Roxbury Financial LLC

CIK 2054149 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +3.1% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen35,37%

Gewichtung der Top-25-Positionen56,09%

Positionen über 1%23

Effektive Anzahl von Positionen54,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q3 2026: 1,77% Geschätzte Käufe $3.986.495 · Verkäufe $2.278.877

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q3 2026 · 82,4% noch gehalten

Neue Positionen38

Erhöht155

Abgenommen64

Geschlossen22

Put-Notional-Exposure: 0,2% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $130.4M #7.839 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 84.0%

Positionen 426

Stand 30. September 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 15,0%

Financials 14,3%

Healthcare 7,8%

Industrials 7,7%

Retail 7,6%

Communication Services 5,9%

Energy 2,6%

Consumer Staples 1,7%

Utilities 1,4%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer products 1,0%

Real Estate 0,5%

Materials 0,3%

Sonstige/Nicht zugeordnet 33,2%

Gesamtportfolio 426 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7.242.778	5,56%	14.121	$2.019.669	Auf ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6.258.288	4,80%	18.188	$-204.969	Auf ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$5.182.537	3,98%	81.989	$89.443	Ab ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$4.507.640	3,46%	42.589	$218.365	Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.452.325	3,42%	13.370	$650.622	Auf ×2
IVV iShares Trust	$4.430.026	3,40%	5.784	$214.142	Auf ×4
V Visa Inc.	$4.197.223	3,22%	11.681	$386.298	Auf ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.005.784	3,07%	16.078	$206.454	Auf ×3
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	$3.006.676	2,31%	59.140	$21.936	Auf ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.824.643	2,17%	8.538	$80.138	Auf ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.563.344	1,97%	3.162	$-808.873	Ab ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2.319.543	1,78%	28.976	$-70.893	Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.309.676	1,77%	22.226	$-149.881	Auf ×3
NTRA Natera, Inc. - Common Stock	$2.057.870	1,58%	4.979	$694.105	Ab ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.999.162	1,53%	24.470	$103.379	Ab ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1.992.936	1,53%	2.334	$226.925	Ab ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.934.416	1,48%	8.470	$241.022	Auf ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1.795.584	1,38%	5.521	$-99.418	Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.759.076	1,35%	7.998	$-515.114	Ab ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1.632.032	1,25%	3.205	$2.409	Auf ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.512.889	1,16%	8.149	$-51.138	Ab ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	$1.308.944	1,00%	14.777	$-145.824	Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.300.331	1,00%	6.368	$223.651	Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.276.673	0,98%	4.822	$67.326	Auf ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$1.245.197	0,96%	17.979	$143.769	Auf ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1.222.145	0,94%	10.720	$-130.087	Auf ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.217.257	0,93%	14.141	$72.560	Auf ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$1.185.175	0,91%	10.435	$-63.486	Ab ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1.182.768	0,91%	5.070	$-7.212	Auf ×4
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$1.153.466	0,88%	23.459	$-103.081	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.122.379	0,86%	2.254	$48.042	Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.109.727	0,85%	7.639	$-63.031	Ab ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1.101.198	0,84%	5.975	$-300.836	Ab ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	$1.079.346	0,83%	15.275	$38.574	Auf ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.056.104	0,81%	1.160	$-32.558	Ab ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1.034.289	0,79%	4.992	$-138.867	Auf ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.022.283	0,78%	3.908	$37.047	Ab ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$928.284	0,71%	3.597	$124.513	Auf ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$923.717	0,71%	3.726	$14.985	Ab ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$919.722	0,71%	3.983	$-236.862	Ab ×1
DGRO iShares Trust	$918.363	0,70%	12.182	$13.144	Auf ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$890.580	0,68%	7.967	$-45.875	Ab ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$880.360	0,68%	3.835	$261.771	Ab ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$855.206	0,66%	3.958	$4.700	Auf ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$843.264	0,65%	5.803	$87.321	Ab ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$824.037	0,63%	1.955	$118.703	Auf ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$808.909	0,62%	764	$74.726
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$751.911	0,58%	435	$-13.612	Ab ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$737.053	0,57%	21.742	$89.696	Ab ×2
SPY SPY	$666.513	0,51%	874	$15.540	Auf ×5
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$653.008	0,50%	8.624	$21.077	Auf ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$638.869	0,49%	6.000	$112.674	Auf ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$581.140	0,45%	9.449	$69.264	Ab ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$580.659	0,45%	30.433	$54.934	Auf ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock	$579.854	0,44%	18.802	$43.621
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$545.815	0,42%	2.121	$-25.740	Auf ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$539.233	0,41%	3.782	$-53.518
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$510.401	0,39%	7.520	$106.954	Auf ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$501.467	0,38%	3.233	$38.896	Auf ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$483.806	0,37%	9.526	$-22.931	Ab ×1
FELV Fidelity Covington Trust	$472.464	0,36%	11.420	$20.459	Auf ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$461.766	0,35%	1.164	$530	Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$456.429	0,35%	629	$102.660	Auf ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$444.040	0,34%	4.557	$5.480	Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$433.198	0,33%	1.523	$-102.893	Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$431.883	0,33%	6.207	$127	Auf ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$431.801	0,33%	1.301	$-29.411	Ab ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$414.363	0,32%	8.950	$-29.829	Auf ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock	$413.535	0,32%	8.895	$-67.139	Auf ×1
MO Altria Group, Inc.	$381.345	0,29%	5.663	$-30.416	Ab ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$379.835	0,29%	833	$-16.840	Auf ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$377.445	0,29%	950	$53.476
