Lee Financial Co

CIK 1391166 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +10.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen71,88%

Gewichtung der Top-25-Positionen83,55%

Positionen über 1%13

Effektive Anzahl von Positionen9,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,27% Geschätzte Käufe $16.902.765 · Verkäufe $17.855.838

Median-Haltezeit: 5,5 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 70,4% noch gehalten

Neue Positionen24

Erhöht44

Abgenommen61

Geschlossen7

Portfolio-Wert $783.1M #2.933 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 31.4%

Positionen 162

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Financials 6,3%

Technology 5,7%

Energy 2,0%

Industrials 1,2%

Healthcare 1,1%

Retail 0,9%

Materials 0,7%

Communication Services 0,7%

Consumer Staples 0,6%

Consumer Discretionary 0,6%

Utilities 0,4%

Real Estate 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 79,6%

Gesamtportfolio 162 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
IVV iShares Trust	$201.376.311	25,71%	268.900	$25.322.851	Ab ×3
IJH iShares Trust	$103.038.257	13,16%	1.336.250	$8.504.043	Ab ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$67.705.870	8,65%	2.177.038	$6.890.413	Ab ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$48.816.642	6,23%	354.953	$8.717.690	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$32.805.096	4,19%	65.559	$-1.066.224	Ab ×6
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$30.170.176	3,85%	693.567	$116.527	Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares	$27.421.471	3,50%	74.438	$-4.633.844	Ab ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$21.184.977	2,71%	28.746	$4.241.314	Ab ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18.685.206	2,39%	64.574	$2.148.490	Ab ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$11.705.156	1,49%	106.073	$-340.712	Ab ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11.689.827	1,49%	317.055	$1.869.701	Ab ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11.189.401	1,43%	212.081	$1.231.489	Auf ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.029.597	1,28%	340.795	$1.193.719	Ab ×3
DVY iShares Select Dividend ETF	$7.439.880	0,95%	47.600	$-144.399	Ab ×6
IJR iShares Trust	$7.087.327	0,91%	47.787	$1.123.953	Ab ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$6.482.692	0,83%	41.299	$828.637	Auf ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$5.527.710	0,71%	37.755	$721.544	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5.221.386	0,67%	13.998	$69.372	Auf ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.321.582	0,55%	119.612	$1.009.058	Auf ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4.194.737	0,54%	78.982	$-849.081	Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.885.537	0,50%	10.286	$-122.928	Ab ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.832.350	0,49%	19.153	$483.770	Ab ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3.724.083	0,48%	10.064	$493.847	Ab ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.475.993	0,44%	95.863	$257.338	Ab ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.255.952	0,42%	9.947	$289.347	Ab ×3
NEM Newmont Corporation	$3.094.810	0,40%	33.135	$-492.054
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$3.025.827	0,39%	7.013	$1.974.423	Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2.719.763	0,35%	15.014	$322.910	Auf ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$2.486.084	0,32%	35.480	$351.031	Ab ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2.395.764	0,31%	24.806	$163.475	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.342.698	0,30%	17.135	$-527.950	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.292.355	0,29%	9.618	$367.523	Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2.260.904	0,29%	3.292	$342.174	Auf ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.203.757	0,28%	8.758	$293.416	Ab ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$2.070.960	0,26%	9.907	$434.968	Ab ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2.050.866	0,26%	25.177	$141.582	Auf ×1
TNGY Tortoise Energy ETF	$2.040.033	0,26%	210.096	$-164.828	Ab ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2.013.166	0,26%	6.754	$788.530	Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.000.651	0,26%	1.668	$420.485	Ab ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.960.036	0,25%	70.759	$146.692	Ab ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.916.111	0,24%	5.433	$77.615	Ab ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1.906.625	0,24%	6.290	$259.148
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1.900.683	0,24%	21.862	$-59.425	Auf ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1.887.885	0,24%	51.357	$-70.601	Ab ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$1.761.150	0,22%	15.333	$-502.006	Ab ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.716.478	0,22%	4.858	$322.911
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.716.326	0,22%	14.612	$621.142	Auf ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1.701.123	0,22%	22.883	$29.583	Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.628.641	0,21%	14.380	$-181.272	Ab ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1.583.287	0,20%	19.245	$74.286
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1.574.098	0,20%	1.631		Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.543.834	0,20%	8.137	$-378.222	Ab ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$1.504.597	0,19%	6.336	$20.656	Ab ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1.461.593	0,19%	3.430	$423.992	Auf ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.448.132	0,18%	36.495	$286.779	Auf ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock	$1.445.512	0,18%	30.096	$44.185	Ab ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.444.594	0,18%	3.024	$600.043	Auf ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$1.422.296	0,18%	21.356	$98.705	Auf ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares	$1.419.055	0,18%	19.544	$-32.118	Ab ×4
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock	$1.408.444	0,18%	33.218	$-156.747	Ab ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock	$1.368.775	0,17%	33.450	$36.353	Auf ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$1.362.073	0,17%	14.935	$393.955	Ab ×1
IVE iShares Trust	$1.325.804	0,17%	5.839	$-120.785	Ab ×6
IEMG iShares, Inc.	$1.304.368	0,17%	15.746	$211.590	Auf ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1.273.106	0,16%	1.324	$-5.008	Ab ×3
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock	$1.253.885	0,16%	27.288	$179.649	Ab ×3
RWR SPDR SERIES TRUST	$1.225.784	0,16%	10.851	$245.652	Auf ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.207.554	0,15%	3.379	$287.361	Auf ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$1.162.722	0,15%	5.644		Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.155.164	0,15%	3.190	$29.243	Ab ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1.107.665	0,14%	12.207	$-226.738	Ab ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1.106.107	0,14%	8.908	$156.514	Auf ×2
SCI Service Corporation International Common Stock	$1.101.649	0,14%	14.503	$-99.120	Ab ×4
AGG iShares Trust	$1.097.986	0,14%	11.093	$47.907	Auf ×3
AMCR Amcor plc Ordinary Shares	$1.086.786	0,14%	25.070	$401.535	Auf ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$1.083.618	0,14%	27.387	$-759.517	Ab ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock	$1.066.203	0,14%	19.668	$-29.700	Ab ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1.052.880	0,13%	2.050	$28.577
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock	$1.034.984	0,13%	27.016	$-56.697	Ab ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$977.009	0,12%	8.273	$345.038	Auf ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$927.915	0,12%	3.165		Auf ×1
V Visa Inc.	$919.141	0,12%	2.679	$146.613	Auf ×1
MTUM iShares Trust	$914.328	0,12%	2.667	$267.794	Ab ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$884.577	0,11%	6.036	$3.976	Auf ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$879.605	0,11%	4.925	$-80.112	Ab ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$879.119	0,11%	6.960		Auf ×1
SPY SPY	$870.435	0,11%	1.165	$76.990	Ab ×3
DFUS Dimensional ETF Trust	$857.733	0,11%	10.468		Auf ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock	$847.404	0,11%	7.613	$399.002	Auf ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$822.531	0,11%	8.365	$47.985	Ab ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$819.588	0,10%	1.455	$-8.285	Auf ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$770.614	0,10%	40.304	$2.009	Auf ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,10%	1	$30.710
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$742.685	0,09%	9.045	$-100.107	Ab ×6
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock	$733.498	0,09%	40.480	$99.176
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$730.069	0,09%	5.325	$-670.705	Ab ×1
