Spinnaker ETF Series (EUAD)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000087726 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.2B
- Bestände
- 32
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 95,44%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,4
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$88.8M
- Quartalsende Mai 2026
- -$86.5M
- Letzte 12 Monate
- +$180.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 32 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $795.3M | 63,89 | 795.269.176 | STIV | US |
| Airbus SE | 009279100 | $72.4M | 5,82 | 1.390.353 | EC | FR |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $53.7M | 4,32 | 294.646 | EC | DE |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $43.7M | 3,51 | 399.659 | EC | GB |
| Rolls-Royce Holdings | 775781206 | $41.1M | 3,30 | 2.288.787 | EC | GB |
| Leonardo SpA | 52660W101 | $40.4M | 3,24 | 1.270.248 | EC | IT |
| Safran SA | 786584102 | $36.8M | 2,96 | 413.951 | EC | FR |
| Rheinmetall AG | 76206K107 | $36.7M | 2,95 | 122.242 | EC | DE |
| Saab AB | 78516J101 | $34.1M | 2,74 | 1.102.886 | EC | SE |
| Thales SA | 883219206 | $33.8M | 2,71 | 602.498 | EC | FR |
| CLEARST. RYCEY SWAP | RYCEYSWL1 | $29.3M | 2,35 | 11.584.058 | OTHER | GB |
| Hensoldt AG | 42701C107 | $23.9M | 1,92 | 2.322.517 | EC | DE |
| Babcock Internationa | 056155104 | $20.2M | 1,62 | 1.370.097 | EC | GB |
| QinetiQ Group PLC | 74732F106 | $9.8M | 0,79 | 364.657 | EC | GB |
| Chemring Group PLC | 163867104 | $6.5M | 0,52 | 916.651 | EC | GB |
| CLEARST. BAESY SWAP | BAESYSWL1 | $4.3M | 0,35 | 837.585 | OTHER | GB |
| CLEARST. LSIIF SWAP | LSIIFSWL1 | $497K | 0,04 | 22.800 | OTHER | FR |
| CLEARST. AVVOF SWAP | AVVOFSWL1 | $184K | 0,01 | 30.100 | OTHER | IT |
| CLEARST. EXALF SWAP | EXALFSWL1 | $99K | 0,01 | 7.500 | OTHER | FR |
| CLEARST. SNIRF SWAP | SNIRFSWL1 | $45K | 0,00 | 330.200 | OTHER | GB |
| CLEARST. TKMSF SWAP | TKMSFSWL1 | -$13K | 0,00 | 24.000 | OTHER | DE |
| CLEARST. AVNBF SWAP | AVNBFSWL1 | -$17K | 0,00 | 26.700 | OTHER | GB |
| CLEARST. RKGRY SWAP | RKGRYSWL1 | -$155K | -0,01 | 354.000 | OTHER | DE |
| CLEARST. MTASF SWAP | MTASFSWL1 | -$210K | -0,02 | 33.900 | OTHER | CH |
| CLEARST. DUAVF SWAP | DUAVFSWL1 | -$373K | -0,03 | 14.700 | OTHER | IT |
| CLEARST. MLSPF SWAP | MLSPFSWL1 | -$458K | -0,04 | 1.308.800 | OTHER | GB |
| CLEARST. FINMY SWAP | FINMYSWL1 | -$738K | -0,06 | 325.000 | OTHER | IT |
| CLEARST. SAABY SWAP | SAABYSWL1 | -$746K | -0,06 | 150.000 | OTHER | SE |
| CLEARST. THLLY SWAP | THLLYSWL1 | -$1.1M | -0,08 | 225.000 | OTHER | FR |
| CLEARST. SAFRY SWAP | SAFRYSWL1 | -$3.4M | -0,27 | 2.094.934 | OTHER | FR |
| CLEARST. EADSY SWAP | EADSYSWL1 | -$12.2M | -0,98 | 2.540.000 | OTHER | FR |
| CLEARST. RNMBY SWAP | RNMBYSWL1 | -$21.4M | -1,72 | 263.208 | OTHER | DE |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 193 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PeakShares LLC | $136.790.000 | 32,26% | 3.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $42.273.471 | 9,97% | 1.002.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41.310.080 | 9,74% | 979.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Robinhood Asset Management, LLC | $18.031.166 | 4,25% | 427.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CacheTech Inc. | $16.065.428 | 3,79% | 380.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Adams Wealth Management | $14.901.344 | 3,51% | 353.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $12.886.834 | 3,04% | 305.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12.163.911 | 2,87% | 288.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allen Investment Management, LLC | $9.237.884 | 2,18% | 219.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trek Financial, LLC | $7.352.986 | 1,73% | 174.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $5.156.634 | 1,22% | 117.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHARPEPOINT LLC | $4.938.260 | 1,16% | 117.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4.599.577 | 1,08% | 109.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PEAK6 LLC | $4.218.000 | 0,99% | 100.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.291.820 | 0,78% | 78.042 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $2.908.775 | 0,69% | 68.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP | $2.830.597 | 0,67% | 62.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2.707.323 | 0,64% | 64.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2.551.486 | 0,60% | 60.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.522.364 | 0,59% | 59.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.388.876 | 0,56% | 56.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2.303.930 | 0,54% | 54.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2.249.291 | 0,53% | 53.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $2.211.654 | 0,52% | 51.255 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.091.200 | 0,49% | 49.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.066.820 | 0,49% | 49.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Creek Drive Management Group LLC | $1.982.460 | 0,47% | 47.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.932.382 | 0,46% | 45.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1.864.019 | 0,44% | 44.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Scarborough Advisors, LLC | $1.853.822 | 0,44% | 45.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.846.092 | 0,44% | 43.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.766.456 | 0,42% | 41.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1.663.044 | 0,39% | 39.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $1.376.966 | 0,32% | 32.