SPDR SERIES TRUST (XRT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000012322 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$88,99
Stand 19. August 2026
▲ +1,86 (+2,13%)
1-Tages-Veränderung
$77,24 – $93,52
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 12. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,87% | — |
| 3M | ▲ +10,10% | — |
| 6M | ▲ +2,80% | — |
| YTD | ▲ +4,17% | — |
| 1Y | ▲ +6,75% | — |
| 3Y | ▲ +34,70% | — |
| 5Y | ▼ -8,17% | — |
| Max seit 22. Juni 2006 | ▲ +378,71% | — |
- Volatilität 1J
- 20,69%
- Volatilität 3J
- 22,57%
- Max. Drawdown 3J
- -26,33%
- 11. Dezember 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,99
- Sharpe 1J*
- 0,42
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$416.5M
- Quartalsende Mär 2026
- -$220.8M
- Letzte 12 Monate
- -$3.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 76 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $4.9M | 2,27 | 4.926.422 | STIV | US |
| Grocery Outlet Holding Corp | 39874R101 | $3.6M | 1,64 | 504.490 | EC | US |
| Sonic Automotive Inc | 83545G102 | $3.5M | 1,61 | 50.939 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $3.5M | 1,60 | 7.049 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $3.3M | 1,54 | 10.291 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.3M | 1,53 | 4.553 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $3.3M | 1,53 | 10.020 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 05550J101 | $3.3M | 1,52 | 33.469 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $3.3M | 1,51 | 121.712 | EC | US |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $3.3M | 1,51 | 36.536 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $3.3M | 1,51 | 14.331 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $3.3M | 1,51 | 35.828 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $3.2M | 1,49 | 190.235 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $3.2M | 1,49 | 179.014 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $3.2M | 1,49 | 21.447 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $3.2M | 1,48 | 132.887 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $3.2M | 1,48 | 69.268 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $3.2M | 1,48 | 16.426 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $3.2M | 1,47 | 41.514 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $3.2M | 1,47 | 26.352 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $3.2M | 1,47 | 10.129 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $3.2M | 1,46 | 49.518 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $3.2M | 1,46 | 84.826 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $3.2M | 1,46 | 15.986 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $3.2M | 1,46 | 14.631 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $3.2M | 1,46 | 19.831 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $3.2M | 1,46 | 3.174 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $3.1M | 1,45 | 25.323 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $3.1M | 1,45 | 166.612 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $3.1M | 1,44 | 43.274 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $3.1M | 1,44 | 61.982 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $3.1M | 1,43 | 20.798 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $3.1M | 1,43 | 34.113 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $3.1M | 1,43 | 36.583 | EC | BM |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $3.1M | 1,42 | 58.652 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $3.1M | 1,42 | 170.945 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.1M | 1,41 | 14.703 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $3.1M | 1,41 | 15.669 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $3.1M | 1,41 | 73.609 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $3.1M | 1,41 | 33.120 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $3.1M | 1,41 | 54.110 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $3.1M | 1,41 | 48.174 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $3.0M | 1,40 | 117.148 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $3.0M | 1,40 | 90.067 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $3.0M | 1,39 | 27.635 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $3.0M | 1,37 | 5.204 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $3.0M | 1,37 | 59.374 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $3.0M | 1,36 | 11.853 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | $2.9M | 1,36 | 127.842 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $2.9M | 1,35 | 6.870 | EC | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 181 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $814.314.940 | 32,32% | 9.281.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clear Street Group Inc. | $131.610.000 | 5,22% | 1.500.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $122.836.000 | 4,87% | 1.400.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $114.062.000 | 4,53% | 1.300.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $103.664.371 | 4,11% | 1.181.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CLEAR STREET LLC | $96.325.000 | 3,82% | 1.250.000 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $95.847.176 | 3,80% | 1.092.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $70.745.328 | 2,81% | 806.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA ADVISORS GROUP, INC. | $65.805.000 | 2,61% | 750.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $60.628.340 | 2,41% | 691.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $58.569.521 | 2,32% | 667.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $52.249.170 | 2,07% | 595.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $47.011.092 | 1,87% | 535.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Candlestick Capital Management LP | $46.218.334 | 1,83% | 536.300 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| Converium Capital Inc. | $44.747.400 | 1,78% | 510.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS | $44.004.154 | 1,75% | 501.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $43.870.000 | 1,74% | 500.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $43.247.046 | 1,72% | 492.900 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | $34.545.000 | 1,37% | 500.000 | Aktien | 31. März 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30.289.526 | 1,20% | 344.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $28.620.788 | 1,14% | 326.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $26.322.000 | 1,04% | 300.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $25.146.284 | 1,00% | 286.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Jain Global LLC | $17.548.000 | 0,70% | 200.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Walleye Trading LLC | $16.100.290 | 0,64% | 183.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $15.742.223 | 0,62% | 179.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $15.302.382 | 0,61% | 174.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $15.126.376 | 0,60% | 172.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| J. Goldman & Co LP | $13.993.038 | 0,56% | 159.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $13.161.000 | 0,52% | 150.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $13.161.000 | 0,52% | 150.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Walleye Trading LLC | $13.135.906 | 0,52% | 149.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $11.537.810 | 0,46% | 131.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gimbal Financial | $11.432.580 | 0,45% | 130.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $11.146.404 | 0,44% | 128.400 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $10.704.280 | 0,42% | 122.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rokos Capital Management LLP | $9.863.624 | 0,39% | 112.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8.774.000 | 0,35% | 100.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Walleye Trading LLC | $8.238.786 | 0,33% | 93.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $7.545.640 | 0,30% | 86.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $6.970.843 | 0,28% | 80.300 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| ARMISTICE CAPITAL, LLC | $6.912.771 | 0,27% | 78.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $6.282.632 | 0,25% | 73.662 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $5.045.050 | 0,20% | 57.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.002.847 | 0,20% | 57.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.888.186 | 0,19% | 55.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $4.009.192 | 0,16% | 45.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.839.678 | 0,15% | 43.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HAP Trading, LLC | $3.526.917 | 0,14% | 40.925 | Aktien | 30. September 2025 |
| Governors Lane LP | $3.266.385 | 0,13% | 37.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $2.963.594 | 0,12% | 33.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $2.845.232 | 0,11% | 32.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.796.167 | 0,11% | 31.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.238.905 | 0,09% | 25.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DV Trading LLC | $2.155.421 | 0,09% | 24.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $2.140.856 | 0,08% | 24.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| J. Goldman & Co LP | $2.018.020 | 0,08% | 23.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| PEAK6 LLC | $1.988.188 | 0,08% | 22.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.889.832 | 0,07% | 21.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1.877.303 | 0,07% | 21.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jain Global LLC | $1.834.994 | 0,07% | 20.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.807.093 | 0,07% | 20.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.797.000 | 0,07% | 20.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.758.986 | 0,07% | 20.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.629.507 | 0,06% | 18.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $1.488.158 | 0,06% | 16.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Man Group plc | $1.359.531 | 0,05% | 15.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.240.526 | 0,05% | 14.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1.045.948 | 0,04% | 11.921 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.005.102 | 0,04% | 11.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | $965.140 | 0,04% | 11.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $846.690 | 0,03% | 9.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Twin Tree Management, LP | $840.023 | 0,03% | 9.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $756.073 | 0,03% | 8.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $729.909 | 0,03% | 8.319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $707.178 | 0,03% | 8.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $701.920 | 0,03% | 8.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $701.920 | 0,03% | 8.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKETS CORP | $618.353 | 0,02% | 7.250 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Twin Tree Management, LP | $579.084 | 0,02% | 6.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| PEAK6 LLC | $561.536 | 0,02% | 6.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Edgestream Partners, L.P. | $528.195 | 0,02% | 6.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $519.860 | 0,02% | 5.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC | $517.403 | 0,02% | 5.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $503.753 | 0,02% | 5.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $452.367 | 0,02% | 5.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HAP Trading, LLC | $444.346 | 0,02% | 150.200 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $435.191 | 0,02% | 4.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $424.148 | 0,02% | 4.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $421.152 | 0,02% | 4.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLDERNESS INVESTMENTS CO | $421.152 | 0,02% | 4.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $398.340 | 0,02% | 4.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantbot Technologies LP | $337.799 | 0,01% | 3.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $315.864 | 0,01% | 3.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $281.740 | 0,01% | 3.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275.641 | 0,01% | 3.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $274.100 | 0,01% | 3.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McGuire Investment Group, LLC | $239.223 | 0,01% | 2.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $229.001 | 0,01% | 2.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $227.875 | 0,01% | 2.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| Fonds | AuM |
|---|---|
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| PRIV SSGA Active Trust | $829.7M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
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