T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072798 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $561.8M
- Bestände
- 1.416
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,89%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 200,9
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$16.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$10.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.416 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 15YR | 31418D4C3 | $86K | 0,02 | 94.017 | ABS-MBS | US |
| CARMX 2024-1 C | 14318WAG2 | $86K | 0,02 | 85.000 | ABS-O | US |
| ALERA GROUP INC TL B 1L USD BANKDEBT | 01451PAE6 | $86K | 0,02 | 89.276 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3133ATNG2 | $86K | 0,02 | 100.158 | ABS-MBS | US |
| XCAP 2024-1A A3 144A | 05335FAC5 | $85K | 0,02 | 84.446 | ABS-O | US |
| WOODS 2018-14BA AR 144A | 66860CAL7 | $85K | 0,02 | 85.250 | ABS-CBDO | KY |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $85K | 0,02 | 85.000 | LON | FR |
| HACLN 2024-1 B1 144A | 44644NAA7 | $85K | 0,02 | 84.221 | ABS-O | US |
| BX 2024-MDHS A 144A | 12433BAA5 | $85K | 0,02 | 84.823 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $84K | 0,01 | 200 | DIR | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 144A | 18453HAH9 | $84K | 0,01 | 80.000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAP8 | $84K | 0,01 | 85.000 | DBT | US |
| AESOP 2023-2A C 144A | 05377RGN8 | $84K | 0,01 | 83.333 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179VHU7 | $83K | 0,01 | 87.746 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140BE7L6 | $83K | 0,01 | 79.523 | ABS-MBS | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAN1 | $83K | 0,01 | 90.000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CM3 | $82K | 0,01 | 80.000 | DBT | US |
| EFF 2023-1 A3 144A | 29375CAC3 | $82K | 0,01 | 81.964 | ABS-O | US |
| CRVNA 2024-N2 C 144A | 14687VAE2 | $81K | 0,01 | 80.000 | ABS-O | US |
| EFMT 2024-INV2 A2 144A | 26844LAB4 | $81K | 0,01 | 81.074 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3140XLXV5 | $80K | 0,01 | 92.658 | ABS-MBS | US |
| SLM CORP | 78442FAZ1 | $78K | 0,01 | 96.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKJU5 | $78K | 0,01 | 79.264 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $77K | 0,01 | 76.000 | DBT | US |
| HPEFS 2023-2A D 144A | 44328UAF3 | $77K | 0,01 | 76.178 | ABS-O | US |
| SFUEL 2026-AA B 144A | 85856FAF9 | $75K | 0,01 | 75.000 | ABS-O | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $75K | 0,01 | 140 | DIR | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUJN8 | $73K | 0,01 | 72.588 | ABS-MBS | US |
| BVCLN 2024-CAR1 B 144A | 07336QAB8 | $72K | 0,01 | 71.801 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XLTC2 | $71K | 0,01 | 84.928 | ABS-MBS | US |
| AOMT 2023-6 A2 144A | 03464UAB2 | $71K | 0,01 | 71.015 | ABS-MBS | US |
| MFRA 2023-INV2 A2 144A | 59319BAB3 | $70K | 0,01 | 69.854 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KMFA8 | $69K | 0,01 | 84.595 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QCEA0 | $67K | 0,01 | 70.784 | ABS-MBS | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AP2 | $67K | 0,01 | 74.000 | DBT | US |
| DLLAA 2023-1A A4 144A | 23292HAD3 | $66K | 0,01 | 65.000 | ABS-O | US |
| FNMA 15YR | 3132D6DU1 | $66K | 0,01 | 67.222 | ABS-MBS | US |
| TPMT 2024-3 A1B 144A | 89183FAQ1 | $66K | 0,01 | 66.338 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133CTLV9 | $65K | 0,01 | 64.558 | ABS-MBS | US |
| CMLTI 2020-EXP2 A3 144A | 17328PAQ6 | $65K | 0,01 | 74.354 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XMB62 | $65K | 0,01 | 62.490 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418DWR9 | $64K | 0,01 | 79.623 | ABS-MBS | US |
| USRE 2021-1 B1 144A | 643821AB7 | $64K | 0,01 | 100.000 | ABS-O | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWP0 | $63K | 0,01 | 70.770 | ABS-MBS | US |
| VERD 2023-1A A2 144A | 92339GAB9 | $61K | 0,01 | 60.226 | ABS-O | US |
| TENET HEALTHCARE CORP 144A | 88033GDV9 | $61K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WDR6 | $61K | 0,01 | 70.745 | ABS-MBS | US |
| LOUISVILLE GAS & ELEC | 546676BA4 | $60K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
| CRVNA 2024-N2 B 144A | 14687VAD4 | $60K | 0,01 | 60.000 | ABS-O | US |
| KENTUCKY UTILITIES CO | 491674BP1 | $60K | 0,01 | 60.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16.479.547 | 28,51% | 411.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $15.269.258 | 26,41% | 381.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9.914.845 | 17,15% | 247.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4.442.562 | 7,68% | 110.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.183.414 | 5,51% | 79.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.848.118 | 4,93% | 71.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.009.137 | 3,48% | 50.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636.488 | 1,10% | 15.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538.077 | 0,93% | 13.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432.620 | 0,75% | 10.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429.053 | 0,74% | 10.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427.491 | 0,74% | 10.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420.735 | 0,73% | 10.500.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373.346 | 0,65% | 9.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.903 | 0,55% | 7.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $62.428 | 0,11% | 1.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.979 | 0,02% | 274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.256 | 0,02% | 256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3.205 | 0,01% | 80 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.012 | 0,00% | 25.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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