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$372.958	0,29%	7.482	$22.422	Auf ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$364.060	0,28%	1.908	$20.363	Auf ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$359.157	0,28%	337	$-26.550	Auf ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$344.822	0,26%	341	$-9.664	Auf ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$335.310	0,26%	5.803	$-49.071	Auf ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$321.048	0,25%	3.410	$33.422	Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$310.786	0,24%	269	$-10.943	Auf ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$309.160	0,24%	826	$3.578
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$306.678	0,24%	2.781	$50	Ab ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock	$295.243	0,23%	9.639		Auf ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$280.146	0,21%	796	$-13.907	Ab ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$270.528	0,21%	3.002	$47.161	Auf ×2
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF	$269.696	0,21%	6.521	$1.481	Auf ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$269.213	0,21%	2.239	$262.908	Auf ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$265.092	0,20%	1.193	$-30.503	Ab ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$249.318	0,19%	2.916	$22.570
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$247.764	0,19%	275	$-29.598	Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$239.482	0,18%	682	$-17.983
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$233.421	0,18%	1.810	$2.287	Auf ×5
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust	$233.108	0,18%	6.925	$1.080	Ab ×1
FELC Fidelity Covington Trust	$232.333	0,18%	5.363	$7.698	Auf ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock	$231.087	0,18%	4.969	$-4.674	Auf ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$227.315	0,17%	238	$-5.144
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$223.815	0,17%	6.285	$-3.877	Auf ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$223.487	0,17%	640	$-29.666	Ab ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$217.177	0,17%	310	$14.679	Auf ×2
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund	$201.426	0,15%	3.571	$12.789	Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$199.758	0,15%	563	$-33.675	Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
MSFT	$7.242.778	5,56%	um ×3
GOOGL	$6.258.288	4,80%	um ×3
ONEQ	$4.507.640	3,46%	um ×3
IVV	$4.430.026	3,40%	um ×4
V	$4.197.223	3,22%	um ×3
AMZN	$4.005.784	3,07%	um ×3
FSTA	$3.006.676	2,31%	um ×5
JPM	$2.824.643	2,17%	um ×4
WMT	$2.309.676	1,77%	um ×3
LMT	$1.632.032	1,25%	um ×3
JNJ	$1.276.673	0,98%	um ×3
DYNF	$1.245.197	0,96%	um ×6
DUK	$1.222.145	0,94%	um ×6
VIG	$1.182.768	0,91%	um ×4
FDLO	$1.079.346	0,83%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
CAI	$295.243	9.639	0,23%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$129.940	616	0,10%
BN	$129.068	3.540	0,10%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108)	$124.866	767	0,10%
UTES	$120.317	1.714	0,09%
HOOD	$117.000	1.040	0,09%
JBL	$98.967	345	0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$91.277	589	0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30609A109)	$90.946	1.067	0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 87975E743)	$76.116	1.712	0,06%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$59.439	394	0,05%
PANW	$39.731	100	0,03%
PWR	$37.908	59	0,03%
V	$35.933	100	0,03%
GOOGL	$34.408	100	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
MSFT	Mehr gekauft	+119	+$2.0M
CAT	Reduziert	-5	-$809K
NTRA	Reduziert	-45	+$694K
AAPL	Mehr gekauft	+232	+$651K
IBM	Reduziert	-89	-$515K
V	Mehr gekauft	+573	+$386K
LOW	Reduziert	-384	-$301K
CRM	Reduziert	-114	+$262K
NVDA	Mehr gekauft	+7	+$241K
MCD	Reduziert	-296	-$237K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
CALM	30. September 2026	7.153	$576.246	-4,5%
CLBK	30. September 2026	15.000	$318.300	2,4%
HON	30. Juni 2026	1.238	$279.814	-4,4%
NOW	30. Juni 2025	214	$198.969	-33,8%
