ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (ASLV)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088481 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $223.2M
- Bestände
- 45
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,69%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 35,2
- Positionen über 1%
- 40
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$14.8M
- Quartalsende Apr 2026
- -$32.1M
- Letzte 12 Monate
- -$4.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 45 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $13.4M | 6,01 | 35.140 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $11.7M | 5,24 | 44.125 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $9.7M | 4,36 | 99.459 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $9.2M | 4,11 | 65.172 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $8.5M | 3,81 | 97.757 | EC | CA |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $7.4M | 3,33 | 15.672 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $7.1M | 3,19 | 37.216 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $6.9M | 3,09 | 15.921 | EC | IE |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $6.2M | 2,80 | 29.127 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $6.2M | 2,76 | 24.022 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $6.2M | 2,76 | 114.678 | EC | CH |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $6.1M | 2,72 | 39.388 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $6.0M | 2,71 | 18.348 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $6.0M | 2,69 | 112.245 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.0M | 2,69 | 26.096 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $5.9M | 2,66 | 100.528 | EC | GB |
| Prologis Inc | 74340W103 | $5.6M | 2,49 | 39.170 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $5.5M | 2,45 | 30.573 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.3M | 2,39 | 16.170 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.3M | 2,38 | 16.164 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $5.2M | 2,34 | 41.443 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $4.9M | 2,20 | 18.257 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $4.8M | 2,13 | 77.335 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $4.5M | 2,00 | 34.928 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $4.2M | 1,90 | 60.867 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $4.2M | 1,88 | 29.560 | EC | NL |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $4.1M | 1,85 | 26.143 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $3.9M | 1,76 | 13.369 | EC | NL |
| Medtronic PLC | — | $3.5M | 1,58 | 43.423 | EC | IE |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $3.5M | 1,56 | 11.561 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $3.2M | 1,41 | 215.602 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $3.1M | 1,38 | 25.033 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $3.0M | 1,36 | 7.081 | EC | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | — | $3.0M | 1,34 | 2.984.293 | STIV | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.9M | 1,29 | 21.828 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $2.9M | 1,28 | 8.745 | EC | CH |
| General Motors Co | 37045V100 | $2.6M | 1,18 | 34.292 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $2.6M | 1,17 | 8.095 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.5M | 1,13 | 6.161 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.3M | 1,01 | 12.847 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 0,91 | 5.128 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8M | 0,82 | 4.361 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $1.8M | 0,80 | 12.474 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.6M | 0,72 | 5.530 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $837K | 0,37 | 2.436 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
12,8%
Healthcare
10,0%
Technology
10,0%
Retail
8,9%
Financial Services
8,8%
Energy
7,0%
Communication Services
6,0%
Financials
4,7%
Utilities
4,4%
Real Estate
3,3%
Consumer products
2,7%
Consumer Staples
2,1%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
17,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $197.262.681 | 95,79% | 6.572.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KLCM Advisors, Inc. | $5.953.908 | 2,89% | 198.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $597.535 | 0,29% | 19.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $572.956 | 0,28% | 19.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $485.407 | 0,24% | 16.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $386.992 | 0,19% | 12.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $349.536 | 0,17% | 11.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $274.653 | 0,13% | 9.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $30.283 | 0,01% | 1.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16.357 | 0,01% | 545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |