Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,35
▼ -0,01 (-0,01%)
1-Tages-Veränderung
$50,08 – $50,75
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,40% | ▼ -0,06% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$2.5M
Quartalsende Jun 2026
+$7.6M
Letzte 12 Monate
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 436 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBS4 | $500K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05683NAJ1 | $500K | 0,23 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 696918AA9 | $500K | 0,23 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694957AA9 | $500K | 0,23 | 500.000 | ABS-O | US |
| First Investors Auto Owner Trust | 32059JAC5 | $500K | 0,23 | 500.000 | ABS-O | US |
| KKR Financial CLO Ltd | 48252UAU1 | $500K | 0,23 | 500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30167AAB9 | $500K | 0,23 | 500.000 | ABS-O | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QWA6 | $500K | 0,23 | 500.000 | DBT | CA |
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY | 632525CT6 | $499K | 0,23 | 500.000 | DBT | AU |
| Exeter Select Automobile Receivables Trust | 301868AB1 | $499K | 0,23 | 500.000 | ABS-O | US |
| Corporate One Auto Receivables Trust | 22004UAB9 | $499K | 0,23 | 500.000 | ABS-O | US |
| CAIXABANK SA | 12803RAK0 | $499K | 0,23 | 500.000 | DBT | ES |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVE0 | $499K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136ARHT8 | $499K | 0,23 | 500.859 | ABS-MBS | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AT8 | $499K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAX9 | $499K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $499K | 0,23 | 500.000 | DBT | BM |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AL3 | $499K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $499K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAA3 | $499K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BV2 | $499K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAK6 | $499K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BD6 | $498K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CV2 | $498K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| NORDEA BANK ABP | 65558RAR0 | $498K | 0,23 | 500.000 | DBT | FI |
| STELLANTIS FINANCIAL SER | 85855FAD5 | $498K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913V2C1 | $498K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGF3 | $498K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| Firstkey Homes Trust | 33767WAG8 | $498K | 0,23 | 500.000 | ABS-O | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $498K | 0,23 | 500.000 | DBT | NL |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCB3 | $497K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $497K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ET2 | $497K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $496K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| CITIZENS BANK NA/RI | 75524KSA3 | $496K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAH6 | $496K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| ZIONS BANCORP NA | 98971DAE0 | $496K | 0,23 | 500.000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAJ2 | $495K | 0,22 | 500.000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAJ7 | $495K | 0,22 | 500.000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334LC3 | $495K | 0,22 | 500.000 | DBT | US |
| FORTITUDE GLOBAL FUNDING | 34967GAA2 | $495K | 0,22 | 500.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEK7 | $495K | 0,22 | 500.000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAF3 | $494K | 0,22 | 500.000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | 910047AM1 | $494K | 0,22 | 500.000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RER1 | $494K | 0,22 | 500.000 | ABS-O | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AF5 | $494K | 0,22 | 500.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $494K | 0,22 | 500.000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAY3 | $494K | 0,22 | 500.000 | DBT | CA |
| ORANGE SA | 685218AH2 | $493K | 0,22 | 500.000 | DBT | FR |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AA3 | $493K | 0,22 | 500.000 | DBT | US |
Dividenden 19 Zahlungen
3,91%Rendite (TTM)
$1,97Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,1720 |
| 30. Juli 2026 | $0,1830 |
| 29. Juni 2026 | $0,1870 |
| 28. Mai 2026 | $0,1680 |
| 29. April 2026 | $0,1690 |
| 30. März 2026 | $0,1860 |
| 26. Februar 2026 | $0,1690 |
| 29. Januar 2026 | $0,1490 |
| 23. Dezember 2025 | $0,2340 |
| 26. November 2025 | $0,1660 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1850 |
| 29. September 2025 | $0,1750 |
| 28. August 2025 | $0,1810 |
| 30. Juli 2025 | $0,1940 |
| 27. Juni 2025 | $0,1740 |
| 29. Mai 2025 | $0,1660 |
| 29. April 2025 | $0,1180 |
| 28. März 2025 | $0,1720 |
| 27. Februar 2025 | $0,0600 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100.482.600 | 90,86% | 1.995.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.825.570 | 2,56% | 56.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.741.235 | 2,48% | 54.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.795.101 | 1,62% | 35.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.503.553 | 1,36% | 29.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431.960 | 0,39% | 8.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407.150 | 0,37% | 8.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297.615 | 0,27% | 5.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97.669 | 0,09% | 1.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.057 | 0,00% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |