Tema ETF Trust (RSHO)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000078298 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $274.1M
- Bestände
- 25
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 61,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,3
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$6.9M
- Quartalsende Mai 2026
- -$2.3M
- Letzte 12 Monate
- +$47.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 25 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timken Co/The | 887389104 | $24.3M | 8,86 | 189.707 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $21.4M | 7,81 | 75.229 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $20.9M | 7,64 | 318.014 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $18.0M | 6,57 | 20.561 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $15.6M | 5,70 | 38.986 | EC | IE |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $15.2M | 5,53 | 584.884 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $14.1M | 5,15 | 80.642 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $13.8M | 5,04 | 45.450 | EC | US |
| Linde PLC | — | $13.3M | 4,84 | 26.671 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $11.9M | 4,35 | 204.975 | EC | US |
| ABB Ltd | — | $10.6M | 3,86 | 98.739 | EC | CH |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $10.4M | 3,79 | 47.975 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $10.3M | 3,76 | 24.609 | EC | TW |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $10.3M | 3,74 | 22.755 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $10.3M | 3,74 | 36.797 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $9.3M | 3,39 | 11.004 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $9.2M | 3,35 | 128.108 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $8.7M | 3,18 | 212.639 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials In | 83443Q103 | $6.7M | 2,43 | 79.209 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies | 04956D107 | $4.9M | 1,79 | 105.037 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $4.4M | 1,61 | 18.585 | EC | US |
| CRH PLC | — | $3.3M | 1,21 | 30.393 | EC | IE |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $2.6M | 0,97 | 37.077 | EC | US |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $2.5M | 0,92 | 70.615 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.1M | 0,75 | 2.052.653 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
70,0%
Technology
3,8%
Materials
2,4%
Energy
1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 52 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $19.684.723 | 22,56% | 313.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $10.430.573 | 11,96% | 165.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9.219.056 | 10,57% | 146.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.970.219 | 9,14% | 126.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5.668.445 | 6,50% | 96.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.643.767 | 5,32% | 73.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $4.578.925 | 5,25% | 72.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.317.000 | 2,66% | 36.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2.261.120 | 2,59% | 35.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Willow Financial LLC | $2.243.485 | 2,57% | 45.068 | Aktien | 31. März 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2.171.970 | 2,49% | 34.547 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1.779.655 | 2,04% | 28.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1.662.330 | 1,91% | 26.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.655.230 | 1,90% | 26.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.296.254 | 1,49% | 20.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $978.697 | 1,12% | 15.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $893.634 | 1,02% | 14.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $664.599 | 0,76% | 10.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| APS Management Group, Inc. | $651.459 | 0,75% | 10.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plan Group Financial, LLC | $597.265 | 0,68% | 9.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $476.366 | 0,55% | 7.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438.833 | 0,50% | 6.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GEM Asset Management, LLC | $428.716 | 0,49% | 6.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $407.146 | 0,47% | 6.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $399.854 | 0,46% | 6.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $394.789 | 0,45% | 6.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $388.580 | 0,45% | 6.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $379.234 | 0,43% | 6.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $369.502 | 0,42% | 5.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $311.772 | 0,36% | 4.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $293.100 | 0,34% | 4.662 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $267.194 | 0,31% | 4.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | $266.569 | 0,31% | 4.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $262.168 | 0,30% | 4.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249.550 | 0,29% | 3.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $181.946 | 0,21% | 2.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tripletail Wealth Management, LLC | $59.530 | 0,07% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $50.296 | 0,06% | 800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49.418 | 0,06% | 786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $49.039 | 0,06% | 780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $48.284 | 0,06% | 768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $30.807 | 0,04% | 490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $21.612 | 0,02% | 343.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $12.641 | 0,01% | 201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12.574 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $9.636 | 0,01% | 284 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7.041 | 0,01% | 112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $2.518 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.572 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $986 | 0,00% | 15.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $550 | 0,00% | 8.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $377 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| OVL Listed Funds Trust | $276.3M |
| RXI iShares Trust | $273.6M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |