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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,06%▼ -6,22%
3M▼ -7,13%▼ -6,28%
6M▲ +5,34%▲ +7,23%
YTD▲ +6,81%▲ +9,39%
1Y▲ +4,62%▲ +8,45%
3Y▲ +26,50%▲ +41,51%
5Y▼ -0,48%▲ +19,47%
Maxseit 27. August 2001▲ +148,82%▲ +558,98%
Volatilität 1J13,67%
Volatilität 3J16,85%
Max. Drawdown 3J -20,51% 27. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,69
Sharpe 1J*0,40

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$7.5M
Quartalsende Jun 2026 -$55.1M
Letzte 12 Monate -$434.2M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 104 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
COPT Defense Properties 22002T108 $7.1M 0,39 195.595 EC US
Kilroy Realty Corp 49427F108 $6.9M 0,38 185.404 EC US
Broadstone Net Lease Inc 11135E203 $6.9M 0,37 332.388 EC US
Independence Realty Trust Inc 45378A106 $6.8M 0,37 407.745 EC US
National Health Investors Inc 63633D104 $6.4M 0,35 83.977 EC US
Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 $6.4M 0,35 380.483 EC US
SL Green Realty Corp 78440X887 $6.4M 0,35 123.283 EC US
Highwoods Properties Inc 431284108 $5.8M 0,31 191.121 EC US
LXP Industrial Trust 529043408 $5.5M 0,30 102.181 EC US
National Storage Affiliates Trust 637870106 $5.5M 0,30 123.066 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $5.4M 0,29 5.397.172 STIV US
Curbline Properties Corp 23128Q101 $5.1M 0,28 168.316 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $5.0M 0,27 218.374 EC US
Park Hotels & Resorts Inc 700517105 $5.0M 0,27 348.947 EC US
Acadia Realty Trust 004239109 $4.8M 0,26 231.390 EC US
Four Corners Property Trust Inc 35086T109 $4.7M 0,25 190.236 EC US
DiamondRock Hospitality Co 252784301 $4.3M 0,23 354.451 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $4.2M 0,23 4.171.696 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $4.1M 0,22 4.134.127 STIV US
Medical Properties Trust Inc 58463J304 $3.9M 0,21 850.054 EC US
Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 $3.8M 0,21 196.537 EC US
Sunstone Hotel Investors Inc 867892101 $3.7M 0,20 322.886 EC US
NETSTREIT Corp 64119V303 $3.6M 0,19 168.588 EC US
Diversified Healthcare Trust 25525P107 $3.5M 0,19 377.616 EC US
Douglas Emmett Inc 25960P109 $3.4M 0,19 290.281 EC US
Xenia Hotels & Resorts Inc 984017103 $3.3M 0,18 159.916 EC US
Getty Realty Corp 374297109 $3.2M 0,17 96.461 EC US
Smartstop Self Storage REIT Inc 83192D402 $3.1M 0,17 95.938 EC US
Innovative Industrial Properties Inc 45781V101 $3.1M 0,17 49.825 EC US
RLJ Lodging Trust 74965L101 $3.1M 0,17 259.569 EC US
Global Net Lease Inc 379378201 $3.0M 0,16 330.276 EC US
Sila Realty Trust Inc 146280508 $2.9M 0,16 95.514 EC US
UMH Properties Inc 903002103 $2.1M 0,12 140.180 EC US
American Assets Trust Inc 024013104 $2.0M 0,11 82.066 EC US
Piedmont Realty Trust Inc 720190206 $2.0M 0,11 216.668 EC US
Easterly Government Properties Inc 27616P301 $1.9M 0,10 76.405 EC US
Service Properties Trust 81761L102 $1.9M 0,10 1.099.308 EC US
Centerspace 15202L107 $1.6M 0,09 29.152 EC US
JBG SMITH Properties 46590V100 $1.5M 0,08 101.003 EC US
CBL & Associates Properties Inc 124830878 $1.5M 0,08 27.328 EC US
Hudson Pacific Properties Inc 444097406 $1.4M 0,08 93.869 EC US
Empire State Realty Trust Inc 292104106 $1.3M 0,07 243.712 EC US
Summit Hotel Properties Inc 866082100 $1.3M 0,07 181.417 EC US
NexPoint Residential Trust Inc 65341D102 $1.1M 0,06 37.980 EC US
Gladstone Commercial Corp 376536108 $1.0M 0,06 83.882 EC US
Universal Health Realty Income Trust 91359E105 $970K 0,05 22.121 EC US
Brandywine Realty Trust 105368203 $954K 0,05 301.039 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $839K 0,05 839.400 STIV US
Community Healthcare Trust Inc 20369C106 $813K 0,04 44.494 EC US
Chiron Real Estate Inc 37954A303 $811K 0,04 21.609 EC US

Dividenden 98 Zahlungen

08
3,59%Rendite (TTM)
$3,77Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,9810
22. Juni 2026$0,9630
23. März 2026$0,6170
22. Dezember 2025$1,2070
22. September 2025$0,9940
23. Juni 2025$0,9090
24. März 2025$0,6070
23. Dezember 2024$1,4320
23. September 2024$0,8430
24. Juni 2024$0,9000
18. März 2024$0,5460
18. Dezember 2023$1,2590
18. September 2023$0,8200
20. Juni 2023$0,8840
20. März 2023$0,6110
19. Dezember 2022$1,0740
19. September 2022$0,9740
21. Juni 2022$0,7680
21. März 2022$0,5040
20. Dezember 2021$1,1630
21. Juni 2021$0,6970
22. März 2021$0,7830
21. Dezember 2020$1,2930
22. Juni 2020$0,7050
23. März 2020$0,5830
23. Dezember 2019$1,1450
23. September 2019$0,8730
24. Juni 2019$0,8670
18. März 2019$0,5440
24. Dezember 2018$1,0770
24. September 2018$1,1630
15. Juni 2018$0,8440
16. März 2018$0,5220
15. Dezember 2017$0,6900
15. September 2017$0,7620
16. Juni 2017$0,7990
17. März 2017$0,6080
16. Dezember 2016$1,5280
16. September 2016$0,7690
17. Juni 2016$0,7770
18. März 2016$1,0260
18. Dezember 2015$0,9540
18. September 2015$0,7650
19. Juni 2015$0,7020
20. März 2015$0,4850
19. Dezember 2014$0,9580
19. September 2014$0,6700
20. Juni 2014$0,6640
21. März 2014$0,4860
20. Dezember 2013$0,7510

Institutionelle Eigentümer (13F) 306 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $267.090.904 20,27% 2.364.264 Aktien 30. Juni 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $265.705.440 20,17% 2.352.000 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $54.875.284 4,17% 485.751 Aktien 30. Juni 2026
MASON STREET ADVISORS, LLC $51.204.217 3,89% 453.255 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $50.743.345 3,85% 449.175 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $40.334.709 3,06% 357.038 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $38.433.484 2,92% 340.210 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $33.869.276 2,57% 295.260 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $32.223.089 2,45% 285.236 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $31.129.109 2,36% 275.552 Aktien 30. Juni 2026
McMill Wealth Management $27.002.353 2,05% 307.264 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26.000.448 1,97% 220.354 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $24.608.255 1,87% 217.830 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $24.388.552 1,85% 215.885 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $16.034.435 1,22% 141.935 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $14.718.517 1,12% 130.287 Aktien 30. Juni 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $13.430.240 1,02% 118.883 Aktien 30. Juni 2026
Frederick Financial Consultants, LLC $12.434.611 0,94% 110.070 Aktien 30. Juni 2026
PATTON FUND MANAGEMENT, INC. $12.143.597 0,92% 107.494 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11.297.000 0,86% 100.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CAPITAL ADVISORS INC/OK $10.617.537 0,81% 93.985 Aktien 30. Juni 2026
Piedmont Capital Management, LLC $10.548.700 0,80% 92.691 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $10.410.849 0,79% 92.156 Aktien 30. Juni 2026
St. Clair Advisors, LLC $9.765.783 0,74% 86.445 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9.545.000 0,72% 84.493 Aktien 30. Juni 2026
DT Investment Partners, LLC $8.099.429 0,61% 71.695 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $7.267.870 0,55% 64.335 Aktien 30. Juni 2026
Alexis Investment Partners, LLC $7.265.731 0,55% 63.340 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $5.569.421 0,42% 49.300 Kaufoption 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5.432.619 0,41% 48.089 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Retirement, LLC $4.833.804 0,37% 42.286 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $4.726.552 0,36% 41.839 Aktien 30. Juni 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $4.625.134 0,35% 40.941 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $4.574.833 0,35% 40.496 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4.483.440 0,34% 39.687 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $4.414.077 0,34% 39.073 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4.331.496 0,33% 38.342 Aktien 30. Juni 2026
CacheTech Inc. $4.287.211 0,33% 37.950 Aktien 30. Juni 2026
Adams Wealth Management $4.287.211 0,33% 37.950 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $4.249.480 0,32% 37.616 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4.224.497 0,32% 37.395 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4.182.769 0,32% 37.025 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3.906.552 0,30% 34.580 Aktien 30. Juni 2026
Proficio Capital Partners LLC $3.759.077 0,29% 33.275 Aktien 30. Juni 2026
Falcon Wealth Planning $3.366.948 0,26% 29.804 Aktien 30. Juni 2026
SMITH, MOORE & CO. $3.319.849 0,25% 29.387 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3.120.350 0,24% 27.621 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $2.964.548 0,23% 26.242 Aktien 30. Juni 2026
REBALANCE, LLC $2.775.998 0,21% 24.573 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $2.735.858 0,21% 25.245 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $2.618.306 0,20% 23.177 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.600.198 0,20% 22.995 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.200.022 0,17% 19.475 Aktien 30. Juni 2026
CITY HOLDING CO $2.196.593 0,17% 21.755 Aktien 31. März 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $2.156.258 0,16% 19.087 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $2.115.296 0,16% 18.724 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $2.106.030 0,16% 18.642 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $2.001.173 0,15% 17.714 Aktien 30. Juni 2026
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $1.991.375 0,15% 17.627 Aktien 30. Juni 2026
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $1.901.635 0,14% 16.833 Aktien 30. Juni 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1.875.528 0,14% 16.602 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1.865.940 0,14% 16.517 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $1.794.303 0,14% 15.883 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.756.684 0,13% 15.550 Aktien 30. Juni 2026
American Financial Advisors, LLC $1.551.890 0,12% 13.737 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $1.530.743 0,12% 13.550 Aktien 30. Juni 2026
MOLLER WEALTH PARTNERS $1.480.472 0,11% 13.105 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.468.610 0,11% 13.000 Aktien 30. Juni 2026
Omega Financial Group, LLC $1.462.757 0,11% 12.948 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.379.654 0,10% 12.213 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Brown,Inc. $1.363.064 0,10% 12.066 Aktien 30. Juni 2026
DAVIDSON TRUST CO $1.355.527 0,10% 11.999 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.333.054 0,10% 11.800 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $1.322.775 0,10% 11.709 Aktien 30. Juni 2026
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $1.316.778 0,10% 11.656 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.280.153 0,10% 11.332 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1.253.706 0,10% 11.098 Aktien 30. Juni 2026
Lee Financial Co $1.225.784 0,09% 10.851 Aktien 30. Juni 2026
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1.221.651 0,09% 10.814 Aktien 30. Juni 2026
TRANSATLANTIQUE PRIVATE WEALTH LLC $1.106.432 0,08% 28.309 Aktien 31. Dezember 2025
US BANCORP \DE\ $1.033.111 0,08% 9.145 Aktien 30. Juni 2026
Gibson Capital, LLC $1.016.165 0,08% 8.995 Aktien 30. Juni 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $989.277 0,08% 8.757 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $938.216 0,07% 8.305 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $926.354 0,07% 8.200 Kaufoption 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $886.267 0,07% 7.845 Aktien 30. Juni 2026
Glenmede Investment Management, LP $878.239 0,07% 8.757 Aktien 30. September 2025
BROWN ADVISORY INC $875.352 0,07% 7.749 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $862.081 0,07% 8.590 Aktien 30. September 2025
Fund Evaluation Group, LLC $855.183 0,06% 7.570 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $847.275 0,06% 7.500 Aktien 30. Juni 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $819.936 0,06% 7.258 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $805.787 0,06% 7.132 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $792.671 0,06% 7.016 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $749.895 0,06% 6.638 Aktien 30. Juni 2026
Clientfirst Wealth Management, LLC $706.288 0,05% 6.252 Aktien 30. Juni 2026
Lion Street Advisors, LLC $704.581 0,05% 6.180 Aktien 30. September 2025
Baird Financial Group, Inc. $697.477 0,05% 6.174 Aktien 30. Juni 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $684.175 0,05% 6.776 Aktien 31. März 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $680.192 0,05% 6.021 Aktien 30. Juni 2026

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