State Street(R) SPDR(R) Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC)
$23,73
▲ +0,07 (+0,29%)
1-Tages-Veränderung
$23,57 – $25,08
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,42% | ▼ -3,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,61% | ▼ -3,69% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$7.6M
Quartalsende Jun 2026
+$22.7M
Letzte 12 Monate
+$70.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 548 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania Government International Bonds | · | $608K | 0,22 | 600.000 | DBT | RO |
| PETRONAS CAPITAL LTD | · | $608K | 0,22 | 600.000 | DBT | MY |
| ROP SUKUK TRUST | · | $604K | 0,22 | 600.000 | DBT | PH |
| Panama Government International Bonds | 698299BZ6 | $604K | 0,22 | 500.000 | DBT | PA |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 105756CM0 | $604K | 0,22 | 600.000 | DBT | BR |
| GACI FIRST INVESTMENT | · | $602K | 0,22 | 600.000 | DBT | KY |
| Panama Government International Bonds | 698299BW3 | $600K | 0,22 | 550.000 | DBT | PA |
| Brazil Government International Bonds | 105756BR0 | $598K | 0,22 | 650.000 | DBT | BR |
| Turkiye Government International Bonds | 900123DH0 | $596K | 0,22 | 550.000 | DBT | TR |
| Egypt Government International Bonds | · | $596K | 0,22 | 650.000 | DBT | EG |
| Dominican Republic International Bonds | · | $595K | 0,22 | 548.000 | DBT | DO |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 105756CP3 | $591K | 0,22 | 600.000 | DBT | BR |
| BAPCO ENERGIES SUKUK LTD | · | $591K | 0,22 | 600.000 | DBT | KY |
| Oman Government International Bonds | · | $589K | 0,22 | 520.000 | DBT | OM |
| Republic of Poland Government International Bonds | 857524AH5 | $586K | 0,22 | 575.000 | DBT | PL |
| UAE INT'L GOVT BOND | · | $585K | 0,22 | 600.000 | DBT | AE |
| Morocco Government International Bonds | · | $584K | 0,21 | 575.000 | DBT | MA |
| Indonesia Government International Bonds | 455780DX1 | $580K | 0,21 | 600.000 | DBT | ID |
| Republic of South Africa Government International Bonds | 836205BA1 | $570K | 0,21 | 575.000 | DBT | ZA |
| Turkiye Government International Bonds | 900123DG2 | $569K | 0,21 | 500.000 | DBT | TR |
| Uruguay Government International Bonds | 760942AS1 | $567K | 0,21 | 480.000 | DBT | UY |
| Peru Government International Bonds | 715638AP7 | $566K | 0,21 | 465.000 | DBT | PE |
| Panama Government International Bonds | 698299BK9 | $565K | 0,21 | 600.000 | DBT | PA |
| Republic of South Africa Government International Bonds | 836205AY0 | $563K | 0,21 | 550.000 | DBT | ZA |
| Brazil Government International Bonds | 105756CK4 | $562K | 0,21 | 550.000 | DBT | BR |
| Romania Government International Bonds | · | $560K | 0,21 | 578.000 | DBT | RO |
| Nigeria Government International Bonds | · | $554K | 0,20 | 550.000 | DBT | NG |
| Saudi Government International Bonds | · | $553K | 0,20 | 664.000 | DBT | SA |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 105756CN8 | $552K | 0,20 | 550.000 | DBT | BR |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | · | $550K | 0,20 | 550.000 | DBT | SA |
| Bahrain Government International Bonds | · | $547K | 0,20 | 600.000 | DBT | BH |
| Dominican Republic International Bonds | · | $545K | 0,20 | 550.000 | DBT | DO |
| Republic of Kenya Government International Bonds | · | $542K | 0,20 | 510.000 | DBT | KE |
| Turkiye Government International Bonds | 900123DD9 | $541K | 0,20 | 550.000 | DBT | TR |
| Saudi Government International Bonds | · | $540K | 0,20 | 550.000 | DBT | SA |
| Abu Dhabi Government International Bonds | · | $539K | 0,20 | 550.000 | DBT | AE |
| Argentina Republic Government International Bonds | 040114HW3 | $535K | 0,20 | 698.864 | DBT | AR |
| Oman Government International Bonds | · | $533K | 0,20 | 500.000 | DBT | OM |
| Romania Government International Bonds | · | $531K | 0,20 | 520.000 | DBT | RO |
| Dominican Republic International Bonds | · | $530K | 0,20 | 500.000 | DBT | DO |
| Dominican Republic International Bonds | · | $530K | 0,19 | 600.000 | DBT | DO |
| PETRONAS CAPITAL LTD | · | $529K | 0,19 | 550.000 | DBT | MY |
| REPUBLIC OF TURKIYE | 900123DN7 | $527K | 0,19 | 540.000 | DBT | TR |
| Ukraine Government International Bonds | · | $525K | 0,19 | 875.000 | DBT | UA |
| Philippines Government International Bonds | 718286CP0 | $524K | 0,19 | 750.000 | DBT | PH |
| PETRONAS CAPITAL LTD | · | $524K | 0,19 | 600.000 | DBT | MY |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | · | $520K | 0,19 | 500.000 | DBT | PL |
| Chile Government International Bonds | 168863DT2 | $515K | 0,19 | 600.000 | DBT | CL |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | · | $514K | 0,19 | 500.000 | DBT | CL |
| Turkiye Government International Bonds | 900123DP2 | $512K | 0,19 | 500.000 | DBT | TR |
Dividenden 66 Zahlungen
6,44%Rendite (TTM)
$1,53Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1210 |
| 1. September 2026 | $0,1130 |
