T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072797 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.9B
- Bestände
- 1.639
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,15%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,3
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$26.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$122.4M
- Letzte 12 Monate
- +$609.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.639 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT FINANCE CORP 144A | 62954WAS4 | $871K | 0,05 | 865.000 | DBT | JP |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3L5 | $870K | 0,05 | 860.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DU1 | $868K | 0,05 | 910.000 | DBT | US |
| ANCHC 2026-22A AR4 144A | 03333KAC1 | $866K | 0,05 | 865.000 | ABS-CBDO | KY |
| RGA GLOBAL FUNDING 144A | 76209PAH6 | $865K | 0,05 | 870.000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER 144A | 653522DT6 | $863K | 0,05 | 865.000 | DBT | US |
| EFMT 2026-NQM1 A1F 144A | 26846GAG2 | $859K | 0,05 | 857.640 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264AAX3 | $856K | 0,05 | 980.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427RNZ9 | $856K | 0,05 | 833.352 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370BR0 | $854K | 0,05 | 830.000 | DBT | US |
| MANUF & TRADERS TRUST CO | 564760CC8 | $852K | 0,05 | 850.000 | DBT | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848AG8 | $849K | 0,05 | 850.000 | DBT | US |
| SEMT 2024-HYB1 A1A 144A | 81749EAA3 | $847K | 0,04 | 848.565 | ABS-MBS | US |
| BMARK 2023-B39 A5 | 081925AD1 | $847K | 0,04 | 810.000 | ABS-MBS | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735CM7 | $846K | 0,04 | 760.000 | DBT | US |
| WELLTOWER INC | 95040QAM6 | $844K | 0,04 | 920.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWFF5 | $842K | 0,04 | 870.536 | ABS-MBS | US |
| STACR 2024-HQA2 A1 144A | 35564NDY6 | $841K | 0,04 | 837.200 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEJ7 | $839K | 0,04 | 860.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 22822VAZ4 | $838K | 0,04 | 850.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCK5 | $833K | 0,04 | 830.000 | DBT | US |
| JPMMT 2019-HYB1 B4 144A | 46651FAU5 | $826K | 0,04 | 829.253 | ABS-MBS | US |
| UBS AG LONDON | 902674ZW3 | $824K | 0,04 | 800.000 | DBT | CH |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AY6 | $823K | 0,04 | 850.000 | DBT | US |
| BVCLN 2025-EDU1 A 144A | 07337GAA1 | $823K | 0,04 | 827.681 | ABS-O | US |
| BEST BUY CO INC | 08652BAB5 | $823K | 0,04 | 920.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CC1 | $822K | 0,04 | 840.000 | DBT | GB |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAL5 | $817K | 0,04 | 800.000 | DBT | ES |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DBC8 | $812K | 0,04 | 850.000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AQ5 | $811K | 0,04 | 800.000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $811K | 0,04 | 800.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EA4 | $806K | 0,04 | 850.000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $805K | 0,04 | 745.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RAB3 | $805K | 0,04 | 810.000 | DBT | US |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | 740816AR4 | $803K | 0,04 | 810.000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P1 B | 14689FAE5 | $801K | 0,04 | 810.000 | ABS-O | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PBB6 | $799K | 0,04 | 805.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHE4 | $796K | 0,04 | 800.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331AY3 | $795K | 0,04 | 800.000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | 879360AE5 | $795K | 0,04 | 870.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DH9 | $793K | 0,04 | 780.000 | DBT | GB |
| BOEING CO/THE | 097023DT9 | $788K | 0,04 | 710.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAH3 | $787K | 0,04 | 790.000 | DBT | US |
| NAVEL 2026-A A 144A | 63943MAA7 | $782K | 0,04 | 785.000 | ABS-O | US |
| SDART 2026-1 A3 | 80288FAC5 | $781K | 0,04 | 785.000 | ABS-O | US |
| FNMA 15YR | 31418FEF0 | $780K | 0,04 | 796.708 | ABS-MBS | US |
| COMCAST CORP | 20030NBY6 | $776K | 0,04 | 780.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EJ50 | $770K | 0,04 | 817.079 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2025-P4 A4 | 14689AAD8 | $770K | 0,04 | 775.000 | ABS-O | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBQ8 | $769K | 0,04 | 770.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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