T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072798 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $561.8M
- Bestände
- 1.416
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,89%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 200,9
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$16.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$10.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.416 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANTOR HOLDINGS INC TL 1L BANKDEBT | 36355RAB1 | $259K | 0,05 | 260.000 | LON | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AF9 | $259K | 0,05 | 258.000 | DBT | US |
| ONEDIGITAL TL B 1L BANKDEBT | 68277FAN9 | $259K | 0,05 | 262.136 | LON | US |
| AGGREKO TL B 1L BANKDEBT | 01330EAD0 | $258K | 0,05 | 257.145 | LON | LU |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAB3 | $258K | 0,05 | 250.000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A | 44332PAJ0 | $256K | 0,05 | 250.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $256K | 0,05 | 267.978 | LON | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAA8 | $255K | 0,05 | 250.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $254K | 0,05 | 277.000 | DBT | MX |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AR0 | $254K | 0,05 | 243.000 | DBT | US |
| PETSMART INC/PETSMART FI 144A | 71677KAC2 | $252K | 0,04 | 250.000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS 144A | 00751YAK2 | $252K | 0,04 | 245.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XNX33 | $251K | 0,04 | 283.481 | ABS-MBS | US |
| SNDPT 2019-1A BRR 144A | 83611KAY8 | $250K | 0,04 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| ABCLN 2026-A D 144A | 02009EAD8 | $250K | 0,04 | 250.000 | ABS-O | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $250K | 0,04 | 250.000 | DBT | FR |
| SPEAK 2018-5A BR2 144A | 82666VAS3 | $250K | 0,04 | 250.000 | ABS-O | KY |
| BATLN 2020-15A CR 144A | 07131AAT1 | $250K | 0,04 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| ADVANCE AUTO PARTS 144A | 00751YAL0 | $250K | 0,04 | 240.000 | DBT | US |
| SBCLN 2025-A C 144A | 80290CCS1 | $249K | 0,04 | 250.000 | ABS-O | US |
| TRANSDIGM TL M 1L BANKDEBT | 89364MCE2 | $249K | 0,04 | 248.750 | LON | US |
| SBCLN 2025-A B 144A | 80290CCR3 | $249K | 0,04 | 250.000 | ABS-O | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $249K | 0,04 | 250 | EP | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR TL B 1L BANKDEBT | 18452RAF2 | $249K | 0,04 | 248.368 | LON | US |
| US TREASURY N/B | 912810SR0 | $248K | 0,04 | 395.000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAA1 | $248K | 0,04 | 238.000 | DBT | US |
| ROMANIA 144A | 775921AA7 | $248K | 0,04 | 260.000 | DBT | RO |
| ATLAS WAREHOUSE LEND 144A | 049463AG7 | $246K | 0,04 | 250.000 | DBT | US |
| EFMT 2025-INV2 A1 144A | 281914AA9 | $246K | 0,04 | 245.153 | ABS-MBS | US |
| MACLEAN TL B 1L BANKDEBT | 75908HAC1 | $246K | 0,04 | 245.000 | LON | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $244K | 0,04 | 285.000 | DBT | US |
| TPMT 2024-2 A1B 144A | 89183AAQ2 | $244K | 0,04 | 242.294 | ABS-MBS | US |
| NRG ENERGY INC 144A | 629377DD1 | $243K | 0,04 | 245.000 | DBT | US |
| KASEYA TL 2L BANKDEBT | 48578AAE8 | $243K | 0,04 | 322.456 | LON | US |
| FLUTTER TREASURY DAC 144A | 344045AB5 | $243K | 0,04 | 245.000 | DBT | IE |
| FNMA 30 YR | 3140Q94Z3 | $243K | 0,04 | 247.935 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO 144A | 19828BAA3 | $243K | 0,04 | 240.000 | DBT | US |
| APA INFRASTRUCTURE LTD 144A | 00188LAA5 | $241K | 0,04 | 244.000 | DBT | AU |
| FNMA 15YR | 31418FEF0 | $240K | 0,04 | 246.439 | ABS-MBS | US |
| HYT 2024-RGCY A 144A | 449173AA1 | $240K | 0,04 | 240.000 | ABS-MBS | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAP3 | $239K | 0,04 | 225.000 | DBT | US |
| TPMT 2025-1 A1B 144A | 89190KAB4 | $239K | 0,04 | 238.159 | ABS-MBS | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCT8 | $238K | 0,04 | 235.000 | DBT | US |
| PEAC 2025-1A A2 144A | 69392HAB9 | $236K | 0,04 | 234.798 | ABS-O | US |
| ALPHA GENERATION LLC 144A | 02073LAA9 | $235K | 0,04 | 230.000 | DBT | US |
| NAVEL 2026-A A 144A | 63943MAA7 | $234K | 0,04 | 235.000 | ABS-O | US |
| EFMT 2026-NQM4 A1 144A | 26846KAF5 | $234K | 0,04 | 233.365 | ABS-MBS | US |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI 144A | 33767QAA4 | $233K | 0,04 | 235.000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS 144A | 16411QAZ4 | $232K | 0,04 | 230.000 | DBT | US |
| MINERVA MERGER SUB INC 144A | 60337JAA4 | $231K | 0,04 | 240.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16.479.547 | 28,51% | 411.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $15.269.258 | 26,41% | 381.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9.914.845 | 17,15% | 247.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4.442.562 | 7,68% | 110.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.183.414 | 5,51% | 79.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.848.118 | 4,93% | 71.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.009.137 | 3,48% | 50.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636.488 | 1,10% | 15.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538.077 | 0,93% | 13.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432.620 | 0,75% | 10.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429.053 | 0,74% | 10.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427.491 | 0,74% | 10.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420.735 | 0,73% | 10.500.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373.346 | 0,65% | 9.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.903 | 0,55% | 7.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $62.428 | 0,11% | 1.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.979 | 0,02% | 274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.256 | 0,02% | 256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3.205 | 0,01% | 80 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.012 | 0,00% | 25.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |