T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072798 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $561.8M
- Bestände
- 1.416
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,89%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 200,9
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$16.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$10.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.416 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 144A | 097947AA3 | $202K | 0,04 | 200.000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBN9 | $202K | 0,04 | 187.000 | DBT | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $201K | 0,04 | 275.000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP 144A | 62954WAU9 | $201K | 0,04 | 200.000 | DBT | JP |
| FNMA 30 YR | 3140Y6W48 | $201K | 0,04 | 195.508 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427PXU3 | $200K | 0,04 | 192.121 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $200K | 0,04 | 200.000 | DBT | US |
| GC TREASURY CENTRE CO 144A | 36830AAB3 | $199K | 0,04 | 200.000 | DBT | TH |
| HOMES 2024-AFC1 A1 144A | 403945AC2 | $199K | 0,04 | 198.625 | ABS-MBS | US |
| CHILE ELECTRICITY LUX 144A | 16882LAA0 | $199K | 0,04 | 195.501 | DBT | LU |
| PRAIRIE ACQUIROR LP 144A | 73943NAA4 | $198K | 0,04 | 190.000 | DBT | US |
| HORSESHOE FUND TRST I 144A | 440929AA5 | $198K | 0,04 | 195.000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DZ2 | $197K | 0,04 | 200.000 | DBT | US |
| FORMULA ONE TL B1 1L BANKDEBT | 3469959L9 | $195K | 0,03 | 195.000 | LON | LU |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAE2 | $195K | 0,03 | 190.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CH5 | $195K | 0,03 | 195.000 | DBT | US |
| STACR 2026-DNA2 M1 144A | 35564UDQ7 | $195K | 0,03 | 194.731 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ECQ1 | $195K | 0,03 | 230.708 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $194K | 0,03 | 257.368 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAQ1 | $193K | 0,03 | 206.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWFF5 | $193K | 0,03 | 199.691 | ABS-MBS | US |
| CFE FIBRA E 144A | 125276AA3 | $193K | 0,03 | 197.160 | DBT | MX |
| FNMA 30 YR | 3132E0A77 | $193K | 0,03 | 190.651 | ABS-MBS | US |
| BON SECOURS MERCY | 09778PAA3 | $192K | 0,03 | 200.000 | DBT | US |
| CARMX 2023-3 C | 14319BAF9 | $192K | 0,03 | 190.000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y6ZP8 | $192K | 0,03 | 183.929 | ABS-MBS | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY TL B 1L BANKDEBT | 87422LAY6 | $191K | 0,03 | 192.426 | LON | US |
| DISH DBS CORP 144A | 25470XBF1 | $191K | 0,03 | 195.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC 144A | 210385AL4 | $191K | 0,03 | 200.000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $190K | 0,03 | 180.000 | DBT | US |
| BX 2025-TAIL A 144A | 123912AA5 | $190K | 0,03 | 190.000 | ABS-MBS | US |
| EART 2025-4A B | 30167KAD3 | $190K | 0,03 | 190.000 | ABS-O | US |
| AOMT 2022-2 A1 144A | 03464PAA5 | $188K | 0,03 | 199.207 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUQU4 | $188K | 0,03 | 182.572 | ABS-MBS | US |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 55342U9C0 | $187K | 0,03 | 165.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QQ3Q6 | $187K | 0,03 | 180.330 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y67K0 | $186K | 0,03 | 178.767 | ABS-MBS | US |
| SEMT 2024-HYB1 A1A 144A | 81749EAA3 | $186K | 0,03 | 186.463 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU TL B 1L BNKDBT | 12867PAB7 | $185K | 0,03 | 185.000 | LON | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP 144A | 62922LAD0 | $184K | 0,03 | 175.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $184K | 0,03 | 176.000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWH8 | $182K | 0,03 | 209.754 | ABS-MBS | US |
| MITER BRANDS TL B2 1L BANKDEBT | 55336CAK8 | $181K | 0,03 | 185.206 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3132ACSZ4 | $180K | 0,03 | 194.542 | ABS-MBS | US |
| ESART 2025-2 B | 30185EAD5 | $179K | 0,03 | 180.000 | ABS-O | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAR9 | $178K | 0,03 | 179.000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAD4 | $178K | 0,03 | 170.000 | DBT | US |
| CMXS 2024-A C | 14319FAF0 | $178K | 0,03 | 175.000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XBK41 | $177K | 0,03 | 207.459 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DSE24 | $176K | 0,03 | 177.780 | ABS-MBS | US |
Sektoraufschlüsselung
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16.479.547 | 28,51% | 411.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $15.269.258 | 26,41% | 381.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9.914.845 | 17,15% | 247.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4.442.562 | 7,68% | 110.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.183.414 | 5,51% | 79.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.848.118 | 4,93% | 71.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.009.137 | 3,48% | 50.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636.488 | 1,10% | 15.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538.077 | 0,93% | 13.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432.620 | 0,75% | 10.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429.053 | 0,74% | 10.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427.491 | 0,74% | 10.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420.735 | 0,73% | 10.500.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373.346 | 0,65% | 9.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.903 | 0,55% | 7.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $62.428 | 0,11% | 1.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.979 | 0,02% | 274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.256 | 0,02% | 256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3.205 | 0,01% | 80 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.012 | 0,00% | 25.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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