T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072797 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.9B
- Bestände
- 1.639
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,15%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,3
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$26.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$122.4M
- Letzte 12 Monate
- +$609.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.639 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPLX LP | 55336VBX7 | $284K | 0,02 | 280.000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWH8 | $281K | 0,01 | 324.978 | ABS-MBS | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAH0 | $281K | 0,01 | 285.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEL2 | $279K | 0,01 | 330.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PA3 | $278K | 0,01 | 260.000 | DBT | US |
| EFMT 2025-NQM5 A1 144A | 28225KAC9 | $278K | 0,01 | 278.595 | ABS-MBS | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713AT3 | $273K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL INTL ARPT BLD AMERICA | 167593AN2 | $272K | 0,01 | 250.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWB69 | $271K | 0,01 | 320.970 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179V4U1 | $270K | 0,01 | 327.636 | ABS-MBS | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $270K | 0,01 | 300.000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC 144A | 822905AT2 | $264K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PL9 | $264K | 0,01 | 260.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST UNIV REVENUE BAB TXBL | 13077CTL8 | $263K | 0,01 | 250.000 | DBT | US |
| MSRM 2025-DSC2 A1 144A | 61778XAA7 | $263K | 0,01 | 261.876 | ABS-MBS | US |
| HACLN 2025-1 B1 144A | 446438SX2 | $263K | 0,01 | 261.913 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XGTN9 | $262K | 0,01 | 291.838 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $262K | 0,01 | 260.000 | DBT | US |
| DC ARPT DULLES TOLL RD BAB TXBL | 592643AA8 | $261K | 0,01 | 225.000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAG3 | $261K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3A9 | $261K | 0,01 | 260.000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAG5 | $261K | 0,01 | 250.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YES0 | $260K | 0,01 | 260.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKL2 | $260K | 0,01 | 280.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YER2 | $259K | 0,01 | 260.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DP6E3 | $259K | 0,01 | 279.066 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZR8 | $258K | 0,01 | 260.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664BL4 | $257K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBW0 | $257K | 0,01 | 260.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBP0 | $257K | 0,01 | 275.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CL1 | $256K | 0,01 | 265.000 | DBT | GB |
| CENCORA INC | 03073EAT2 | $256K | 0,01 | 280.000 | DBT | US |
| WYETH | 983024AN0 | $255K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| ROSS STORES INC | 778296AG8 | $255K | 0,01 | 290.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TV0 | $254K | 0,01 | 265.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMD0 | $254K | 0,01 | 250.000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWX3 | $253K | 0,01 | 276.018 | ABS-MBS | US |
| LOWES COS INC | 548661EL7 | $252K | 0,01 | 250.000 | DBT | US |
| GMALT 2025-1 A4 | 36271VAE7 | $251K | 0,01 | 250.000 | ABS-O | US |
| TIME WARNER CABLE INC | 88732JAN8 | $251K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BE1 | $250K | 0,01 | 250.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJF7 | $250K | 0,01 | 280.000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAT3 | $249K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $248K | 0,01 | 260.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CX3 | $247K | 0,01 | 300.000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $247K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| MANITOBA (PROVINCE OF) | 563469VC6 | $247K | 0,01 | 250.000 | DBT | CA |
| CREDIT SUISSE FB USA INC | 22541LAE3 | $245K | 0,01 | 220.000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAA9 | $245K | 0,01 | 240.000 | DBT | FR |
| CVS HEALTH CORP | 126650BJ8 | $245K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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