Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF (TSME)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000075337 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$10.5M
- Quartalsende Mär 2026
- +$31.0M
- Letzte 12 Monate
- +$463.5M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 65 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcosa Inc | 039653100 | $9.2M | 1,07 | 86.549 | EC | US |
| NIQ Global Intelligence Plc | — | $9.1M | 1,06 | 800.596 | EC | IE |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $8.7M | 1,02 | 97.306 | EC | US |
| Resolute Holdings Management Inc | 76134H101 | $8.7M | 1,01 | 53.796 | EC | US |
| ICON PLC | — | $8.3M | 0,96 | 74.820 | EC | IE |
| James Hardie Industries PLC | — | $8.2M | 0,96 | 435.131 | EC | IE |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $7.7M | 0,89 | 102.986 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $7.1M | 0,82 | 46.070 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $7.1M | 0,82 | 101.825 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $6.7M | 0,78 | 29.243 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $6.3M | 0,73 | 75.961 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $6.0M | 0,70 | 60.574 | EC | US |
| GeneDx Holdings Corp | 81663L200 | $5.8M | 0,67 | 90.135 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.0M | 0,24 | 2.034.525 | STIV | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $839K | 0,10 | 11.239 | EC | US |
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Dividenden 4 Zahlungen
$0,07
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,0700 |
| 24. Dezember 2024 | $0,1380 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1640 |
| 27. Dezember 2022 | $0,0420 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 36 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $344.443.251 | 86,31% | 6.577.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $14.419.602 | 3,61% | 275.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11.950.592 | 2,99% | 228.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $9.095.516 | 2,28% | 173.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.034.470 | 2,26% | 172.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BAILARD, INC. | $1.899.931 | 0,48% | 36.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1.340.373 | 0,34% | 32.236 | Aktien | 31. März 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.255.000 | 0,31% | 23.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $949.346 | 0,24% | 18.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $854.582 | 0,21% | 16.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $759.045 | 0,19% | 14.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $539.097 | 0,14% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $388.580 | 0,10% | 7.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNB Wealth Management, LLC | $365.857 | 0,09% | 6.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $334.536 | 0,08% | 6.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $284.160 | 0,07% | 5.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $223.934 | 0,06% | 4.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216.791 | 0,05% | 4.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $209.742 | 0,05% | 4.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $203.196 | 0,05% | 3.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $102.011 | 0,03% | 2.613 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $47.761 | 0,01% | 912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27.925 | 0,01% | 533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $26.290 | 0,01% | 502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $22.990 | 0,01% | 439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15.973 | 0,00% | 305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Capital Management LLC | $15.868 | 0,00% | 303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $15.606 | 0,00% | 298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10.945 | 0,00% | 209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10.788 | 0,00% | 206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10.248 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8.515 | 0,00% | 162.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $6.400 | 0,00% | 122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2.874 | 0,00% | 54.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $428 | 0,00% | 8.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $39 | 0,00% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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