T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072798 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $561.8M
- Bestände
- 1.416
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,89%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 200,9
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$16.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$10.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.416 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNF GROUP SACA | YQ2575393 | $551K | 0,10 | 465.000 | DBT | FR |
| LIFEPOINT HEALTH INC 144A | 53219LAX7 | $550K | 0,10 | 538.000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CQ6 | $550K | 0,10 | 752.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNN8 | $544K | 0,10 | 550.000 | DBT | US |
| NAVACORD TL 1L BANKDEBT | TC8EWN8Y8 | $542K | 0,10 | 549.013 | LON | CA |
| HEALTH CARE SERVICE CORP 144A | 42218SAM0 | $541K | 0,10 | 565.000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AV1 | $541K | 0,10 | 550.000 | DBT | US |
| COLT 2025-8 A1 144A | 19689DAA7 | $538K | 0,10 | 535.716 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140XHHP5 | $537K | 0,10 | 598.148 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC 144A | 45262BAK9 | $535K | 0,10 | 530.000 | DBT | GB |
| ALTICE TL B5 1L BANKDEBT | 64072UAK8 | $535K | 0,10 | 697.636 | LON | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VAQ5 | $533K | 0,09 | 490.000 | DBT | US |
| IPOTEKA-BANK ATIB | TC9ZVZVT9 | $532K | 0,09 | 530.000 | DBT | UZ |
| AOMT 2025-3 A1 144A | 03466RAA9 | $532K | 0,09 | 530.402 | ABS-MBS | US |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | TC6GBZFG2 | $531K | 0,09 | 540.000 | DBT | AE |
| TRUIST INSURANCE HOLDING TL 2L BANKDEBT | 89788VAE2 | $528K | 0,09 | 534.737 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVG57 | $528K | 0,09 | 513.448 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $525K | 0,09 | 16.611 | EP | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2U1 | $525K | 0,09 | 613.498 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAF8 | $524K | 0,09 | 530.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133B6T75 | $521K | 0,09 | 590.516 | ABS-MBS | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBR0 | $521K | 0,09 | 530.000 | DBT | MX |
| GNMA LL 30 YR | 36179XHW9 | $521K | 0,09 | 569.476 | ABS-MBS | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC 144A | 18912UAA0 | $519K | 0,09 | 525.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427CYW7 | $517K | 0,09 | 512.512 | ABS-MBS | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 144A | 01883LAH6 | $516K | 0,09 | 520.000 | DBT | US |
| APTIV PLC | 03835VAJ5 | $511K | 0,09 | 830.000 | DBT | JE |
| FNMA 30 YR | 31329NSS8 | $511K | 0,09 | 552.680 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTZU7 | $509K | 0,09 | 504.564 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TR9 | $507K | 0,09 | 640.000 | DBT | US |
| MONTENEGRO | 8573059A6 | $507K | 0,09 | 480.000 | DBT | ME |
| SCUL 27A BRR 144A | 81124UBN3 | $506K | 0,09 | 505.000 | ABS-CBDO | KY |
| ONEOK INC | 682680CE1 | $505K | 0,09 | 514.000 | DBT | US |
| OBX 2026-NQM5 A1 144A | 67124DAF8 | $505K | 0,09 | 504.435 | ABS-MBS | US |
| SBA TOWER TRUST 144A | 78403DBD1 | $504K | 0,09 | 505.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDJ9 | $504K | 0,09 | 597.315 | ABS-MBS | US |
| CCG 2025-1 C 144A | 12515XAD2 | $501K | 0,09 | 500.000 | ABS-O | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAG5 | $499K | 0,09 | 469.000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAE8 | $499K | 0,09 | 485.000 | DBT | US |
| VERUS 2025-2 A1 144A | 92540VAA3 | $496K | 0,09 | 495.340 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMA4 | $487K | 0,09 | 477.000 | DBT | US |
| TPMT 2026-1 A1A 144A | 891959AA6 | $487K | 0,09 | 493.153 | ABS-MBS | US |
| SAN 2025-NQM2 A1 144A | 802638AA4 | $481K | 0,09 | 478.188 | ABS-MBS | US |
| JONES DESLAURIERS INSURA 144A | 48020RAE5 | $480K | 0,09 | 515.000 | DBT | CA |
| GMALT 2025-1 B | 36271VAF4 | $478K | 0,09 | 475.000 | ABS-O | US |
| TPMT 2025-1 A1A 144A | 89190KAA6 | $476K | 0,08 | 472.064 | ABS-MBS | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO 144A | 114259AZ7 | $476K | 0,08 | 480.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DP2 | $475K | 0,08 | 485.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $474K | 0,08 | 473.906 | DBT | US |
| TK ELEVATOR TL B 1L BANKDEBT | 8869969C3 | $467K | 0,08 | 463.681 | LON | DE |
Sektoraufschlüsselung
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16.479.547 | 28,51% | 411.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $15.269.258 | 26,41% | 381.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9.914.845 | 17,15% | 247.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4.442.562 | 7,68% | 110.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.183.414 | 5,51% | 79.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.848.118 | 4,93% | 71.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.009.137 | 3,48% | 50.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636.488 | 1,10% | 15.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538.077 | 0,93% | 13.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432.620 | 0,75% | 10.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429.053 | 0,74% | 10.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427.491 | 0,74% | 10.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420.735 | 0,73% | 10.500.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373.346 | 0,65% | 9.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.903 | 0,55% | 7.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $62.428 | 0,11% | 1.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.979 | 0,02% | 274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.256 | 0,02% | 256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3.205 | 0,01% | 80 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.012 | 0,00% | 25.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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