| 3. August 2026 | $0,1180 |
| 1. Juli 2026 | $0,1180 |
| 1. Juni 2026 | $0,1190 |
| 1. Mai 2026 | $0,1190 |
| 1. April 2026 | $0,1200 |
| 2. März 2026 | $0,1180 |
| 2. Februar 2026 | $0,1180 |
| 18. Dezember 2025 | $0,2220 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1210 |
| 3. November 2025 | $0,1220 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1220 |
| 2. September 2025 | $0,1220 |
| 1. August 2025 | $0,1210 |
| 1. Juli 2025 | $0,1200 |
| 2. Juni 2025 | $0,1210 |
| 1. Mai 2025 | $0,1200 |
| 1. April 2025 | $0,1440 |
| 3. März 2025 | $0,1200 |
| 3. Februar 2025 | $0,1150 |
| 19. Dezember 2024 | $0,1420 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1230 |
| 1. November 2024 | $0,1170 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1330 |
| 3. September 2024 | $0,1180 |
| 1. August 2024 | $0,1170 |
| 1. Juli 2024 | $0,1170 |
| 3. Juni 2024 | $0,1140 |
| 1. Mai 2024 | $0,1170 |
| 1. April 2024 | $0,1160 |
| 1. März 2024 | $0,1110 |
| 1. Februar 2024 | $0,0910 |
| 18. Dezember 2023 | $0,1100 |
| 1. Dezember 2023 | $0,1100 |
| 1. November 2023 | $0,1100 |
| 2. Oktober 2023 | $0,1100 |
| 1. September 2023 | $0,1100 |
| 1. August 2023 | $0,1090 |
| 3. Juli 2023 | $0,1080 |
| 1. Juni 2023 | $0,1110 |
| 1. Mai 2023 | $0,1090 |
| 3. April 2023 | $0,0690 |
| 1. März 2023 | $0,1000 |
| 1. Februar 2023 | $0,0920 |
| 19. Dezember 2022 | $0,1140 |
| 1. Dezember 2022 | $0,0970 |
| 1. November 2022 | $0,0960 |
| 3. Oktober 2022 | $0,0970 |
| 1. September 2022 | $0,0970 |
| 1. August 2022 | $0,1020 |
| 1. Juli 2022 | $0,1010 |
| 1. Juni 2022 | $0,0980 |
| 2. Mai 2022 | $0,0970 |
| 1. April 2022 | $0,0950 |
| 1. März 2022 | $0,1000 |
| 1. Februar 2022 | $0,0970 |
| 17. Dezember 2021 | $0,1190 |
| 1. Dezember 2021 | $0,0870 |
| 1. November 2021 | $0,1070 |
| 1. Oktober 2021 | $0,1060 |
| 1. September 2021 | $0,0980 |
| 2. August 2021 | $0,0970 |
| 1. Juli 2021 | $0,1020 |
| 1. Juni 2021 | $0,0950 |
| 3. Mai 2021 | $0,0740 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 106 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $41.098.673 | 22,52% | 1.615.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22.271.028 | 12,20% | 875.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $19.977.835 | 10,95% | 785.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14.213.108 | 7,79% | 558.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $10.151.422 | 5,56% | 399.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $8.475.293 | 4,64% | 332.887 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Aspire Private Capital, LLC | $6.020.008 | 3,30% | 236.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.449.944 | 1,89% | 135.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.294.584 | 1,81% | 129.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Breakwater Investment Management | $3.096.506 | 1,70% | 121.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $2.628.924 | 1,44% | 103.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Management, Inc. | $2.561.502 | 1,40% | 100.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $2.552.022 | 1,40% | 100.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.407.761 | 1,32% | 94.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $2.332.451 | 1,28% | 91.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.186.311 | 1,20% | 85.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $1.698.398 | 0,93% | 66.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1.581.777 | 0,87% | 62.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1.573.464 | 0,86% | 61.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $1.476.769 | 0,81% | 58.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.371.757 | 0,75% | 53.921 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.350.784 | 0,74% | 53.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.280.998 | 0,70% | 50.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICUS CAPITAL | $1.160.610 | 0,64% | 45.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $1.090.918 | 0,60% | 42.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $1.070.617 | 0,59% | 42.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1.040.627 | 0,57% | 40.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $948.123 | 0,52% | 37.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $922.378 | 0,51% | 36.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $918.417 | 0,50% | 36.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVUS ADVISORS, LLC | $877.095 | 0,48% | 34.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $844.303 | 0,46% | 33.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $793.966 | 0,43% | 31.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KWB Wealth | $716.488 | 0,39% | 28.142 | Aktien | 31. März 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $682.083 | 0,37% | 26.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sharkey, Howes & Javer | $668.461 | 0,37% | 26.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $660.653 | 0,36% | 25.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. | $657.183 | 0,36% | 25.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $639.776 | 0,35% | 25.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $639.104 | 0,35% | 25.122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethic Inc. | $631.908 | 0,35% | 24.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $623.789 | 0,34% | 24.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $599.445 | 0,33% | 23.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $577.284 | 0,32% | 22.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $572.765 | 0,31% | 22.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $507.104 | 0,28% | 19.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $498.391 | 0,27% | 20.628 | Aktien | 31. März 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $431.920 | 0,24% | 16.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $407.267 | 0,22% | 16.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $387.324 | 0,21% | 15.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $375.469 | 0,21% | 14.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $368.015 | 0,20% | 14.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balefire, LLC | $345.449 | 0,19% | 13.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $339.836 | 0,19% | 13.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PCB Capital LLC | $332.953 | 0,18% | 13.088 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $324.752 | 0,18% | 12.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ascent Group, LLC | $306.042 | 0,17% | 12.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $289.251 | 0,16% | 11.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $277.913 | 0,15% | 10.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $271.797 | 0,15% | 10.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $267.883 | 0,15% | 10.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $261.908 | 0,14% | 10.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $260.760 | 0,14% | 10.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $239.009 | 0,13% | 9.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $219.145 | 0,12% | 8.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $214.815 | 0,12% | 8.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $210.022 | 0,12% | 8.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $154.230 | 0,08% | 6.053 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $134.378 | 0,07% | 5.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Investment Advisors / MI | $117.009 | 0,06% | 4.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $105.958 | 0,06% | 4.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $83.291 | 0,05% | 3.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $71.608 | 0,04% | 2.887 | Aktien | 31. März 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $60.674 | 0,03% | 2.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $56.655 | 0,03% | 2.227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $29.205 | 0,02% | 1.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $28.569 | 0,02% | 1.123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $18.546 | 0,01% | 729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $18.393 | 0,01% | 723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16.803 | 0,01% | 661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14.000 | 0,01% | 550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $10.329 | 0,01% | 406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $10.088 | 0,01% | 397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7.937 | 0,00% | 312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $7.791 | 0,00% | 306 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6.564 | 0,00% | 258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $5.043 | 0,00% | 198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4.310 | 0,00% | 169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $4.129 | 0,00% | 162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $4.005 | 0,00% | 157.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $3.819 | 0,00% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.094 | 0,00% | 121.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.053 | 0,00% | 120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2.926 | 0,00% | 115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $2.824 | 0,00% | 111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2.824 | 0,00% | 111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $2.264 | 0,00% | 89 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.217 | 0,00% | 87 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1.883 | 0,00% | 74 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.501 | 0,00% | 59 | Aktien | 30. Juni 2026 |