825
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$192.385	0,07%	6.186	$-61.663	Ab ×3
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$172.543	0,06%	1.918	$23.802
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock	$168.780	0,06%	1.215	$5.985	Ab ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$167.366	0,06%	2.349	$5.948	Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$161.701	0,06%	494	$15.503	Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$156.463	0,06%	372	$17.800	Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$154.122	0,06%	408	$27.223	Ab ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$153.194	0,06%	720	$-320.081	Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$152.068	0,06%	1.343	$-15.542	Ab ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$151.066	0,06%	3.656	$145.229	Auf ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$150.042	0,06%	1.958		Auf ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$148.469	0,05%	902	$17.012
PSX Phillips 66 Common Stock	$147.412	0,05%	872	$-11.449
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$144.599	0,05%	1.679	$63.356	Auf ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$141.047	0,05%	2.363	$3.598	Ab ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$136.351	0,05%	396	$9.413
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock	$133.716	0,05%	1.735	$-15.720
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$133.459	0,05%	4.818	$-21.303	Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$127.431	0,05%	1.568	$8.185
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$122.665	0,05%	783	$-23.498
DFSU Dimensional ETF Trust	$119.746	0,04%	2.568	$20.144	Auf ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$118.955	0,04%	602	$8.018
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
DFIC	$24.567.268	9,08%	um ×6
DUHP	$19.614.653	7,25%	um ×6
DFLV	$15.705.376	5,81%	um ×6
DFAS	$15.528.575	5,74%	um ×6
AVUV	$14.607.782	5,40%	um ×6
DFEM	$13.070.930	4,83%	um ×6
DFUV	$12.704.591	4,70%	um ×6
DFCF	$12.050.643	4,45%	um ×6
DFGR	$8.326.585	3,08%	um ×6
DFSD	$7.585.682	2,80%	um ×6
AVLV	$7.376.114	2,73%	um ×6
DISV	$5.533.239	2,05%	um ×6
DFAR	$4.267.562	1,58%	um ×6
DFAE	$4.196.707	1,55%	um ×4
JHPI	$3.527.036	1,30%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
VSDM	$150.042	1.958	0,06%
VCRM	$50.271	658	0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 25239Y238)	$48.864	800	0,02%
KKR	$12.115	132	0,00%
NTR	$11.394	181	0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$10.935	64	0,00%
BABA	$9.982	104	0,00%
TAP	$7.792	200	0,00%
PYPL	$6.477	150	0,00%
EFA	$5.194	50	0,00%
GRID	$4.986	26	0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$4.422	20	0,00%
BOTZ	$3.946	104	0,00%
TIP	$3.830	35	0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$3.359	15	0,00%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
DUHP	Mehr gekauft	+81K	+$5.3M
DFAS	Mehr gekauft	+11K	+$2.9M
AVUV	Mehr gekauft	+9K	+$2.7M
DFLV	Mehr gekauft	+30K	+$2.6M
DFIC	Mehr gekauft	+36K	+$2.4M
DFEM	Mehr gekauft	+3K	+$2.1M
AVLV	Mehr gekauft	+13K	+$1.9M
DFCF	Mehr gekauft	+43K	+$1.8M
DFUV	Mehr gekauft	+4K	+$1.7M
AMD	Reduziert	-779	+$1.7M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
MLPA	31. Dezember 2025	31.691	$1.534.469	12,7%
VIG	30. Juni 2026	5.050	$1.086.053
DLN	30. Juni 2026	10.800	$964.764
DFIP	30. September 2025	15.619	$653.010
VTWO	30. Juni 2026	4.903	$491.134
VOOG	30. Juni 2025	864	$288.871	31,6%
SPLV	31. Dezember 2025	3.732	$274.204
UNH	31. Dezember 2025	666	$230.036	12,2%
CRM	30. September 2025	791	$215.698	-2,3%
VB	31. Dezember 2025	806	$204.994
PXF	30. Juni 2026	372	$26.003
VONV	30. Juni 2026	195	$18.279
GSBD	30. Juni 2026	1.930	$17.138	-3,5%
DFSB	30. Juni 2026	296	$15.316
JQUA	30. Juni 2026	205	$12.571
HAUZ	30. Juni 2026	485	$10.959
SPEM	30. Juni 2026	218	$10.226	1,7%
TPVG	30. Juni 2026	1.910	$9.531	-1,2%
KVUE	30. Juni 2026	541	$9.327	-9,5%
IQLT	30. Juni 2026	201	$9.292
HON	30. Juni 2026	40	$9.041	-4,2%
CTRA	30. Juni 2026	207	$7.274	Nicht mehr verfolgt
EBND	30. Juni 2026	288	$5.944
CHMI	30. Juni 2026	2.182	$5.455	13,1%
TM	30. Juni 2026	24	$4.946	9,3%
ARR	30. Juni 2026	296	$4.937	-21,5%
SPSM	30. Juni 2026	102	$4.929	-6,7%
EMLC	30. Juni 2026	140	$3.515
HUM	30. Juni 2026	20	$3.468	-1,9%
SLYV	30. Juni 2026	30	$2.837	-4,7%
CCL	30. Juni 2026	105	$2.717	-10,0%
EMXC	30. Juni 2026	32	$2.517
USMV	30. Juni 2026	20	$1.855
ICVT	30. Juni 2026	18	$1.832
PFF	30. Juni 2026	58	$1.759
SLYG	30. Juni 2026	18	$1.739	-8,8%
SRLN	30. Juni 2026	43	$1.726
ANGL	30. Juni 2026	60	$1.723
VWOB	30. Juni 2026	26	$1.708
CLX	30. Juni 2026	16	$1.658	-14,8%
IUSG	30. Juni 2026	9	$1.396
ERIE	30. Juni 2026	5	$1.257	-9,0%
ALC	30. Juni 2026	16	$1.206	-4,9%
USIG	30. Juni 2026	19	$973
GOVT	30. Juni 2026	36	$825
CHKP	30. Juni 2026	5	$714	-1,9%
DELL	30. Juni 2026	4	$657	28,6%
VMBS	30. Juni 2026	14	$657
COO	30. Juni 2026	9	$644	-20,7%
DD	30. Juni 2026	13	$595	-3,3%
NCLH	30. Juni 2026	30	$561	-28,2%
WSM	30. Juni 2026	3	$547	-0,1%
LDOS	30. Juni 2026	3	$467	14,2%
LYV	30. Juni 2026	2	$305	-6,8%
GRAB	30. Juni 2026	80	$293	-16,6%
WIX	30. Juni 2026	3	$270	63,5%
AEM	30. Juni 2026	1	$203	17,2%
DKS	30. Juni 2026	1	$198	-41,0%
PXH	30. Juni 2026	4	$108
SPHY	30. Juni 2026	4	$93
SPTL	30. Juni 2026	2	$53	-9,8%