T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TVAL)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000079838 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$9.4M
- Quartalsende Mär 2026
- +$75.6M
- Letzte 12 Monate
- +$131.1M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 161 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COHERENT CORP | 19247G107 | $1.1M | 0,18 | 4.564 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 518439104 | $999K | 0,16 | 13.920 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $992K | 0,16 | 1.078 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 770700102 | $979K | 0,16 | 14.123 | EC | US |
| WABTEC CORP | 929740108 | $967K | 0,16 | 3.871 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $967K | 0,16 | 7.112 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $939K | 0,15 | 11.477 | EC | US |
| TPG INC | 872657101 | $878K | 0,14 | 21.679 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 29472R108 | $858K | 0,14 | 13.753 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $835K | 0,14 | 7.494 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $182K | 0,03 | 1.889 | EC | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 41 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $196.014.936 | 62,26% | 4.702.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25.799.027 | 8,19% | 618.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $22.135.401 | 7,03% | 531.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $19.524.538 | 6,20% | 468.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.043.875 | 2,87% | 216.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $8.568.953 | 2,72% | 205.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.645.696 | 2,11% | 159.446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.402.875 | 1,40% | 105.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4.281.298 | 1,36% | 103.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hopwood Financial Services, Inc. | $2.161.650 | 0,69% | 51.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.920.916 | 0,61% | 46.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1.773.825 | 0,56% | 42.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.689.082 | 0,54% | 40.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.488.143 | 0,47% | 35.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.324.560 | 0,42% | 31.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1.324.382 | 0,42% | 31.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.042.000 | 0,33% | 25.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $976.773 | 0,31% | 23.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $933.058 | 0,30% | 22.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $779.749 | 0,25% | 18.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $733.401 | 0,23% | 17.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $535.880 | 0,17% | 12.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $344.860 | 0,11% | 8.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $322.478 | 0,10% | 7.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $316.226 | 0,10% | 7.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $262.501 | 0,08% | 6.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156.657 | 0,05% | 3.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $146.797 | 0,05% | 3.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52.934 | 0,02% | 1.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43.639 | 0,01% | 1.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30.093 | 0,01% | 722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $20.423 | 0,01% | 490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12.864 | 0,00% | 309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $6.534 | 0,00% | 157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.095 | 0,00% | 98.247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2.626 | 0,00% | 63 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2.084 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.292 | 0,00% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $483 | 0,00% | 15 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $328 | 0,00% | 7.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
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