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1.371.553 | 0,32% | 32.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $1.348.216 | 0,32% | 31.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $1.317.872 | 0,31% | 31.244 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CASTLEARK MANAGEMENT LLC | $1.299.144 | 0,31% | 30.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1.231.615 | 0,29% | 29.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1.218.764 | 0,29% | 29.255 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Creative Planning | $1.202.928 | 0,28% | 28.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1.180.419 | 0,28% | 27.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.092.309 | 0,26% | 25.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $1.017.419 | 0,24% | 24.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $988.278 | 0,23% | 23.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $982.283 | 0,23% | 23.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $979.000 | 0,23% | 23.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Terra Nova Asset Management LLC | $944.628 | 0,22% | 22.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $941.382 | 0,22% | 22.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $933.787 | 0,22% | 22.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $907.262 | 0,21% | 21.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $858.053 | 0,20% | 20.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McAdam, LLC | $857.351 | 0,20% | 20.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $782.397 | 0,18% | 18.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PW Nova Financial Services LLC | $760.801 | 0,18% | 18.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $754.444 | 0,18% | 18.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $738.150 | 0,17% | 17.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $734.607 | 0,17% | 17.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pilgrim Partners Asia Pte Ltd | $733.932 | 0,17% | 17.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $717.524 | 0,17% | 17.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $707.696 | 0,17% | 16.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NVWM, LLC | $652.061 | 0,15% | 15.459 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $632.700 | 0,15% | 15.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $628.272 | 0,15% | 14.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $601.107 | 0,14% | 14.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $598.703 | 0,14% | 14.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $589.550 | 0,14% | 13.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $553.013 | 0,13% | 13.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $532.523 | 0,13% | 12.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $490.917 | 0,12% | 12.050 | Aktien | 31. März 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $482.539 | 0,11% | 11.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $466.511 | 0,11% | 11.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $465.281 | 0,11% | 11.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $465.179 | 0,11% | 11.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $436.610 | 0,10% | 10.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vigil Wealth Management, LLC | $435.677 | 0,10% | 10.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $434.243 | 0,10% | 10.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $432.767 | 0,10% | 10.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417.582 | 0,10% | 9.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $413.405 | 0,10% | 8.900 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $413.272 | 0,10% | 9.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $410.204 | 0,10% | 9.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $397.631 | 0,09% | 9.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $394.368 | 0,09% | 9.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $389.901 | 0,09% | 8.394 | Aktien | 30. September 2025 |
| StoneX Group Inc. | $370.978 | 0,09% | 8.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $367.261 | 0,09% | 8.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364.121 | 0,09% | 8.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $346.146 | 0,08% | 8.496 | Aktien | 31. März 2026 |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $341.194 | 0,08% | 8.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $332.168 | 0,08% | 7.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $321.538 | 0,08% | 7.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $317.705 | 0,07% | 6.764 | Aktien | 30. September 2025 |
| &PARTNERS | $314.241 | 0,07% | 7.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $311.215 | 0,07% | 6.700 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| LPL Financial LLC | $304.244 | 0,07% | 7.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEARBORN PARTNERS LLC | $301.587 | 0,07% | 7.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $298.381 | 0,07% | 7.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $296.610 | 0,07% | 7.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $293.699 | 0,07% | 6.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| LRGC AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| FNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.3B |
| AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.3B |
| TAFI AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| IYZ iShares Trust | $1.3B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| ILCV iShares Trust | $1.2B |
| RWK Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.2B |
| ARKG ARK ETF Trust | $1.2B |
| VCEB VANGUARD WORLD FUND | $1.2B |