Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,35
▼ -0,01 (-0,01%)
1-Tages-Veränderung
$50,08 – $50,75
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,40% | ▼ -0,06% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$2.5M
Quartalsende Jun 2026
+$7.6M
Letzte 12 Monate
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 436 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firstkey Homes Trust | 33767TAA8 | $361K | 0,16 | 363.742 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFW0 | $354K | 0,16 | 350.000 | DBT | US |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341GAS9 | $351K | 0,16 | 351.310 | ABS-CBDO | KY |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAF5 | $351K | 0,16 | 350.000 | DBT | GB |
| Alloya Auto Receivables Trust | 01986QAE8 | $350K | 0,16 | 350.000 | ABS-O | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017FZQ9 | $350K | 0,16 | 350.000 | DBT | CA |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAH8 | $350K | 0,16 | 350.000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AM1 | $350K | 0,16 | 350.000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAB9 | $350K | 0,16 | 350.000 | DBT | GB |
| RKTL | 74990JAA3 | $349K | 0,16 | 350.210 | ABS-O | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBJ3 | $349K | 0,16 | 350.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CJ7 | $349K | 0,16 | 350.000 | DBT | US |
| SHIRE ACQ INV IRELAND DA | 82481LAD1 | $349K | 0,16 | 350.000 | DBT | IE |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $349K | 0,16 | 350.000 | DBT | US |
| ALCON FINANCE CORP | 01400EAA1 | $349K | 0,16 | 350.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XES1 | $347K | 0,16 | 345.000 | DBT | US |
| JP Morgan ReRemic | 46641TBB9 | $346K | 0,16 | 356.604 | ABS-MBS | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368BGS1 | $345K | 0,16 | 350.000 | DBT | CA |
| Exeter Select Automobile Receivables Trust | 30185FAB6 | $333K | 0,15 | 333.163 | ABS-O | US |
| CENTENE CORP | 15135BAR2 | $324K | 0,15 | 326.000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802923AB8 | $323K | 0,15 | 322.810 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38381UEM0 | $317K | 0,14 | 317.129 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AN3R4 | $315K | 0,14 | 320.511 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AFR22 | $311K | 0,14 | 313.751 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $306K | 0,14 | 300.000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36267VAF0 | $304K | 0,14 | 300.000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $304K | 0,14 | 300.000 | DBT | US |
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | 21688ABJ0 | $303K | 0,14 | 300.000 | DBT | NL |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAL0 | $301K | 0,14 | 300.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $300K | 0,14 | 300.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31396LSV3 | $300K | 0,14 | 300.786 | ABS-MBS | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568AX8 | $300K | 0,14 | 300.000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RAY0 | $299K | 0,14 | 300.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAB8 | $299K | 0,14 | 300.000 | DBT | US |
| FED HOME LN DISCOUNT NT | 313385D45 | $298K | 0,14 | 300.000 | STIV | US |
| MONDELEZ INTL HLDINGS NE | 60920LAR5 | $298K | 0,14 | 300.000 | DBT | NL |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | 83405UAA8 | $297K | 0,14 | 297.862 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96043QAB5 | $296K | 0,13 | 295.841 | ABS-O | US |
| CHNGE Mortgage Trust | 169926AA0 | $295K | 0,13 | 296.094 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBD4 | $294K | 0,13 | 300.000 | DBT | US |
| Northwoods Capital Ltd | 66860MAN1 | $294K | 0,13 | 293.676 | ABS-CBDO | KY |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RGU2 | $291K | 0,13 | 290.000 | ABS-O | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134BAJ9 | $275K | 0,12 | 275.000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26245JBA5 | $266K | 0,12 | 266.329 | ABS-CBDO | KY |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 10807UAB3 | $263K | 0,12 | 262.998 | ABS-O | US |
| Carlyle Global Market Strategies | 14316BBG9 | $261K | 0,12 | 260.414 | ABS-CBDO | KY |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCB6 | $252K | 0,11 | 250.000 | DBT | FR |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AU2 | $252K | 0,11 | 250.000 | DBT | GB |
| DEUTSCHE BANK NY | 25160PAP2 | $251K | 0,11 | 250.000 | DBT | DE |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAM9 | $251K | 0,11 | 250.000 | DBT | US |
Dividenden 19 Zahlungen
3,91%Rendite (TTM)
$1,97Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,1720 |
| 30. Juli 2026 | $0,1830 |
| 29. Juni 2026 | $0,1870 |
| 28. Mai 2026 | $0,1680 |
| 29. April 2026 | $0,1690 |
| 30. März 2026 | $0,1860 |
| 26. Februar 2026 | $0,1690 |
| 29. Januar 2026 | $0,1490 |
| 23. Dezember 2025 | $0,2340 |
| 26. November 2025 | $0,1660 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1850 |
| 29. September 2025 | $0,1750 |
| 28. August 2025 | $0,1810 |
| 30. Juli 2025 | $0,1940 |
| 27. Juni 2025 | $0,1740 |
| 29. Mai 2025 | $0,1660 |
| 29. April 2025 | $0,1180 |
| 28. März 2025 | $0,1720 |
| 27. Februar 2025 | $0,0600 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100.482.600 | 90,86% | 1.995.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.825.570 | 2,56% | 56.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.741.235 | 2,48% | 54.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.795.101 | 1,62% | 35.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.503.553 | 1,36% | 29.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431.960 | 0,39% | 8.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407.150 | 0,37% | 8.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297.615 | 0,27% | 5.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97.669 | 0,09% | 1.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.057 | 0,00% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |