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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,34%▼ -4,14%
3M▼ -6,17%▼ -5,97%
6M▲ +2,71%▲ +3,15%
YTD▼ -3,12%▼ -2,44%
1Y▼ -4,78%▼ -3,93%
3Y▲ +36,92%▲ +41,85%
5Y▼ -9,38%▼ -2,05%
Maxseit 22. Juni 2006▲ +345,20%▲ +479,08%
Volatilität 1J20,66%
Volatilität 3J22,52%
Max. Drawdown 3J -26,33% 11. Dezember 2024 → 8. April 2025
Beta 3J1,00
Sharpe 1J*-0,13

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$319.7M
Quartalsende Jun 2026 +$121.6M
Letzte 12 Monate +$66.2M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 78 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
State Street Global Advisors 857492706 $18.7M 4,89 18.663.475 STIV US
Groupon Inc 399473206 $6.8M 1,78 281.471 EC US
RealReal Inc/The 88339P101 $6.7M 1,75 564.716 EC US
Bath & Body Works Inc 070830104 $6.6M 1,72 284.218 EC US
Warby Parker Inc 93403J106 $6.2M 1,64 205.855 EC US
Upbound Group Inc 76009N100 $6.0M 1,58 284.847 EC US
Maplebear Inc 565394103 $5.9M 1,55 124.969 EC US
Coupang Inc 22266T109 $5.9M 1,55 340.611 EC US
Revolve Group Inc 76156B107 $5.8M 1,52 253.074 EC US
Victoria's Secret & Co 926400102 $5.8M 1,52 69.369 EC US
MarineMax Inc 567908108 $5.8M 1,52 157.995 EC US
PriceSmart Inc 741511109 $5.8M 1,51 29.473 EC US
Kohl's Corp 500255104 $5.8M 1,51 324.543 EC US
Dollar Tree Inc 256746108 $5.6M 1,48 46.684 EC US
Etsy Inc 29786A106 $5.6M 1,48 74.930 EC US
CarMax Inc 143130102 $5.6M 1,47 106.187 EC US
Valvoline Inc 92047W101 $5.6M 1,47 141.797 EC US
Winmark Corp 974250102 $5.6M 1,47 13.231 EC US
ThredUp Inc 88556E102 $5.6M 1,46 814.133 EC US
National Vision Holdings Inc 63845R107 $5.6M 1,46 292.950 EC US
Sally Beauty Holdings Inc 79546E104 $5.6M 1,46 393.752 EC US
Grocery Outlet Holding Corp 39874R101 $5.6M 1,46 557.364 EC US
Dick's Sporting Goods Inc 253393102 $5.4M 1,42 23.956 EC US
Abercrombie & Fitch Co 002896207 $5.4M 1,42 60.354 EC US
eBay Inc 278642103 $5.4M 1,42 48.398 EC US
Advance Auto Parts Inc 00751Y106 $5.4M 1,42 86.759 EC US
Dollar General Corp 256677105 $5.4M 1,41 46.836 EC US
AutoZone Inc 053332102 $5.3M 1,39 1.656 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $5.3M 1,39 167.371 EC US
Target Corp 87612E106 $5.3M 1,38 40.242 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $5.2M 1,37 56.933 EC US
Macy's Inc 55616P104 $5.2M 1,37 222.367 EC US
Asbury Automotive Group Inc 043436104 $5.2M 1,37 25.994 EC US
Sonic Automotive Inc 83545G102 $5.2M 1,36 61.219 EC US
Penske Automotive Group Inc 70959W103 $5.2M 1,36 28.903 EC US
Signet Jewelers Ltd · $5.2M 1,35 59.940 EC BM
Best Buy Co Inc 086516101 $5.2M 1,35 68.085 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $5.2M 1,35 21.639 EC US
Boot Barn Holdings Inc 099406100 $5.1M 1,34 31.176 EC US
GameStop Corp 36467W109 $5.1M 1,33 229.708 EC US
Chewy Inc 16679L109 $5.1M 1,33 257.760 EC US
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 681116109 $5.1M 1,33 65.774 EC US
American Eagle Outfitters Inc 02553E106 $5.1M 1,32 293.784 EC US
Carvana Co 146869102 $5.0M 1,32 76.609 EC US
Urban Outfitters Inc 917047102 $5.0M 1,32 70.848 EC US
Sprouts Farmers Market Inc 85208M102 $5.0M 1,32 59.318 EC US
Burlington Stores Inc 122017106 $5.0M 1,31 15.750 EC US
AutoNation Inc 05329W102 $5.0M 1,30 26.655 EC US
Monro Inc 610236101 $4.9M 1,29 288.480 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $4.9M 1,29 10.940 EC US

Dividenden 81 Zahlungen

08
0,90%Rendite (TTM)
$0,74Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1730
22. Juni 2026$0,1860
23. März 2026$0,2120
22. Dezember 2025$0,1730
22. September 2025$0,1020
23. Juni 2025$0,2050
24. März 2025$0,1810
23. Dezember 2024$0,5640
23. September 2024$0,1240
24. Juni 2024$0,3740
18. März 2024$0,1500
18. Dezember 2023$0,3260
18. September 2023$0,1710
20. Juni 2023$0,3100
20. März 2023$0,2050
19. Dezember 2022$0,5440
19. September 2022$0,3430
21. Juni 2022$0,3180
21. März 2022$0,0940
20. Dezember 2021$0,9330
20. September 2021$0,1880
21. Juni 2021$0,1210
22. März 2021$0,1570
21. Dezember 2020$0,2510
21. September 2020$0,1300
22. Juni 2020$0,0930
23. März 2020$0,1750
20. Dezember 2019$0,2130
20. September 2019$0,1770
21. Juni 2019$0,1950
15. März 2019$0,1360
21. Dezember 2018$0,1670
21. September 2018$0,1590
15. Juni 2018$0,1670
16. März 2018$0,1260
15. Dezember 2017$0,1960
15. September 2017$0,1820
16. Juni 2017$0,2000
17. März 2017$0,1080
16. Dezember 2016$0,1490
16. September 2016$0,1470
17. Juni 2016$0,1520
18. März 2016$0,1520
18. Dezember 2015$0,1490
18. September 2015$0,0910
19. Juni 2015$0,1465
20. März 2015$0,1730
19. Dezember 2014$0,0905
19. September 2014$0,0795
20. Juni 2014$0,1180

Institutionelle Eigentümer (13F) 177 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $814.314.940 26,51% 9.281.000 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $214.950.098 7,00% 2.449.852 Aktien 30. Juni 2026
Clear Street Group Inc. $131.610.000 4,28% 1.500.000 Aktien 30. Juni 2026
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $122.836.000 4,00% 1.400.000 Aktien 30. Juni 2026
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. $114.062.000 3,71% 1.300.000 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $103.963.740 3,38% 1.184.907 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $100.655.241 3,28% 1.147.199 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $98.816.512 3,22% 1.126.242 Aktien 30. Juni 2026
CLEAR STREET LLC $96.325.000 3,14% 1.250.000 Aktien 30. Juni 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $95.847.176 3,12% 1.092.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $70.745.328 2,30% 806.306 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA ADVISORS GROUP, INC. $65.805.000 2,14% 750.000 Aktien 30. Juni 2026
TORONTO DOMINION BANK $65.751.515 2,14% 750.012 Aktien 30. Juni 2026
Phoenix Financial Ltd. $60.628.340 1,97% 691.000 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $60.346.607 1,96% 687.789 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $58.569.521 1,91% 667.535 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $52.249.170 1,70% 595.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $47.011.092 1,53% 535.800 Kaufoption 30. Juni 2026
Candlestick Capital Management LP $46.218.334 1,50% 536.300 Verkaufsoption 30. September 2025
Converium Capital Inc. $44.747.400 1,46% 510.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
NATIXIS $44.004.154 1,43% 501.529 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $43.870.000 1,43% 500.000 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $43.247.046 1,41% 492.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MIZUHO SECURITIES USA LLC $34.545.000 1,12% 500.000 Aktien 31. März 2025
JPMORGAN CHASE & CO $30.844.855 1,00% 350.748 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $28.620.788 0,93% 326.200 Kaufoption 30. Juni 2026
Jefferies Financial Group Inc. $26.322.000 0,86% 300.000 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $25.146.284 0,82% 286.600 Kaufoption 30. Juni 2026
Jain Global LLC $17.548.000 0,57% 200.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Walleye Trading LLC $16.100.290 0,52% 183.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $15.742.223 0,51% 179.419 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL WACE, LLP $15.302.382 0,50% 174.406 Aktien 30. Juni 2026
Allianz Asset Management GmbH $15.126.376 0,49% 172.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $14.691.010 0,48% 167.438 Aktien 30. Juni 2026
J. Goldman & Co LP $13.993.038 0,46% 159.483 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $13.161.000 0,43% 150.000 Kaufoption 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $13.161.000 0,43% 150.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Walleye Trading LLC $13.135.906 0,43% 149.714 Aktien 30. Juni 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $11.537.810 0,38% 131.500 Aktien 30. Juni 2026
Gimbal Financial $11.432.580 0,37% 130.301 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $11.146.404 0,36% 128.400 Verkaufsoption 30. September 2025
Banco BTG Pactual S.A. $10.704.280 0,35% 122.000 Aktien 30. Juni 2026
Rokos Capital Management LLP $9.863.624 0,32% 112.438 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8.774.000 0,29% 100.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Walleye Trading LLC $8.238.786 0,27% 93.900 Kaufoption 30. Juni 2026
Squarepoint Ops LLC $7.545.640 0,25% 86.000 Kaufoption 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $6.970.843 0,23% 80.300 Kaufoption 30. September 2025
ARMISTICE CAPITAL, LLC $6.912.771 0,23% 78.787 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $6.282.632 0,20% 73.662 Aktien 31. Dezember 2025
ROYAL BANK OF CANADA $5.779.000 0,19% 65.860 Aktien 30. Juni 2026
NOMURA HOLDINGS INC $5.045.050 0,16% 57.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $4.888.186 0,16% 55.712 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $4.009.192 0,13% 45.694 Aktien 30. Juni 2026
IMC-Chicago, LLC $3.839.678 0,13% 43.762 Aktien 30. Juni 2026
HAP Trading, LLC $3.526.917 0,11% 40.925 Aktien 30. September 2025
Governors Lane LP $3.266.385 0,11% 37.228 Aktien 30. Juni 2026
Jump Financial, LLC $2.963.594 0,10% 33.777 Aktien 30. Juni 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $2.845.232 0,09% 32.428 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.796.167 0,09% 31.869 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.238.905 0,07% 25.517 Aktien 30. Juni 2026
DV Trading LLC $2.155.421 0,07% 24.566 Aktien 30. Juni 2026
Verition Fund Management LLC $2.140.856 0,07% 24.400 Kaufoption 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.057.349 0,07% 23.449 Aktien 30. Juni 2026
J. Goldman & Co LP $2.018.020 0,07% 23.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
PEAK6 LLC $1.988.188 0,06% 22.660 Aktien 30. Juni 2026
Ellis Investment Partners, LLC $1.877.303 0,06% 21.396 Aktien 30. Juni 2026
Jain Global LLC $1.834.994 0,06% 20.914 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $1.629.507 0,05% 18.572 Aktien 30. Juni 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $1.488.158 0,05% 16.961 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.379.276 0,04% 15.720 Aktien 30. Juni 2026
Man Group plc $1.359.531 0,04% 15.495 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.240.526 0,04% 14.139 Aktien 30. Juni 2026
Schonfeld Strategic Advisors LLC $1.045.948 0,03% 11.921 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.005.102 0,03% 11.456 Aktien 30. Juni 2026
Aster Capital Management (DIFC) Ltd $965.140 0,03% 11.000 Aktien 30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC $846.690 0,03% 9.650 Aktien 30. Juni 2026
Twin Tree Management, LP $840.023 0,03% 9.574 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $756.073 0,02% 8.617 Aktien 30. Juni 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $729.909 0,02% 8.319 Aktien 30. Juni 2026
Venture Visionary Partners LLC $707.178 0,02% 8.059 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $701.920 0,02% 8.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $701.920 0,02% 8.000 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKETS CORP $618.353 0,02% 7.250 Aktien 31. Dezember 2025
Twin Tree Management, LP $579.084 0,02% 6.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
PEAK6 LLC $561.536 0,02% 6.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $535.339 0,02% 6.099 Aktien 30. Juni 2026
Edgestream Partners, L.P. $528.195 0,02% 6.020 Aktien 30. Juni 2026
WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC $517.403 0,02% 5.897 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $452.367 0,01% 5.156 Aktien 30. Juni 2026
HAP Trading, LLC $444.346 0,01% 150.200 Verkaufsoption 30. September 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $435.191 0,01% 4.960 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $424.148 0,01% 4.834 Aktien 30. Juni 2026
HOLDERNESS INVESTMENTS CO $421.152 0,01% 4.800 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $398.340 0,01% 4.540 Aktien 30. Juni 2026
Quantbot Technologies LP $337.799 0,01% 3.850 Aktien 30. Juni 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $315.864 0,01% 3.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $281.740 0,01% 3.211 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $275.641 0,01% 3.142 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $274.100 0,01% 3.124 Aktien 30. Juni 2026
McGuire Investment Group, LLC $239.223 0,01% 2.727 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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