T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072797 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.9B
- Bestände
- 1.639
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,15%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,3
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$26.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$122.4M
- Letzte 12 Monate
- +$609.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.639 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARBUCKS CORP | 855244AR0 | $218K | 0,01 | 220.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002819AC4 | $218K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434CW0 | $218K | 0,01 | 220.000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AR5 | $216K | 0,01 | 215.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXX2 | $214K | 0,01 | 215.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BF0 | $214K | 0,01 | 210.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $213K | 0,01 | 210.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJL4 | $213K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| NMEF 2025-A A2 144A | 62919VAB7 | $213K | 0,01 | 212.348 | ABS-O | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D67 | $212K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| TRACTOR SUPPLY CO | 892356AA4 | $212K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837BH5 | $212K | 0,01 | 200.000 | DBT | NL |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A | 350930AC7 | $211K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDP8 | $209K | 0,01 | 230.000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BC1 | $209K | 0,01 | 210.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TD0 | $208K | 0,01 | 350.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140BE7L6 | $208K | 0,01 | 199.066 | ABS-MBS | US |
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | 11134LAR0 | $208K | 0,01 | 210.000 | DBT | KY |
| IBM CORP | 459200KB6 | $207K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAB5 | $207K | 0,01 | 200.000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDC7 | $207K | 0,01 | 210.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DMZ81 | $207K | 0,01 | 232.102 | ABS-MBS | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RS72 | $206K | 0,01 | 205.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BN2 | $206K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| PROVINCE OF ALBERTA | 013051ET0 | $205K | 0,01 | 205.000 | DBT | CA |
| FULTON CNTY GA BABS | 360046Q90 | $205K | 0,01 | 205.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBN4 | $205K | 0,01 | 230.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434CY6 | $204K | 0,01 | 210.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434CZ3 | $204K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3132D6C24 | $204K | 0,01 | 207.240 | ABS-MBS | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXP9 | $204K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3133L75R4 | $204K | 0,01 | 226.613 | ABS-MBS | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FG3 | $203K | 0,01 | 200.000 | DBT | AU |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $203K | 0,01 | 203.000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAN3 | $203K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AX4 | $202K | 0,01 | 210.000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBL4 | $202K | 0,01 | 210.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Q8 | $202K | 0,01 | 220.000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $202K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $202K | 0,01 | 210.000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CG7 | $202K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 144A | 928668CM2 | $201K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING 144A | 04685A4A6 | $200K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| WB 2024-HQ A 144A | 92943PAA9 | $200K | 0,01 | 200.000 | ABS-MBS | US |
| DANSKE BANK A/S 144A | 23636ABC4 | $200K | 0,01 | 200.000 | DBT | DK |
| CVS HEALTH CORP | 126650DF4 | $199K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $197K | 0,01 | 200.000 | DBT | GB |
| HCA INC | 404119BX6 | $197K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAU7 | $197K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTZU7 | $196K | 0,01 | 194.431 | ABS-MBS | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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