Tema ETF Trust (CANC)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000078299 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $176.1M
- Bestände
- 57
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 42,86%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 33,2
- Positionen über 1%
- 33
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CANC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,14% | — |
| 3M | ▲ +8,24% | — |
| 6M | ▲ +38,76% | — |
| YTD | ▲ +7,64% | — |
| 1Y | ▲ +50,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +28,17% | — |
- Volatilität 1J
- 26,70%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,68
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.3M
- Quartalsende Mai 2026
- +$14.4M
- Letzte 12 Monate
- +$65.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 57 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTCHMED China Ltd | 44842L103 | $777K | 0,44 | 67.823 | EC | HK |
| Arvinas Inc | 04335A105 | $755K | 0,43 | 84.124 | EC | US |
| Janux Therapeutics Inc | 47103J105 | $752K | 0,43 | 51.522 | EC | US |
| Adlai Nortye Ltd | 00704R109 | $530K | 0,30 | 44.354 | EC | KY |
| Tyra Biosciences Inc | 90240B106 | $527K | 0,30 | 15.780 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $490K | 0,28 | 57.977 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group Inc | 81642T209 | $379K | 0,22 | 40.702 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $5.725.102 | 31,72% | 138.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Willow Financial LLC | $5.124.939 | 28,39% | 139.662 | Aktien | 31. März 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.150.777 | 17,46% | 76.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.135.626 | 6,29% | 27.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $800.180 | 4,43% | 19.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $791.066 | 4,38% | 19.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $511.499 | 2,83% | 12.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $299.000 | 1,66% | 7.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $282.494 | 1,57% | 6.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $162.486 | 0,90% | 3.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24.744 | 0,14% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Capital Management LLC | $15.515 | 0,09% | 376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15.259 | 0,08% | 370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7.673 | 0,04% | 186.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.681 | 0,01% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $220 | 0,00% | 5.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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