State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Retail ETF (XRT)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,34% | ▼ -4,14% |
| 3M | ▼ -6,17% | ▼ -5,97% |
| 6M | ▲ +2,71% | ▲ +3,15% |
| YTD | ▼ -3,12% | ▼ -2,44% |
| 1Y | ▼ -4,78% | ▼ -3,93% |
| 3Y | ▲ +36,92% | ▲ +41,85% |
| 5Y | ▼ -9,38% | ▼ -2,05% |
| Max | ▲ +345,20% | ▲ +479,08% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 78 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $18.7M | 4,89 | 18.663.475 | STIV | US |
| Groupon Inc | 399473206 | $6.8M | 1,78 | 281.471 | EC | US |
| RealReal Inc/The | 88339P101 | $6.7M | 1,75 | 564.716 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $6.6M | 1,72 | 284.218 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $6.2M | 1,64 | 205.855 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $6.0M | 1,58 | 284.847 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $5.9M | 1,55 | 124.969 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $5.9M | 1,55 | 340.611 | EC | US |
| Revolve Group Inc | 76156B107 | $5.8M | 1,52 | 253.074 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $5.8M | 1,52 | 69.369 | EC | US |
| MarineMax Inc | 567908108 | $5.8M | 1,52 | 157.995 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $5.8M | 1,51 | 29.473 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $5.8M | 1,51 | 324.543 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $5.6M | 1,48 | 46.684 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $5.6M | 1,48 | 74.930 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $5.6M | 1,47 | 106.187 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $5.6M | 1,47 | 141.797 | EC | US |
| Winmark Corp | 974250102 | $5.6M | 1,47 | 13.231 | EC | US |
| ThredUp Inc | 88556E102 | $5.6M | 1,46 | 814.133 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $5.6M | 1,46 | 292.950 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings Inc | 79546E104 | $5.6M | 1,46 | 393.752 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp | 39874R101 | $5.6M | 1,46 | 557.364 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $5.4M | 1,42 | 23.956 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $5.4M | 1,42 | 60.354 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $5.4M | 1,42 | 48.398 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $5.4M | 1,42 | 86.759 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $5.4M | 1,41 | 46.836 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $5.3M | 1,39 | 1.656 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $5.3M | 1,39 | 167.371 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $5.3M | 1,38 | 40.242 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $5.2M | 1,37 | 56.933 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $5.2M | 1,37 | 222.367 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $5.2M | 1,37 | 25.994 | EC | US |
| Sonic Automotive Inc | 83545G102 | $5.2M | 1,36 | 61.219 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $5.2M | 1,36 | 28.903 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | · | $5.2M | 1,35 | 59.940 | EC | BM |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $5.2M | 1,35 | 68.085 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.2M | 1,35 | 21.639 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $5.1M | 1,34 | 31.176 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | $5.1M | 1,33 | 229.708 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $5.1M | 1,33 | 257.760 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $5.1M | 1,33 | 65.774 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $5.1M | 1,32 | 293.784 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $5.0M | 1,32 | 76.609 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $5.0M | 1,32 | 70.848 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $5.0M | 1,32 | 59.318 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $5.0M | 1,31 | 15.750 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $5.0M | 1,30 | 26.655 | EC | US |
| Monro Inc | 610236101 | $4.9M | 1,29 | 288.480 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $4.9M | 1,29 | 10.940 | EC | US |
Dividenden 81 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $0,1730 |
| 22. Juni 2026 | $0,1860 |
| 23. März 2026 | $0,2120 |
| 22. Dezember 2025 | $0,1730 |
| 22. September 2025 | $0,1020 |
| 23. Juni 2025 | $0,2050 |
| 24. März 2025 | $0,1810 |
| 23. Dezember 2024 | $0,5640 |
| 23. September 2024 | $0,1240 |
| 24. Juni 2024 | $0,3740 |
| 18. März 2024 | $0,1500 |
| 18. Dezember 2023 | $0,3260 |
| 18. September 2023 | $0,1710 |
| 20. Juni 2023 | $0,3100 |
| 20. März 2023 | $0,2050 |
| 19. Dezember 2022 | $0,5440 |
| 19. September 2022 | $0,3430 |
| 21. Juni 2022 | $0,3180 |
| 21. März 2022 | $0,0940 |
| 20. Dezember 2021 | $0,9330 |
| 20. September 2021 | $0,1880 |
| 21. Juni 2021 | $0,1210 |
| 22. März 2021 | $0,1570 |
| 21. Dezember 2020 | $0,2510 |
| 21. September 2020 | $0,1300 |
| 22. Juni 2020 | $0,0930 |
| 23. März 2020 | $0,1750 |
| 20. Dezember 2019 | $0,2130 |
