Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +5.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -31.3%

Annualisiert: +4.6% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 94,4% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 21,1%
Technology 20,2%
Financials 9,6%
Healthcare 7,4%
Retail 7,2%
Utilities 6,5%
Materials 6,3%
Communication Services 4,9%
Energy 3,5%
Consumer Discretionary 2,5%
Consumer products 1,6%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 6,1%

Gesamtportfolio 285 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $114.283.867 6,48% 394.954 $7.177.047 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $75.641.268 4,29% 202.781 $5.138.202 Auf ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $43.877.863 2,49% 248.854 $8.855.381 Ab ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $40.314.377 2,29% 50.723 $-16.283.001 Ab ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $39.742.682 2,25% 133.333 $10.721.702 Ab ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $39.438.922 2,24% 176.106 $3.750.959 Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $35.626.107 2,02% 192.792 $8.365.495 Ab ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $34.788.748 1,97% 128.699 $-13.375.973 Ab ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $34.732.872 1,97% 83.346 $2.140.839 Ab ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $33.247.048 1,89% 284.723 $-3.155.447 Ab ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $32.924.208 1,87% 240.815 $-12.805.050 Ab ×4
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $32.443.435 1,84% 188.329 $-2.333.614 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31.634.690 1,79% 158.102 $23.721.272 Auf ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $31.604.655 1,79% 373.180 $-3.044.504 Ab ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30.507.141 1,73% 59.399 $-1.768.956 Ab ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $30.475.569 1,73% 28.618 $10.182.976 Ab ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $30.022.124 1,70% 140.896 $-4.165.272 Ab ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $28.842.000 1,64% 106.637 $-1.081.136 Ab ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $28.835.798 1,64% 114.591 $909.671 Ab ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $27.729.411 1,57% 80.534 $-283.769 Ab ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27.174.209 1,54% 83.018 $2.713.119 Ab ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $26.584.258 1,51% 115.800 $-674.150 Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $25.945.792 1,47% 176.935 $-1.894.320 Ab ×4
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $25.505.922 1,45% 142.071 $3.672.094 Auf ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25.484.038 1,45% 601.890 $-8.125.743 Ab ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $25.062.196 1,42% 62.282 $-9.003.830 Ab ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23.119.633 1,31% 24.714 $-8.829.551 Ab ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $22.742.403 1,29% 200.798 $-9.356.718 Ab ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22.429.952 1,27% 63.599 $-483.046 Ab ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $21.364.009 1,21% 51.444 $-3.629.832 Ab ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $20.476.454 1,16% 65.038 $-3.802.732 Ab ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $20.385.480 1,16% 258.633 $-3.731.064 Ab ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $20.332.628 1,15% 92.074 $-9.332.454 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20.246.404 1,15% 79.720 $767.211 Auf ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $19.908.457 1,13% 94.546 $-3.483.341 Ab ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $19.876.481 1,13% 226.461 $-1.155.238 Auf ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $19.642.875 1,11% 70.503 $-1.427.771 Ab ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $18.651.932 1,06% 17.893 $-1.336.964 Ab ×4
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78409v104) $18.477.992 1,05% 45.371 $-3.223.090 Ab ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18.469.726 1,05% 48.894 $14.607.351 Auf ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $18.406.077 1,04% 108.220 $-2.416.907 Ab ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17.089.773 0,97% 47.821 $3.585.210 Auf ×1
MKCV CUSIP: 579780107 $16.408.556 0,93% 325.437 $-1.878.304 Ab ×4
TRI (eingereicht als TRIXXXX) Thomson Reuters Corp - Common Shares $16.041.376 0,91% 196.417 $-4.308.358 Ab ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $15.789.875 0,90% 328.750 $-1.706.434 Ab ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $15.765.180 0,89% 93.991 $-7.054.152 Ab ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $15.731.090 0,89% 44.408 $485.944 Ab ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $14.063.649 0,80% 106.883 $-3.115.706 Ab ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $13.817.102 0,78% 238.885 $348.390 Auf ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $12.601.258 0,71% 97.134 $-3.907.525 Ab ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12.368.571 0,70% 43.983 $1.323.611 Ab ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $11.384.244 0,65% 102.275 $284.015 Auf ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $10.873.955 0,62% 78.946 $-3.678.512 Ab ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $10.457.070 0,59% 137.070 Auf ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $10.379.520 0,59% 93.383 $1.097.250
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9.977.776 0,57% 36.683 $977.544 Ab ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $9.548.260 0,54% 36.583 $-8.478.620 Ab ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9.534.127 0,54% 69.618 $-3.798.905 Ab ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $9.014.346 0,51% 24.128 $1.667.007 Ab ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8.696.706 0,49% 57.404
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8.636.055 0,49% 98.271 $2.798.962 Auf ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $8.465.191 0,48% 67.003 $-1.273.253 Ab ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7.895.087 0,45% 87.008 $-14.407.229 Ab ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7.207.153 0,41% 82.898 $-653.196 Ab ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7.178.514 0,41% 53.017 $-881.517 Auf ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5.915.957 0,34% 20.179 $-254.650 Ab ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.542.566 0,31% 4.621 $1.393.484 Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.463.318 0,31% 32.959 $-1.354.262 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5.409.863 0,31% 28.513 $-281.166 Ab ×6
LIN (eingereicht als LINXXXX) Linde plc - Ordinary Shares $5.133.354 0,29% 9.892 $216.902 Ab ×3
NVS Novartis AG Common Stock $5.021.152 0,28% 32.039 $74.954 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.820.665 0,27% 20.226 $631.106 Auf ×1
V Visa Inc. $4.713.240 0,27% 13.738 $665.455 Auf ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $4.580.295 0,26% 73.923 $-57.498 Ab ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4.486.459 0,25% 36.053 $-20.621.111 Ab ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4.433.658 0,25% 62.227 $1.380.441 Auf ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.943.577 0,22% 48.524 $253.807 Auf ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3.781.669 0,21% 37.006 $407.591 Ab ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.716.321 0,21% 28.921 $-498.975 Ab ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3.607.314 0,20% 46.112 $-785.030 Ab ×4
DE Deere & Company Common Stock $3.418.157 0,19% 5.389 $649.757 Auf ×1
SMH SMH $3.350.942 0,19% 5.109 $1.420.906 Auf ×1
AGG iShares Trust $2.974.191 0,17% 30.048 $88.372 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.902.807 0,16% 4.997 $1.884.436 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.881.759 0,16% 8.156 $549.013 Auf ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2.864.182 0,16% 90.610 $-20.306.733 Ab ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2.819.354 0,16% 38.437 $655.192 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.398.860 0,14% 3.258 $544.640 Auf ×2
IJH iShares Trust $2.384.690 0,14% 30.926 $744.226 Auf ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $2.206.052 0,13% 12.574 $-406.851 Auf ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2.189.782 0,12% 3.550 $790.549
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78462f103) $2.055.843 0,12% 2.753 $502.993 Auf ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2.018.395 0,11% 26.823 $85.798 Auf ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2.015.303 0,11% 1.013 $1.118.459 Auf ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.997.651 0,11% 4.688 $969.707 Auf ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1.825.462 0,10% 2.858 $957.730 Ab ×1
BLK (eingereicht als BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock $1.816.790 0,10% 1.889 $-90.684 Ab ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.809.860 0,10% 50.093 $621.942 Auf ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1.723.778 0,10% 23.988 $-10.915.277 Ab ×4
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1.707.980 0,10% 70.258 $52.873 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VRSK $25.505.922 1,45% um ×5
AVGO $18.469.726 1,05% um ×5
SPYM $8.636.055 0,49% um ×6
VEA $4.433.658 0,25% um ×6
IJH $2.384.690 0,14% um ×6
SCHA $1.809.860 0,10% um ×6
JIRE $1.670.587 0,09% um ×3
IEMG $1.436.860 0,08% um ×5
NOW $974.532 0,06% um ×6
GS $969.904 0,06% um ×3
VWO $965.486 0,05% um ×6
VUG $755.103 0,04% um ×3
XLI $644.600 0,04% um ×3
XLRE $598.940 0,03% um ×4
VBR $578.559 0,03% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
LNT $10.457.070 137.070 0,59%
TJX $8.696.706 57.404 0,49%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $654.839 2.962 0,04%
TTC $575.557 5.908 0,03%
HEI $480.144 1.348 0,03%
IGV $409.059 4.515 0,02%
MU $408.619 354 0,02%
AMAT $393.219 544 0,02%
FSLR $371.637 1.575 0,02%
EFA $324.313 3.122 0,02%
UWM $323.158 3.700 0,02%
ICLN $280.713 13.700 0,02%
HUBB $274.680 525 0,02%
VST $237.945 1.500 0,01%
MAS $235.973 2.900 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
NVDA Mehr gekauft +113K +$23.7M
CASY Reduziert -27K -$16.3M
AVGO Mehr gekauft +36K +$14.6M
ABT Reduziert -130K -$14.4M
MCD Reduziert -26K -$13.4M
XOM Reduziert -29K -$12.8M
TXN Reduziert -16K +$10.7M
CAT Reduziert -25 +$10.2M
WMT Reduziert -57K -$9.4M
CME Reduziert -8K -$9.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
UPS 30. Juni 2025 96.402 $10.603.311 -7,8%
NOBL 31. März 2026 11.889 $1.237.288 3,7%
BLV 30. Juni 2025 12.307 $866.637
FMC 31. Dezember 2025 22.225 $747.427 -39,1%
IBDQ 31. Dezember 2025 24.884 $626.820
IDXX 30. September 2025 1.081 $579.784 -18,9%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 8.488 $503.169 -8,7%
ODFL 30. Juni 2026 2.366 $462.316 -16,7%
CB 31. März 2026 1.459 $455.499 1,5%
BSCQ 30. Juni 2025 20.409 $397.567
ZBRA 30. September 2025 1.200 $370.032 26,5%
KMI 30. September 2025 11.538 $339.221 9,7%
FIS 30. September 2025 4.073 $331.583 -50,8%
FISV 30. September 2025 1.867 $321.889 -65,6%
VIXY 30. Juni 2026 9.300 $319.455 -21,5%
PODD 30. September 2025 1.010 $317.322 -57,3%
VBR 30. Juni 2025 1.698 $316.320
RMD 30. September 2025 1.131 $291.798 -20,0%
MUB 30. Juni 2026 2.580 $273.867
XLF 31. März 2026 4.960 $271.655 8,3%
TJX 30. September 2025 2.194 $270.937 -8,2%
PFXF 30. Juni 2025 16.000 $268.160
SYY 31. März 2026 3.563 $262.557 8,6%
OWL 31. Dezember 2025 15.500 $262.415 -39,2%
BAX 30. Juni 2025 7.258 $248.441 -22,4%
DOW 30. Juni 2025 6.925 $241.821 5,6%
BABA 30. September 2025 2.130 $241.563 -40,8%
NKE 31. Dezember 2025 3.431 $239.244 -46,8%
LEN 31. Dezember 2025 1.860 $234.434 -22,4%
EFA 30. Juni 2025 2.842 $232.277
AKAM 30. Juni 2025 2.885 $232.243 36,6%
BMY 30. Juni 2025 3.755 $229.017 32,1%
ULS 31. März 2026 2.867 $226.092 -23,0%
MAS 31. Dezember 2025 3.202 $225.389 7,7%
CAVA 30. September 2025 2.649 $223.125 -9,9%
HEI 30. Juni 2025 831 $222.035 -7,8%
DHR 30. Juni 2025 1.071 $219.555 8,4%
VBK 30. Juni 2025 861 $216.774
CINF 30. September 2025 1.403 $208.935 2,4%
CMG 31. Dezember 2025 5.300 $207.707 -12,5%
CVS 30. September 2025 3.006 $207.354 14,7%
IBIT 31. Dezember 2025 3.133 $203.645
EWQ 31. März 2026 4.500 $202.455
FSLR 31. März 2026 775 $202.453 -11,5%
AMT 30. Juni 2025 922 $200.627 -26,6%
SNY 31. März 2026 748 $36.248 -17,1%
NGG 30. September 2025 471 $35.047 4,7%
HOOD 31. März 2026 276 $31.216 62,7%
TER 31. März 2026 149 $28.840 51,5%
RELX 30. Juni 2026 822 $27.249 5,5%