T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072798 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $561.8M
- Bestände
- 1.416
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,89%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 200,9
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$16.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$10.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.416 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $393K | 0,07 | 393.479 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AB2 | $393K | 0,07 | 350.000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBG2 | $391K | 0,07 | 390.000 | DBT | CA |
| SYNOPSYS INC | 871607AG2 | $390K | 0,07 | 400.000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC 144A | 982911AA7 | $389K | 0,07 | 370.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XTB2 | $389K | 0,07 | 401.075 | ABS-MBS | US |
| SFAST 2025-1A C 144A | 81885BAL9 | $388K | 0,07 | 385.000 | ABS-O | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354PAG0 | $386K | 0,07 | 383.000 | DBT | US |
| CARVANA CO 144A | 146869AM4 | $385K | 0,07 | 348.869 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC 144A | 893647BT3 | $384K | 0,07 | 370.000 | DBT | US |
| INFOBLOX TL 2L BANKDEBT | 24780DAH0 | $384K | 0,07 | 440.000 | LON | US |
| OPAL BIDCO 144A | 68348BAA1 | $382K | 0,07 | 375.000 | DBT | FR |
| BLAST 2026-1 C | 107927AE5 | $381K | 0,07 | 385.000 | ABS-O | US |
| MSRM 2026-NQM4 A1 144A | 61780QAC4 | $381K | 0,07 | 382.586 | ABS-MBS | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAZ1 | $381K | 0,07 | 364.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QPSD0 | $380K | 0,07 | 417.370 | ABS-MBS | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A | 58990CAA1 | $379K | 0,07 | 377.000 | DBT | US |
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT 144A | 418751AD5 | $377K | 0,07 | 405.000 | DBT | US |
| CLIP 2026-NQM1 A1 144A | 12570SAE3 | $377K | 0,07 | 377.478 | ABS-MBS | US |
| FHR 5000 UI | 3137FVHM7 | $376K | 0,07 | 2.302.460 | ABS-MBS | US |
| ELECTRONIC ARTS TL B 1L BANKDEBT | 67123SAB5 | $376K | 0,07 | 375.000 | LON | US |
| BX 2026-PNDA B 144A | 05595DAC5 | $376K | 0,07 | 375.000 | ABS-MBS | US |
| SEALED AIR TL B 1L BANKDEBT | 87110SAB8 | $375K | 0,07 | 385.000 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 31418EE30 | $375K | 0,07 | 427.953 | ABS-MBS | US |
| BVINV 2021-6 A5 144A | 07335UAE4 | $374K | 0,07 | 420.656 | ABS-MBS | US |
| CLARIOS GLOBAL LP TL B 1L BANKDEBT | C8000CAR4 | $373K | 0,07 | 373.050 | LON | CA |
| BRAVO 2026-NQM4 A1 144A | 10570XAE6 | $368K | 0,07 | 368.828 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31426PDW2 | $365K | 0,06 | 356.232 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVA88 | $365K | 0,06 | 361.963 | ABS-MBS | US |
| AESOP 2024-3A B 144A | 05377RJL9 | $364K | 0,06 | 360.000 | ABS-O | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AL1 | $361K | 0,06 | 390.000 | DBT | US |
| CRVNA 2023-N1 C 144A | 14688FAD8 | $360K | 0,06 | 358.899 | ABS-O | US |
| SEMT 2019-5 B3 144A | 81743ACD9 | $359K | 0,06 | 391.674 | ABS-MBS | US |
| SBCLN 2024-B B 144A | 80280BAB4 | $357K | 0,06 | 355.842 | ABS-O | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400JL8 | $357K | 0,06 | 365.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNQT3 | $355K | 0,06 | 417.679 | ABS-MBS | US |
| COX MEDIA TL B2 1L BANKDEBT | 88145LAF1 | $355K | 0,06 | 393.796 | LON | US |
| SAIF 2026-CES1 A1A 144A | 78710HAA7 | $355K | 0,06 | 356.098 | ABS-O | US |
| CACLN 2025-1 B 144A | 46591HCS7 | $355K | 0,06 | 354.017 | ABS-O | US |
| NYMT 2026-INV2 A1 144A | 62957XAE0 | $355K | 0,06 | 353.576 | ABS-MBS | US |
| ROMANIA 144A | TC3DTC4B7 | $354K | 0,06 | 300.000 | DBT | RO |
| NIAGARA MOHAWK POWER 144A | 653522DT6 | $353K | 0,06 | 355.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179R7J2 | $351K | 0,06 | 379.844 | ABS-MBS | US |
| ECOLAB INC | 278865BW9 | $350K | 0,06 | 345.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAH5 | $350K | 0,06 | 350.000 | DBT | US |
| EG GROUP TL B 1L BANKDEBT | 28228QAB5 | $349K | 0,06 | 348.000 | LON | US |
| LIFEPOINT HEALTH TL B 1L BANKDEBT | 75915TAK8 | $347K | 0,06 | 349.958 | LON | US |
| US TREASURY N/B | 912810UM8 | $347K | 0,06 | 360.000 | DBT | US |
| OCTL 2025-RVM1 B 144A | 67571HAB6 | $342K | 0,06 | 345.000 | ABS-O | US |
| CAS 2025-R01 1M1 144A | 20755JAB9 | $342K | 0,06 | 341.858 | ABS-MBS | US |
Sektoraufschlüsselung
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16.479.547 | 28,51% | 411.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $15.269.258 | 26,41% | 381.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9.914.845 | 17,15% | 247.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4.442.562 | 7,68% | 110.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.183.414 | 5,51% | 79.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.848.118 | 4,93% | 71.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.009.137 | 3,48% | 50.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636.488 | 1,10% | 15.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538.077 | 0,93% | 13.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432.620 | 0,75% | 10.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429.053 | 0,74% | 10.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427.491 | 0,74% | 10.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420.735 | 0,73% | 10.500.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373.346 | 0,65% | 9.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.903 | 0,55% | 7.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $62.428 | 0,11% | 1.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.979 | 0,02% | 274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.256 | 0,02% | 256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3.205 | 0,01% | 80 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.012 | 0,00% | 25.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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