| 20. September 2019 | $0,1770 |
| 21. Juni 2019 | $0,1950 |
| 15. März 2019 | $0,1360 |
| 21. Dezember 2018 | $0,1670 |
| 21. September 2018 | $0,1590 |
| 15. Juni 2018 | $0,1670 |
| 16. März 2018 | $0,1260 |
| 15. Dezember 2017 | $0,1960 |
| 15. September 2017 | $0,1820 |
| 16. Juni 2017 | $0,2000 |
| 17. März 2017 | $0,1080 |
| 16. Dezember 2016 | $0,1490 |
| 16. September 2016 | $0,1470 |
| 17. Juni 2016 | $0,1520 |
| 18. März 2016 | $0,1520 |
| 18. Dezember 2015 | $0,1490 |
| 18. September 2015 | $0,0910 |
| 19. Juni 2015 | $0,1465 |
| 20. März 2015 | $0,1730 |
| 19. Dezember 2014 | $0,0905 |
| 19. September 2014 | $0,0795 |
| 20. Juni 2014 | $0,1180 |
| 21. März 2014 | $0,0680 |
| 20. Dezember 2013 | $0,0730 |
| 20. September 2013 | $0,0510 |
| 21. Juni 2013 | $0,1105 |
| 15. März 2013 | $0,0300 |
| 21. Dezember 2012 | $0,2890 |
| 21. September 2012 | $0,1025 |
| 15. Juni 2012 | $0,0755 |
| 16. März 2012 | $0,0500 |
| 16. Dezember 2011 | $0,1135 |
| 16. September 2011 | $0,0495 |
| 17. Juni 2011 | $0,0495 |
| 18. März 2011 | $0,0365 |
| 17. Dezember 2010 | $0,1090 |
| 17. September 2010 | $0,0365 |
| 18. Juni 2010 | $0,0700 |
| 19. März 2010 | $0,0225 |
| 18. Dezember 2009 | $0,1500 |
| 18. September 2009 | $0,0335 |
| 19. Juni 2009 | $0,0405 |
| 20. März 2009 | $0,0155 |
| 19. Dezember 2008 | $0,1250 |
| 19. September 2008 | $0,0340 |
| 20. Juni 2008 | $0,0795 |
| 20. März 2008 | $0,0270 |
| 21. Dezember 2007 | $0,0365 |
| 21. September 2007 | $0,0140 |
| 15. Juni 2007 | $0,0145 |
| 16. März 2007 | $0,0095 |
| 15. Dezember 2006 | $0,0330 |
| 15. September 2006 | $0,0075 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 177 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $814.314.940 | 26,51% | 9.281.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $214.950.098 | 7,00% | 2.449.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clear Street Group Inc. | $131.610.000 | 4,28% | 1.500.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $122.836.000 | 4,00% | 1.400.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $114.062.000 | 3,71% | 1.300.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $103.963.740 | 3,38% | 1.184.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $100.655.241 | 3,28% | 1.147.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $98.816.512 | 3,22% | 1.126.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CLEAR STREET LLC | $96.325.000 | 3,14% | 1.250.000 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $95.847.176 | 3,12% | 1.092.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $70.745.328 | 2,30% | 806.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA ADVISORS GROUP, INC. | $65.805.000 | 2,14% | 750.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $65.751.515 | 2,14% | 750.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $60.628.340 | 1,97% | 691.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $60.346.607 | 1,96% | 687.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $58.569.521 | 1,91% | 667.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $52.249.170 | 1,70% | 595.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $47.011.092 | 1,53% | 535.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Candlestick Capital Management LP | $46.218.334 | 1,50% | 536.300 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| Converium Capital Inc. | $44.747.400 | 1,46% | 510.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS | $44.004.154 | 1,43% | 501.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $43.870.000 | 1,43% | 500.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $43.247.046 | 1,41% | 492.900 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | $34.545.000 | 1,12% | 500.000 | Aktien | 31. März 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30.844.855 | 1,00% | 350.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $28.620.788 | 0,93% | 326.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $26.322.000 | 0,86% | 300.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $25.146.284 | 0,82% | 286.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Jain Global LLC | $17.548.000 | 0,57% | 200.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Walleye Trading LLC | $16.100.290 | 0,52% | 183.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $15.742.223 | 0,51% | 179.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $15.302.382 | 0,50% | 174.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $15.126.376 | 0,49% | 172.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.691.010 | 0,48% | 167.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J. Goldman & Co LP | $13.993.038 | 0,46% | 159.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $13.161.000 | 0,43% | 150.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $13.161.000 | 0,43% | 150.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Walleye Trading LLC | $13.135.906 | 0,43% | 149.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $11.537.810 | 0,38% | 131.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gimbal Financial | $11.432.580 | 0,37% | 130.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $11.146.404 | 0,36% | 128.400 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $10.704.280 | 0,35% | 122.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rokos Capital Management LLP | $9.863.624 | 0,32% | 112.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8.774.000 | 0,29% | 100.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Walleye Trading LLC | $8.238.786 | 0,27% | 93.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $7.545.640 | 0,25% | 86.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $6.970.843 | 0,23% | 80.300 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| ARMISTICE CAPITAL, LLC | $6.912.771 | 0,23% | 78.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $6.282.632 | 0,20% | 73.662 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.779.000 | 0,19% | 65.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $5.045.050 | 0,16% | 57.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.888.186 | 0,16% | 55.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $4.009.192 | 0,13% | 45.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.839.678 | 0,13% | 43.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HAP Trading, LLC | $3.526.917 | 0,11% | 40.925 | Aktien | 30. September 2025 |
| Governors Lane LP | $3.266.385 | 0,11% | 37.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $2.963.594 | 0,10% | 33.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $2.845.232 | 0,09% | 32.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.796.167 | 0,09% | 31.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.238.905 | 0,07% | 25.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DV Trading LLC | $2.155.421 | 0,07% | 24.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $2.140.856 | 0,07% | 24.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.057.349 | 0,07% | 23.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J. Goldman & Co LP | $2.018.020 | 0,07% | 23.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| PEAK6 LLC | $1.988.188 | 0,06% | 22.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1.877.303 | 0,06% | 21.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jain Global LLC | $1.834.994 | 0,06% | 20.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.629.507 | 0,05% | 18.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $1.488.158 | 0,05% | 16.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.379.276 | 0,04% | 15.720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Man Group plc | $1.359.531 | 0,04% | 15.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.240.526 | 0,04% | 14.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1.045.948 | 0,03% | 11.921 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.005.102 | 0,03% | 11.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aster Capital Management (DIFC) Ltd | $965.140 | 0,03% | 11.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $846.690 | 0,03% | 9.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Twin Tree Management, LP | $840.023 | 0,03% | 9.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $756.073 | 0,02% | 8.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $729.909 | 0,02% | 8.319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $707.178 | 0,02% | 8.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $701.920 | 0,02% | 8.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $701.920 | 0,02% | 8.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKETS CORP | $618.353 | 0,02% | 7.250 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Twin Tree Management, LP | $579.084 | 0,02% | 6.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| PEAK6 LLC | $561.536 | 0,02% | 6.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $535.339 | 0,02% | 6.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Edgestream Partners, L.P. | $528.195 | 0,02% | 6.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC | $517.403 | 0,02% | 5.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $452.367 | 0,01% | 5.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HAP Trading, LLC | $444.346 | 0,01% | 150.200 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $435.191 | 0,01% | 4.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $424.148 | 0,01% | 4.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLDERNESS INVESTMENTS CO | $421.152 | 0,01% | 4.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $398.340 | 0,01% | 4.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantbot Technologies LP | $337.799 | 0,01% | 3.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $315.864 | 0,01% | 3.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $281.740 | 0,01% | 3.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275.641 | 0,01% | 3.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $274.100 | 0,01% | 3.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McGuire Investment Group, LLC | $239.223 | 0,01% | 2.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |