T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072797 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.9B
- Bestände
- 1.639
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,15%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,3
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$26.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$122.4M
- Letzte 12 Monate
- +$609.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.639 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERD 2025-1A B 144A | 92340GAD2 | $101K | 0,01 | 100.000 | ABS-O | US |
| FORDR 2023-1 A 144A | 34535QAA3 | $101K | 0,01 | 100.000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DM5G6 | $101K | 0,01 | 120.293 | ABS-MBS | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KT7 | $101K | 0,01 | 100.000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2S0 | $100K | 0,01 | 100.000 | DBT | CA |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFB3 | $100K | 0,01 | 100.000 | DBT | US |
| TX 2024-HOU A 144A | 90216DAA0 | $100K | 0,01 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| PREF 2025-1A A2 144A | 73747LAB4 | $100K | 0,01 | 99.238 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNJ46 | $100K | 0,01 | 112.166 | ABS-MBS | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AC2 | $99K | 0,01 | 90.000 | DBT | US |
| MARS INC 144A | 571676AV7 | $99K | 0,01 | 100.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WTX6 | $99K | 0,01 | 119.933 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVAM6 | $98K | 0,01 | 95.042 | ABS-MBS | US |
| BX 2023-LIFE B 144A | 05609DAC9 | $98K | 0,01 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWW5 | $97K | 0,01 | 108.758 | ABS-MBS | US |
| STACR 2025-HQA1 A1 144A | 35564NGY3 | $97K | 0,01 | 96.500 | ABS-MBS | US |
| BRITISH COLUMBIA | 11070TAM0 | $96K | 0,01 | 98.000 | DBT | CA |
| HOME DEPOT INC | 437076AS1 | $96K | 0,01 | 90.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TK4 | $95K | 0,01 | 115.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EB82 | $95K | 0,01 | 118.845 | ABS-MBS | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13645RBE3 | $94K | 0,00 | 95.000 | DBT | CA |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2E1 | $94K | 0,00 | 95.000 | DBT | CA |
| PROG 2024-SFR5 A 144A | 74332HAA4 | $93K | 0,00 | 98.897 | ABS-O | US |
| AMGEN INC | 031162CR9 | $93K | 0,00 | 120.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DG2 | $92K | 0,00 | 120.000 | DBT | US |
| AMERICA MOVIL SA DE CV | 02364WAJ4 | $92K | 0,00 | 85.000 | DBT | MX |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EK7 | $92K | 0,00 | 90.000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140W0JF3 | $91K | 0,00 | 93.887 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QCKG0 | $91K | 0,00 | 102.103 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBW4 | $91K | 0,00 | 90.000 | DBT | CA |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $91K | 0,00 | 90.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEL6 | $91K | 0,00 | 90.000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBG7 | $90K | 0,00 | 90.000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAN6 | $90K | 0,00 | 90.000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BAV2 | $89K | 0,00 | 90.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XGTE9 | $88K | 0,00 | 92.947 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUNX0 | $88K | 0,00 | 83.827 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKJR2 | $86K | 0,00 | 87.532 | ABS-MBS | US |
| ENCANA CORP | 292505AD6 | $86K | 0,00 | 80.000 | DBT | US |
| WASHINGTON UNIVERSITY | 940663AC1 | $86K | 0,00 | 120.000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AX4 | $85K | 0,00 | 85.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133ATNG2 | $84K | 0,00 | 97.946 | ABS-MBS | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAJ2 | $83K | 0,00 | 85.000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DH5 | $83K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBF2 | $83K | 0,00 | 80.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650BR0 | $82K | 0,00 | 80.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140KVMY3 | $82K | 0,00 | 97.690 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418CLH5 | $82K | 0,00 | 86.157 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3133KYU80 | $82K | 0,00 | 96.992 | ABS-MBS | US |
| EBAY INC | 278642AY9 | $82K | 0,00 | 90.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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