T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYF)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000077051 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $815.6M
- Bestände
- 111
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 17,55%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 90,2
- Positionen über 1%
- 38
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$5.1M
- Quartalsende Mai 2026
- +$33.5M
- Letzte 12 Monate
- +$63.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 111 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATAM AIRLINES GROUP SA 144A | 51817RAE6 | $2.8M | 0,34 | 2.680.000 | DBT | CL |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 144A | 476920AA1 | $2.6M | 0,32 | 2.835.000 | DBT | KY |
| OSAIC HOLDINGS INC 144A | 00791GAC1 | $2.5M | 0,31 | 2.489.000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 144A | 914906BB7 | $2.5M | 0,31 | 2.505.000 | DBT | US |
| HRT DNT / HRT DNT FIN 144A | 42239PAB5 | $2.3M | 0,28 | 2.194.000 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS L 144A | 335934AW5 | $1.9M | 0,23 | 1.785.000 | DBT | CA |
| BLACKSTONE MORTGAGE TR 144A | 09257WAF7 | $1.8M | 0,23 | 1.775.000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AD8 | $1.4M | 0,17 | 1.335.000 | DBT | US |
| CETERA 144A | 040133AA8 | $1.4M | 0,17 | 1.374.000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC 144A | 69318FAM0 | $802K | 0,10 | 750.000 | DBT | US |
| SAKS GLOBAL ENTERPRISES 144A | 79380MAA3 | $7K | 0,00 | 6.710.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 36 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $28.307.001 | 36,66% | 548.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Souders Financial Advisors | $9.210.054 | 11,93% | 178.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $7.913.731 | 10,25% | 153.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $7.074.616 | 9,16% | 137.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4.311.522 | 5,58% | 83.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $2.736.123 | 3,54% | 53.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.321.023 | 3,01% | 44.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $1.889.085 | 2,45% | 36.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $1.782.087 | 2,31% | 34.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1.520.788 | 1,97% | 29.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.135.564 | 1,47% | 22.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.088.669 | 1,41% | 21.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $903.470 | 1,17% | 17.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $840.740 | 1,09% | 16.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $789.223 | 1,02% | 15.305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $778.735 | 1,01% | 15.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $717.032 | 0,93% | 13.905.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vines Capital Management, LLC | $716.702 | 0,93% | 13.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $682.861 | 0,88% | 13.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $516.476 | 0,67% | 10.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $413.950 | 0,54% | 8.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $388.693 | 0,50% | 7.538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $362.089 | 0,47% | 7.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $308.900 | 0,40% | 5.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $242.356 | 0,31% | 4.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $109.060 | 0,14% | 2.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75.388 | 0,10% | 1.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35.530 | 0,05% | 689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20.935 | 0,03% | 406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.652 | 0,01% | 129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6.600 | 0,01% | 128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.578 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.598 | 0,00% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $593 | 0,00% | 11.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $52 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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