T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072797 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.9B
- Bestände
- 1.639
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,15%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,3
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$26.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$122.4M
- Letzte 12 Monate
- +$609.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.639 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVSL 2020-A A2A 144A | 63941FAB2 | $55K | 0,00 | 56.979 | ABS-O | US |
| ANTHEM INC | 036752AN3 | $55K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| NISOURCE FINANCE CORP | 65473QBE2 | $55K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3133GEL97 | $54K | 0,00 | 58.885 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKG61 | $54K | 0,00 | 51.925 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 31418EEE6 | $54K | 0,00 | 58.771 | ABS-MBS | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAG4 | $54K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAE0 | $54K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140NGTB6 | $54K | 0,00 | 54.154 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WDR6 | $53K | 0,00 | 62.125 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AE0 | $53K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CY2 | $53K | 0,00 | 90.000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $52K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAX9 | $52K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179RF87 | $52K | 0,00 | 57.577 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XAAA0 | $52K | 0,00 | 50.285 | ABS-MBS | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $52K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BY7 | $51K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| F1VE 2023-V1 A3 | 337964AC4 | $51K | 0,00 | 50.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X72U2 | $51K | 0,00 | 50.082 | ABS-MBS | US |
| EFF 2024-4 A4 144A | 29374MAD0 | $50K | 0,00 | 50.000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140Q9EZ2 | $50K | 0,00 | 52.231 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XPDH9 | $49K | 0,00 | 49.806 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133CTLV9 | $49K | 0,00 | 48.542 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WNE4 | $49K | 0,00 | 56.630 | ABS-MBS | US |
| PUB FIN WI REV TXBL BAYHEALTH PROJ SR B | 74442PVD4 | $48K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DG2 | $48K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| MET GOVT NASH DAV CO TN VANDERBILT SER B | 592041ZW0 | $48K | 0,00 | 75.000 | DBT | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAF0 | $48K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TE43 | $47K | 0,00 | 46.585 | ABS-MBS | US |
| VERD 2023-1A A2 144A | 92339GAB9 | $47K | 0,00 | 46.130 | ABS-O | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DK3 | $47K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| DALLAS FT WORTH TX ARPT TXBL SER C | 2350368N3 | $47K | 0,00 | 65.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON CO | 202795JM3 | $47K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DQ6R2 | $46K | 0,00 | 56.768 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWG80 | $46K | 0,00 | 46.689 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNS29 | $46K | 0,00 | 51.625 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QS4E8 | $46K | 0,00 | 44.285 | ABS-MBS | US |
| GMCAR 2025-1 A4 | 362955AE6 | $45K | 0,00 | 45.000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DSQU9 | $45K | 0,00 | 44.674 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNEW8 | $45K | 0,00 | 55.573 | ABS-MBS | US |
| EHGVT 2023-A B 144A | 28415AAB3 | $45K | 0,00 | 43.883 | ABS-O | US |
| EHGVT 2023-A A 144A | 28415AAA5 | $45K | 0,00 | 43.883 | ABS-O | US |
| UNIV OF VA REF TAXABLE SER B | 915217XM0 | $45K | 0,00 | 75.000 | DBT | US |
| AOMT 2021-6 A3 144A | 03465JAC4 | $45K | 0,00 | 52.679 | ABS-MBS | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016EYH4 | $45K | 0,00 | 50.000 | DBT | CA |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBD0 | $44K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| GCAT 2021-NQM5 A1 144A | 36168KAA5 | $44K | 0,00 | 52.487 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2021-P4 C | 14687KAF3 | $44K | 0,00 | 45.000 | ABS-O | US |
| FNMA 20YR | 31418EAV2 | $43K | 0,00 | 51.339 | ABS-MBS | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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