IBDT iShares Trust	$729.725	0,09%	28.900	$-2.312
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$694.121	0,09%	2.733	$85.201	Auf ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests	$671.777	0,09%	26.605	$-49.219
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$656.609	0,08%	3.086	$64.343
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SCHA	$4.321.582	0,55%	um ×6
VOO	$2.260.904	0,29%	um ×6
IGF	$1.422.296	0,18%	um ×3
RWR	$1.225.784	0,16%	um ×5
AGG	$1.097.986	0,14%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
STX	$1.574.098	1.631	0,20%
DRI	$1.162.722	5.644	0,15%
APD	$927.915	3.165	0,12%
IRM	$879.119	6.960	0,11%
DFUS	$857.733	10.468	0,11%
SPYM	$639.415	7.276	0,08%
DFIC	$567.794	15.239	0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 884903881)	$494.432	6.054	0,06%
DFAT	$487.130	6.969	0,06%
QUAL	$423.128	1.928	0,05%
LSCC	$413.757	2.705	0,05%
JCPB	$377.137	8.034	0,05%
VWO	$366.866	6.146	0,05%
IUSG	$334.643	1.779	0,04%
LRCX	$291.226	672	0,04%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Reduziert	-620	+$25.3M
IVW	Mehr gekauft	+440	+$8.7M
IJH	Reduziert	-64K	+$8.5M
FNDX	Reduziert	-7K	+$6.9M
GLD	Reduziert	-59	-$4.6M
QQQ	Reduziert	-610	+$4.2M
AAPL	Reduziert	-585	+$2.1M
DELL	Mehr gekauft	+607	+$2.0M
SCHM	Reduziert	-133	+$1.9M
FNDF	Mehr gekauft	+9K	+$1.2M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
BACPRL	31. Dezember 2025	1.828	$2.339.840	Nicht mehr verfolgt
VNOM (eingereicht als VNOMXXXX)	30. September 2025	37.026	$1.411.802	6,3%
GEL	31. Dezember 2025	73.923	$1.235.254	-9,9%
WSO	31. März 2026	3.665	$1.234.922	-18,2%
MRK	31. März 2026	10.636	$1.121.521	20,0%
DE	31. Dezember 2025	2.439	$1.115.208	47,6%
VCSH	31. März 2026	13.486	$1.075.239
UNH	31. März 2026	2.876	$949.397	37,4%
TXN	30. Juni 2025	5.196	$933.722	41,5%
CODI	30. Juni 2025	49.171	$918.024	74,0%
TRP	31. Dezember 2025	16.814	$915.467	7,4%
AMT	31. März 2026	5.176	$910.145	-6,0%
GLP	31. Dezember 2025	18.800	$902.400	12,1%
ARKO	31. Dezember 2025	195.000	$891.150	-8,1%
MMLP	31. Dezember 2025	271.369	$830.390	-16,5%
OIH	31. Dezember 2025	3.000	$779.730	38,2%
IP	30. Juni 2026	21.779	$777.511	-16,1%
IBDT	31. Dezember 2025	28.900	$737.528
LNG	31. Dezember 2025	3.077	$723.035	38,9%
NGL	31. Dezember 2025	113.000	$678.000	62,9%
NFLX	31. Dezember 2025	489	$586.273	-28,5%
ADBE	30. September 2025	1.468	$567.942	-32,6%
TRI	30. Juni 2026	6.169	$555.088	19,5%
LIN	30. Juni 2026	1.092	$541.370	-7,6%
VGT	31. März 2026	695	$523.878
IBDQ	30. Juni 2025	18.500	$465.275
FNF	30. Juni 2026	9.678	$448.865	-16,8%
LEN	31. Dezember 2025	3.482	$438.833	-22,4%
NUW	31. Dezember 2025	28.871	$410.792	-6,8%
MPC	31. Dezember 2025	2.126	$409.767	159,7%
TRGP	30. Juni 2025	2.000	$400.941	61,8%
VUG	31. Dezember 2025	802	$384.762
CAPL	31. Dezember 2025	18.000	$378.540	5,7%
DINO	30. Juni 2025	11.253	$369.999	175,9%
IEV	31. Dezember 2025	5.338	$349.533	5,9%
IBDU	31. Dezember 2025	14.550	$341.489
VBTX	31. Dezember 2025	10.000	$335.300	Nicht mehr verfolgt
SUI	31. Dezember 2025	2.506	$323.324	-10,6%
COP	31. Dezember 2025	3.291	$311.296	35,4%
PLTR	31. März 2026	1.701	$302.354	29,0%
PEP	31. Dezember 2025	2.118	$297.452	-12,3%
PG	31. Dezember 2025	1.914	$294.162	1,1%
BSM	31. Dezember 2025	22.350	$293.679	9,6%
CRWD	30. Juni 2026	733	$286.171	41,5%
DHR	30. Juni 2025	1.385	$284.035	8,4%
ACN	30. Juni 2025	875	$273.035	-33,5%
STIP	31. März 2026	2.639	$270.208
NIM	31. Dezember 2025	29.000	$269.381	-6,0%
FDX	31. Dezember 2025	1.102	$261.426	0,5%
TOI	30. Juni 2026	81.362	$249.782	Nicht mehr verfolgt
DTM	31. Dezember 2025	2.198	$248.511	1,1%
MCD	30. Juni 2026	794	$246.791	-14,2%
BX	31. März 2026	1.593	$245.543	-2,8%
CCI	31. Dezember 2025	2.514	$242.576	-25,2%
LEO	31. Dezember 2025	38.206	$239.667	-12,1%
LMT	31. Dezember 2025	480	$239.500	4,5%
VO	30. Juni 2025	916	$236.779
CSX	31. Dezember 2025	6.181	$219.488	30,8%
CMG	31. März 2026	5.700	$210.900	1,1%
AXP	31. Dezember 2025	629	$208.929	-18,2%
SYK	31. Dezember 2025	560	$207.405	-21,6%
BNL	30. September 2025	12.360	$201.963	3,9%
NOC	31. Dezember 2025	331	$201.686	-16,2%
GS	31. Dezember 2025	253	$201.100	2,7%
SM	31. Dezember 2025	8.023	$200.335	88,4%
TTI	31. Dezember 2025	32.000	$184.000	-36,0%
DSM	31. Dezember 2025	29.000	$172.347	-16,0%
ATEC	31. Dezember 2025	10.215	$148.527	-52,3%
KRP	31. Dezember 2025	10.417	$140.526	24,0%
IVDA	31. Dezember 2025	30.000	$40.200	-65,5%
KNDI	31. Dezember 2025	20.001	$24.202	3,8%
GTEC	30. September 2025	10.504	$20.903	-38,6%
ITRM	30. Juni 2025	16.000	$19.680	Nicht mehr verfolgt