TTE	31. Dezember 2025	3.039	$181.398	29,0%
PCRX	31. März 2026	6.222	$161.025	10,8%
DBO	30. Juni 2026	6.200	$121.954
XOM	30. September 2026	768	$105.027	0,8%
VGSH	30. Juni 2025	1.738	$101.903
OKE	30. September 2026	1.061	$92.206	3,9%
TOST	31. März 2026	2.085	$74.038	13,3%
GDFN	30. Juni 2026	2.836	$71.805	Nicht mehr verfolgt
CRWD	31. März 2026	152	$71.252	-30,2%
U	31. März 2026	1.500	$66.255	108,2%
WPC	30. September 2025	1.031	$64.318	-5,4%
HOOD	31. März 2026	472	$53.383	64,7%
OBDC	30. Juni 2025	3.210	$49.629	-29,1%
FSK	31. März 2026	3.207	$47.497	8,0%
XRLV	31. März 2026	871	$47.036
HES	30. September 2025	301	$41.644	Nicht mehr verfolgt
PGX	30. Juni 2025	3.546	$41.414
TTD	31. März 2026	1.024	$38.871	-47,2%
LULU	30. Juni 2025	100	$36.561	-60,8%
UL (eingereicht als ULXXXX)	31. Dezember 2025	521	$30.897	-8,3%
DK	31. März 2026	1.013	$30.059	67,3%
FISV	31. Dezember 2025	228	$29.396	-31,3%
BRCB	30. Juni 2026	1.719	$22.209	-16,5%
SLB	30. Juni 2025	517	$21.545	48,8%
ALL	30. Juni 2026	100	$20.734	-5,6%
CYBR	31. März 2026	43	$19.181	Nicht mehr verfolgt
NAMS	30. September 2026	563	$19.080	-6,3%
MDB	31. März 2026	45	$18.886	46,8%
NVO	30. Juni 2026	500	$18.375	-21,7%
CLS	30. September 2026	50	$18.240	5,9%
APD	30. September 2026	57	$16.763	0,4%
ARM	30. September 2026	46	$16.310	4,6%
VCSH	30. September 2026	200	$15.806
GLXY	30. September 2026	542	$14.818	-0,4%
SYFI	31. März 2026	378	$13.565
DGRS	30. Juni 2025	263	$13.021
ON	30. September 2026	136	$12.857	11,8%
O	30. Juni 2026	200	$12.236	-13,2%
HOOD	30. September 2025	130	$12.172	-20,3%
DEO	31. Dezember 2025	109	$10.365	-2,7%
SHOP	31. März 2026	63	$10.141	35,0%
NTLA	30. Juni 2025	1.000	$10.090	35,9%
SKM	30. September 2026	299	$9.616	4,3%
ASND	30. Juni 2026	42	$9.607	-14,5%
QURE	30. September 2026	202	$9.304	-5,6%
JHX (eingereicht als JHXXXXX)	30. September 2025	300	$8.067	31,2%
XOVR	30. September 2026	341	$7.178
TRI	30. Juni 2026	62	$5.597	18,9%
HTZ	31. März 2026	1.000	$5.140	-61,2%
NEM	30. Juni 2025	115	$4.936	98,8%
AVXL	30. Juni 2025	580	$4.588	-82,2%
DOCS	31. März 2026	100	$4.428	22,7%
HIMS	31. Dezember 2025	78	$4.424	-8,6%
CPNG	30. Juni 2026	225	$4.248	-18,2%
SMMT	31. Dezember 2025	187	$3.863	-1,3%
GPK	30. September 2025	178	$3.750	-56,0%
FDIG	30. September 2026	82	$3.500
ADMA	31. Dezember 2025	237	$3.474	-44,6%
LEGN	31. März 2026	149	$3.239	3,8%
ARGT	30. September 2025	35	$2.966
IBIT	31. März 2026	57	$2.830
GSIE	31. März 2026	63	$2.721
CRTO	30. Juni 2026	150	$2.690	-20,7%
GEV	30. Juni 2025	8	$2.683	87,1%
VOD	31. Dezember 2025	206	$2.394	27,1%
AVAV	30. Juni 2026	12	$2.197	-15,6%
IPG	31. Dezember 2025	69	$1.914	Nicht mehr verfolgt
HITI	30. Juni 2025	742	$1.885	18,7%
NNE	30. September 2025	54	$1.862	-59,8%
RKLB (eingereicht als RKLBXXXX)	30. Juni 2025	90	$1.844	104,1%
FDX	30. September 2026	6	$1.800	1,4%
GTLB	31. Dezember 2025	38	$1.713	37,2%
SAP	30. Juni 2026	10	$1.712	34,8%
GEHC	30. Juni 2025	18	$1.573	-11,2%
RCAT	30. Juni 2025	215	$1.333	-12,8%
KTOS	30. Juni 2026	18	$1.269	-15,7%
ACHR	30. Juni 2025	142	$1.261	-56,5%
FTAI	30. September 2026	4	$1.082	-1,4%
MICC	30. Juni 2026	72	$1.076	-1,7%
BWXT	30. September 2026	5	$973	-1,2%
RDW	30. Juni 2025	68	$950	-36,0%
RDW	30. Juni 2026	100	$850	-14,7%
IREN	30. Juni 2026	22	$754	-11,5%
SMR	30. Juni 2026	65	$705	-23,4%
HIVE	30. Juni 2026	319	$606	-20,3%
MBLY	30. Juni 2026	81	$556	-21,7%
SRPT	30. September 2025	30	$513	-9,2%
XMHQ	30. September 2026	4	$505
CRML	30. Juni 2026	60	$476	-26,7%
SOLV	30. Juni 2026	7	$457	14,1%
DOCU	30. Juni 2025	5	$416	-10,1%
XRAY	30. Juni 2026	33	$383	-19,3%
SNOW	30. Juni 2026	2	$302	33,2%
ACN	30. September 2026	2	$250	6,4%
IHAK	30. September 2026	2	$102	-2,3%
RC	30. September 2026	43	$75	-5,2%
HDB	30. Juni 2026	3	$66	-14,4%